Box, Inc.

LSE:0HP1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.1b

Box Waardering

Is 0HP1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HP1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HP1 ( $35.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $54.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HP1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HP1?

Belangrijke metriek: Omdat 0HP1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HP1. Deze wordt berekend door 0HP1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HP1's PE Ratio?
PE-verhouding44.2x
InkomstenUS$115.60m
MarktkapitalisatieUS$5.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HP1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HP1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.8x
SGE Sage Group
40.4x12.5%UK£13.0b
BYIT Bytes Technology Group
20.9x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
116.5x36.6%UK£949.0m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29.4x6.3%UK£649.3m
0HP1 Box
44.2x6.2%US$5.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0HP1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HP1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0HP1 44.2xGemiddelde industrie 35.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.2 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HP1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HP1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.2x
Eerlijke PE Verhouding41x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HP1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.58
US$33.11
-6.9%
19.4%US$42.00US$21.00n/a8
Nov ’25US$31.97
US$32.11
+0.4%
17.2%US$37.00US$21.00n/a8
Oct ’25US$31.90
US$32.11
+0.7%
17.2%US$37.00US$21.00n/a8
Sep ’25US$32.65
US$31.74
-2.8%
17.5%US$37.00US$21.00n/a8
Aug ’25US$27.63
US$29.00
+5.0%
13.8%US$32.00US$21.00n/a7
Jul ’25US$26.37
US$29.75
+12.8%
14.2%US$35.00US$21.00n/a8
Jun ’25US$26.83
US$29.75
+10.9%
14.2%US$35.00US$21.00n/a8
May ’25US$26.52
US$30.70
+15.8%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Apr ’25US$28.42
US$30.70
+8.0%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Mar ’25US$26.47
US$29.88
+12.9%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Feb ’25US$26.20
US$29.88
+14.1%
13.5%US$35.00US$21.00n/a11
Jan ’25US$25.70
US$29.81
+16.0%
13.0%US$35.00US$21.00n/a12
Dec ’24US$26.53
US$31.61
+19.1%
11.7%US$35.00US$21.00n/a11
Nov ’24US$24.49
US$31.61
+29.1%
11.7%US$35.00US$21.00US$31.9711
Oct ’24US$24.39
US$31.61
+29.6%
11.7%US$35.00US$21.00US$31.9011
Sep ’24US$26.42
US$31.75
+20.2%
11.9%US$36.00US$21.00US$32.6512
Aug ’24US$31.21
US$32.67
+4.7%
12.5%US$37.00US$21.00US$27.6312
Jul ’24US$29.60
US$32.67
+10.4%
12.5%US$37.00US$21.00US$26.3712
Jun ’24US$28.66
US$32.67
+14.0%
12.5%US$37.00US$21.00US$26.8312
May ’24US$26.51
US$33.00
+24.5%
13.4%US$39.00US$21.00US$26.5212
Apr ’24US$26.66
US$32.92
+23.5%
13.6%US$39.00US$21.00US$28.4212
Mar ’24US$33.56
US$33.67
+0.3%
13.1%US$41.00US$24.00US$26.4712
Feb ’24US$32.44
US$33.67
+3.8%
13.1%US$41.00US$24.00US$26.2012
Jan ’24US$31.20
US$33.75
+8.2%
10.8%US$41.00US$28.00US$25.7012
Dec ’23US$28.94
US$32.95
+13.9%
10.7%US$41.00US$27.40US$26.5312
Nov ’23US$28.88
US$32.74
+13.4%
11.6%US$41.00US$27.40US$24.4910

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%