Dassault Systèmes SE

LSE:0HB4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €44.5b

Dassault Systèmes Waardering

Is 0HB4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HB4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.19
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HB4 ( €33.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HB4 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HB4?

Belangrijke metriek: Omdat 0HB4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HB4. Deze wordt berekend door 0HB4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HB4's PE Ratio?
PE-verhouding39.8x
Inkomsten€1.12b
Marktkapitalisatie€44.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HB4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HB4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.6x
SGE Sage Group
39.3x12.5%UK£12.7b
BYIT Bytes Technology Group
19.4x7.1%UK£1.0b
GBG GB Group
104.3x38.9%UK£849.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
27.4x6.3%UK£606.5m
0HB4 Dassault Systèmes
39.8x13.5%€44.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0HB4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HB4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$4.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0HB4 39.8xGemiddelde industrie 30.7xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HB4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.8 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 30.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HB4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HB4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.8x
Eerlijke PE Verhouding58.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HB4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 58.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HB4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.39
€37.65
+9.5%
14.3%€47.00€27.00n/a20
Jan ’26€33.18
€37.65
+13.5%
14.3%€47.00€27.00n/a20
Dec ’25€32.45
€37.58
+15.8%
14.2%€47.00€27.00n/a20
Nov ’25€31.92
€37.58
+17.7%
14.2%€47.00€27.00n/a20
Oct ’25€35.49
€38.94
+9.7%
13.7%€47.00€28.00n/a20
Sep ’25€35.50
€38.89
+9.5%
13.8%€47.00€28.00n/a20
Aug ’25€34.83
€38.89
+11.7%
13.8%€47.00€28.00n/a20
Jul ’25€34.97
€42.04
+20.2%
15.4%€51.00€30.00n/a19
Jun ’25€36.62
€43.83
+19.7%
13.9%€52.00€32.00n/a19
May ’25€37.03
€44.04
+18.9%
14.3%€52.00€32.00n/a19
Apr ’25€41.05
€45.09
+9.9%
13.7%€55.00€33.00n/a19
Mar ’25€42.65
€45.04
+5.6%
13.6%€55.00€33.00n/a20
Feb ’25€43.47
€45.26
+4.1%
14.9%€57.00€31.00n/a21
Jan ’25€44.34
€43.42
-2.1%
14.5%€57.00€31.00€33.1821
Dec ’24€43.24
€42.20
-2.4%
14.1%€57.00€31.00€32.4521
Nov ’24€38.99
€41.84
+7.3%
15.3%€57.00€30.00€31.9221
Oct ’24€35.70
€41.13
+15.2%
15.0%€54.00€30.00€35.4921
Sep ’24€36.44
€41.46
+13.8%
13.9%€52.00€30.00€35.5021
Aug ’24€38.60
€41.46
+7.4%
13.9%€52.00€30.00€34.8321
Jul ’24€40.44
€41.25
+2.0%
14.4%€50.00€30.00€34.9721
Jun ’24€41.32
€40.19
-2.7%
15.0%€50.00€28.70€36.6222
May ’24€36.30
€39.73
+9.4%
14.4%€49.00€28.70€37.0322
Apr ’24€37.73
€39.97
+6.0%
14.4%€49.00€28.70€41.0521
Mar ’24€36.33
€39.98
+10.0%
14.0%€49.00€28.70€42.6522
Feb ’24€34.53
€39.07
+13.1%
14.8%€49.00€28.00€43.4722
Jan ’24€33.77
€39.13
+15.9%
16.3%€49.00€28.00€44.3422
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€37.70
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 01:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dassault Systèmes SE wordt gevolgd door 42 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hélène CoumesAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Sven MerktBarclays