PTC Inc.

LSE:0ACE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$23.0b

PTC Waardering

Is 0ACE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ACE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0ACE ( $194.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $481.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ACE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ACE?

Belangrijke metriek: Omdat 0ACE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ACE. Deze wordt berekend door 0ACE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ACE's PE Ratio?
PE-verhouding61x
InkomstenUS$376.33m
MarktkapitalisatieUS$22.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ACE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ACE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.3x
SGE Sage Group
40.2x15.1%UK£10.7b
BYIT Bytes Technology Group
21.5x7.3%UK£1.1b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
31.3x6.3%UK£692.1m
CER Cerillion
40.3x8.7%UK£567.1m
0ACE PTC
61x14.7%US$23.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0ACE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ACE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0ACE 61.0xGemiddelde industrie 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ACE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ACE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ACE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio61x
Eerlijke PE Verhouding54x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ACE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 61 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 54 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ACE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$194.21
US$205.21
+5.7%
9.9%US$240.00US$156.00n/a20
Nov ’25US$185.74
US$198.61
+6.9%
8.4%US$220.00US$156.00n/a20
Oct ’25US$176.25
US$198.66
+12.7%
8.5%US$220.00US$156.00n/a20
Sep ’25US$177.11
US$198.66
+12.2%
8.5%US$220.00US$156.00n/a20
Aug ’25US$174.76
US$201.24
+15.2%
7.0%US$220.00US$156.00n/a20
Jul ’25US$181.14
US$199.79
+10.3%
8.9%US$220.00US$138.00n/a20
Jun ’25US$173.31
US$200.29
+15.6%
8.8%US$220.00US$138.00n/a20
May ’25US$174.34
US$200.60
+15.1%
8.8%US$220.00US$138.00n/a20
Apr ’25US$189.78
US$198.40
+4.5%
8.3%US$220.00US$138.00n/a20
Mar ’25US$187.83
US$198.40
+5.6%
8.3%US$220.00US$138.00n/a20
Feb ’25US$179.89
US$196.90
+9.5%
9.1%US$220.00US$138.00n/a20
Jan ’25US$175.46
US$171.10
-2.5%
11.2%US$210.00US$130.00n/a20
Dec ’24US$159.08
US$164.00
+3.1%
7.3%US$182.00US$130.00n/a20
Nov ’24US$137.76
US$161.60
+17.3%
8.5%US$180.00US$125.00US$185.7420
Oct ’24US$141.89
US$161.95
+14.1%
8.6%US$180.00US$125.00US$176.2519
Sep ’24US$146.33
US$161.95
+10.7%
8.6%US$180.00US$125.00US$177.1119
Aug ’24US$145.06
US$161.33
+11.2%
8.7%US$180.00US$125.00US$174.7619
Jul ’24US$142.06
US$153.53
+8.1%
8.1%US$170.00US$125.00US$181.1419
Jun ’24US$134.31
US$153.72
+14.5%
8.3%US$170.00US$125.00US$173.3118
May ’24n/a
US$152.71
0%
8.1%US$170.00US$125.00US$174.3417
Apr ’24n/a
US$151.12
0%
9.4%US$170.00US$111.00US$189.7817
Mar ’24n/a
US$150.59
0%
9.8%US$170.00US$111.00US$187.8317
Feb ’24n/a
US$146.59
0%
9.9%US$165.00US$106.00US$179.8917
Jan ’24n/a
US$142.67
0%
10.0%US$160.00US$106.00US$175.4615
Dec ’23n/a
US$142.33
0%
10.0%US$160.00US$106.00US$159.0815
Nov ’23n/a
US$138.73
0%
11.2%US$160.00US$105.00US$137.7615

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.59

7D

-2.2%

1Y

-19.0%

Adeia

US$1.3b

Operates as a media and semiconductor intellectual property licensing company in the United States, Canada, Asia, Europe, the Middle East, and internationally.

0M2A

US$11.70

7D

-17.0%

1Y

20.3%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

0A36

€11.82

7D

5.0%

1Y

-20.3%