Cadence Design Systems, Inc.

LSE:0HS2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$85.7b

Cadence Design Systems Waardering

Is 0HS2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HS2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$165.92
Fair Value
90.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HS2 ( $316.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $165.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HS2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HS2?

Belangrijke metriek: Omdat 0HS2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HS2. Deze wordt berekend door 0HS2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HS2's PE Ratio?
PE-verhouding80.8x
InkomstenUS$1.06b
MarktkapitalisatieUS$85.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HS2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HS2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.4x
SGE Sage Group
29.8x11.81%UK£10.3b
BYIT Bytes Technology Group
15.8x5.59%UK£844.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
22.5x2.38%UK£664.7m
GBG GB Group
65.7x33.98%UK£567.1m
0HS2 Cadence Design Systems
80.8x17.49%US$85.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0HS2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HS2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0HS2 80.8xGemiddelde industrie 33.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HS2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 80.8 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 33.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HS2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HS2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio80.8x
Eerlijke PE Verhouding58.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HS2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 80.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 58.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HS2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$316.65
US$381.64
+20.53%
10.30%US$418.00US$225.00n/a24
Nov ’26US$338.31
US$378.26
+11.81%
11.00%US$418.00US$225.00n/a24
Oct ’26US$350.50
US$369.57
+5.44%
12.30%US$410.00US$200.00n/a23
Sep ’26US$346.84
US$369.57
+6.55%
12.30%US$410.00US$200.00n/a23
Aug ’26US$354.53
US$366.05
+3.25%
12.53%US$410.00US$200.00n/a23
Jul ’26US$310.13
US$320.20
+3.25%
9.86%US$365.00US$200.00n/a23
Jun ’26US$283.71
US$320.42
+12.94%
11.36%US$375.00US$200.00n/a23
May ’26US$302.22
US$319.32
+5.66%
10.43%US$355.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$254.84
US$319.89
+25.53%
11.16%US$355.00US$200.00n/a22
Mar ’26US$245.82
US$323.93
+31.78%
9.75%US$355.00US$225.00n/a22
Feb ’26US$301.76
US$323.47
+7.20%
10.94%US$365.00US$225.00n/a22
Jan ’26US$300.35
US$320.54
+6.73%
10.91%US$365.00US$225.00n/a21
Dec ’25US$306.81
US$312.12
+1.73%
11.54%US$360.00US$225.00n/a20
Nov ’25US$281.91
US$307.42
+9.05%
11.29%US$355.00US$225.00US$338.3118
Oct ’25US$266.52
US$310.72
+16.58%
12.42%US$355.00US$225.00US$350.5016
Sep ’25US$266.62
US$317.77
+19.18%
10.56%US$355.00US$240.00US$346.8415
Aug ’25US$260.82
US$319.16
+22.37%
10.32%US$355.00US$240.00US$354.5316
Jul ’25US$311.20
US$324.86
+4.39%
8.93%US$355.00US$240.00US$310.1317
Jun ’25US$279.63
US$324.43
+16.02%
8.88%US$350.00US$240.00US$283.7117
May ’25US$275.76
US$323.23
+17.21%
8.46%US$350.00US$240.00US$302.2218
Apr ’25US$312.17
US$316.89
+1.51%
8.40%US$350.00US$240.00US$254.8417
Mar ’25US$314.84
US$316.89
+0.65%
8.40%US$350.00US$240.00US$245.8217
Feb ’25US$290.09
US$287.38
-0.93%
10.78%US$326.00US$209.00US$301.7613
Jan ’25US$272.07
US$277.29
+1.92%
9.67%US$315.00US$209.00US$300.3515
Dec ’24US$270.23
US$270.96
+0.27%
9.26%US$307.00US$209.00US$306.8116
Nov ’24US$245.05
US$270.96
+10.57%
9.26%US$307.00US$209.00US$281.9116
US$383.73
Fair Value
17.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/17 16:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cadence Design Systems, Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Nay Soe NaingBerenberg