Cadence Design Systems, Inc.

LSE:0HS2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$85.5b

Cadence Design Systems Waardering

Is 0HS2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HS2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HS2 ( $313.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $230.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HS2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HS2?

Belangrijke metriek: Omdat 0HS2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HS2. Deze wordt berekend door 0HS2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HS2's PE Ratio?
PE-verhouding82.3x
InkomstenUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$85.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HS2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HS2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.1x
SGE Sage Group
39.6x11.9%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
21.1x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
114.6x36.6%UK£932.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.1x6.3%UK£643.4m
0HS2 Cadence Design Systems
82.3x16.4%US$85.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0HS2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 51.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HS2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0HS2 82.3xGemiddelde industrie 35.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HS2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.3 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HS2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HS2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio82.3x
Eerlijke PE Verhouding63.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HS2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 82.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 63.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HS2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$313.09
US$312.12
-0.3%
11.5%US$360.00US$225.00n/a20
Nov ’25US$281.91
US$307.42
+9.0%
11.3%US$355.00US$225.00n/a18
Oct ’25US$266.52
US$310.72
+16.6%
12.4%US$355.00US$225.00n/a16
Sep ’25US$266.62
US$317.77
+19.2%
10.6%US$355.00US$240.00n/a15
Aug ’25US$260.82
US$319.16
+22.4%
10.3%US$355.00US$240.00n/a16
Jul ’25US$311.20
US$324.86
+4.4%
8.9%US$355.00US$240.00n/a17
Jun ’25US$279.63
US$324.43
+16.0%
8.9%US$350.00US$240.00n/a17
May ’25US$275.76
US$323.23
+17.2%
8.5%US$350.00US$240.00n/a18
Apr ’25US$312.17
US$316.89
+1.5%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Mar ’25US$314.84
US$316.89
+0.7%
8.4%US$350.00US$240.00n/a17
Feb ’25US$290.09
US$287.38
-0.9%
10.8%US$326.00US$209.00n/a13
Jan ’25US$272.07
US$277.29
+1.9%
9.7%US$315.00US$209.00n/a15
Dec ’24US$270.23
US$270.96
+0.3%
9.3%US$307.00US$209.00n/a16
Nov ’24US$245.05
US$270.96
+10.6%
9.3%US$307.00US$209.00US$281.9116
Oct ’24US$234.07
US$256.83
+9.7%
11.6%US$300.00US$161.00US$266.5216
Sep ’24US$242.93
US$255.58
+5.2%
11.3%US$300.00US$161.00US$266.6216
Aug ’24US$233.35
US$255.58
+9.5%
11.3%US$300.00US$161.00US$260.8216
Jul ’24US$235.37
US$229.78
-2.4%
10.0%US$260.00US$161.00US$311.2016
Jun ’24US$231.47
US$224.43
-3.0%
9.0%US$248.00US$161.00US$279.6315
May ’24US$209.98
US$221.00
+5.2%
8.8%US$240.00US$161.00US$275.7615
Apr ’24US$208.93
US$211.40
+1.2%
7.9%US$235.00US$161.00US$312.1715
Mar ’24US$191.69
US$211.40
+10.3%
7.9%US$235.00US$161.00US$314.8415
Feb ’24US$183.60
US$191.63
+4.4%
8.3%US$215.00US$161.00US$290.0915
Jan ’24US$160.53
US$189.63
+18.1%
8.8%US$215.00US$161.00US$272.0715
Dec ’23US$174.63
US$187.76
+7.5%
8.3%US$215.00US$161.00US$270.2315
Nov ’23US$150.05
US$187.76
+25.1%
8.3%US$215.00US$161.00US$245.0515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

0.4%

1Y

-19.3%