Hoe verhoudt 0FGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

0FGS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.5x).

Hoe verhoudt 0FGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

0FGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Wat is 0FGS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0FGS te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van 0FGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0FGS ( €5.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €49.89 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

0FGS Overzicht aandelen

ORBIS AG levert software en bedrijfsadviesdiensten aan de toeleveringsindustrie voor de auto-industrie, de bouw, de elektrotechniek en elektronica, de werktuigbouwkunde en installatietechniek, de logistiek, de metaalindustrie, de consumptiegoederenindustrie en de handel in Duitsland en daarbuiten. Meer informatie

0FGS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 88.2% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 3.98% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 18%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 5.5% per jaar dalen.

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €55M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

ORBIS AG Concurrenten

Triad Group

LSE:TRD

UK£45.8m

1Spatial

AIM:SPA

UK£79.0m

Celebrus Technologies

AIM:CLBS

UK£107.3m

Eckoh

AIM:ECK

UK£155.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor ORBIS
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€5.90
52 Week Hoogtepunt	€6.20
52 Week Laag	€5.85
Bèta	0.41
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-3.28%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	0FGS	GB IT	GB Markt
7D	0%	-0.09%	0.8%
1Y	n/a	-4.9%	4.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 0FGS presteerde ten opzichte van de UK IT.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 0FGS presteerde ten opzichte van de UK markt.

Prijsvolatiliteit

Is 0FGS's price volatile compared to industry and market?
0FGS volatility
0FGS Average Weekly Movement	n/a
IT Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 0FGS is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 0FGS in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1986	921	Stefan Mailander	www.orbis.de

ORBIS AG levert software en bedrijfsconsultancydiensten aan de toeleveringsindustrie voor de automobielindustrie, de bouwnijverheid, elektrotechniek en elektronica, werktuigbouwkunde en installatietechniek, logistiek, metaal, consumptiegoederen en handel in Duitsland en internationaal. Het bedrijf biedt oplossingen waaronder ORBIS Logistics, ORBIS Manufacturing Execution System, ORBIS Distributed Shopfloor Processing, ORBIS Training and Event Management, ORBIS Business Application Suite, ORBIS Product Cost Calculator, ORBIS Analytics MES Dashboard en ORBIS Steel - de oplossing voor de metaalindustrie. Het levert ook Dynamics 365 CRM voor productie-, consumenten-, snelle implementatie- en serviceprocessen en ORBIS AutomotiveONE, Digitalization Construction, AI en machine learning, telefonie met Microsoft-teams, Lifecycle Management voor Microsoft-teams, SAP-integratie in Dynamics 365 CRM, Datakwaliteit voor Dynamics 365 CRM en Gegevensbescherming voor Dynamics 365 CRM.

ORBIS AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van ORBIS zich tot de beurswaarde?
0FGS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€54.92m
Inkomsten(TTM)	€2.88m
Inkomsten(TTM)	€130.10m

19.1x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is 0FGS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
0FGS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€130.10m
Kosten van inkomsten	€108.96m
Brutowinst	€21.14m
Overige uitgaven	€18.26m
Inkomsten	€2.88m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Mar 28, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.30
Brutomarge	16.25%
Nettowinstmarge	2.22%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	7.6%

Hoe presteerde 0FGS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.7%

Huidig dividendrendement

33%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/28 09:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/09/30 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ORBIS AG wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Thorsten Renner	GSC Research

ORBIS LSE:0FGS Voorraadrapport