PTC Inc.

LSE:0ACE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.7b

PTC Waardering

Is 0ACE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ACE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0ACE ( $169.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $373.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ACE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ACE?

Belangrijke metriek: Omdat 0ACE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ACE. Deze wordt berekend door 0ACE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ACE's PE Ratio?
PE-verhouding28.2x
InkomstenUS$734.00m
MarktkapitalisatieUS$20.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ACE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ACE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.9x
SGE Sage Group
27x11.83%UK£10.3b
BYIT Bytes Technology Group
15.5x5.63%UK£847.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
20.9x2.38%UK£627.7m
GBG GB Group
64.1x38.79%UK£609.4m
0ACE PTC
28.2x6.70%US$20.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0ACE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ACE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0ACE 28.2xGemiddelde industrie 32.1xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ACE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 32.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ACE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ACE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.2x
Eerlijke PE Verhouding40.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ACE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ACE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$169.03
US$214.78
+27.06%
11.39%US$255.00US$175.00n/a18
Dec ’26US$176.38
US$217.17
+23.12%
11.19%US$255.00US$175.00n/a18
Nov ’26US$198.02
US$225.84
+14.05%
7.90%US$255.00US$190.00n/a19
Oct ’26US$200.00
US$225.21
+12.61%
7.49%US$250.00US$190.00n/a19
Sep ’26US$213.58
US$224.68
+5.20%
7.36%US$250.00US$190.00n/a19
Aug ’26US$211.35
US$224.68
+6.31%
7.36%US$250.00US$190.00n/a19
Jul ’26US$170.92
US$186.62
+9.19%
10.89%US$240.00US$160.00n/a20
Jun ’26US$167.72
US$185.62
+10.67%
11.11%US$240.00US$160.00n/a20
May ’26US$159.49
US$185.92
+16.57%
11.15%US$240.00US$160.00n/a20
Apr ’26US$155.08
US$209.32
+34.98%
8.60%US$240.00US$178.45n/a20
Mar ’26US$162.17
US$214.12
+32.03%
8.00%US$240.00US$179.00n/a20
Feb ’26US$193.21
US$212.82
+10.15%
7.98%US$240.00US$179.00n/a20
Jan ’26US$183.65
US$211.67
+15.25%
9.34%US$240.00US$156.00US$174.5520
Dec ’25US$200.06
US$208.47
+4.20%
8.48%US$240.00US$156.00US$176.3820
Nov ’25US$185.74
US$198.61
+6.93%
8.39%US$220.00US$156.00US$198.0220
Oct ’25US$176.25
US$198.66
+12.72%
8.54%US$220.00US$156.00US$200.0020
Sep ’25US$177.11
US$198.66
+12.17%
8.54%US$220.00US$156.00US$213.5820
Aug ’25US$174.76
US$201.24
+15.15%
7.03%US$220.00US$156.00US$211.3520
Jul ’25US$181.14
US$199.79
+10.30%
8.86%US$220.00US$138.00US$170.9220
Jun ’25US$173.31
US$200.29
+15.57%
8.76%US$220.00US$138.00US$167.7220
May ’25US$174.34
US$200.60
+15.06%
8.81%US$220.00US$138.00US$159.4920
Apr ’25US$189.78
US$198.40
+4.54%
8.29%US$220.00US$138.00US$155.0820
Mar ’25US$187.83
US$198.40
+5.63%
8.29%US$220.00US$138.00US$162.1720
Feb ’25US$179.89
US$196.90
+9.46%
9.13%US$220.00US$138.00US$193.2120
Jan ’25US$175.46
US$171.10
-2.48%
11.15%US$210.00US$130.00US$183.6520
US$208.4
Fair Value
18.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 20:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PTC Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Saket KaliaBarclays
Raimo LenschowBarclays