ORBIS Waardering

Is 0FGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0FGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0FGS ( €5.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €49.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FGS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FGS?

Belangrijke metriek: Omdat 0FGS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0FGS. Deze wordt berekend door 0FGS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0FGS's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
Inkomsten€2.88m
Marktkapitalisatie€56.34m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0FGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0FGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46x
TRD Triad Group
71xn/aUK£54.2m
SPA 1Spatial
49.7x42.6%UK£74.5m
CLBS Celebrus Technologies
29.8x10.3%UK£120.2m
ECK Eckoh
33.7x8.7%UK£153.0m
0FGS ORBIS
19.5x-5.5%€56.3m

Price-To-Earnings versus peers: 0FGS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0FGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0FGS 19.5xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0FGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 28.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0FGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0FGS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0FGS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven