PTC Inc.

LSE:0ACE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.5b

PTC Waardering

Is 0ACE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ACE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0ACE ( $187.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $466.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ACE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ACE?

Belangrijke metriek: Omdat 0ACE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ACE. Deze wordt berekend door 0ACE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ACE's PE Ratio?
PE-verhouding59.7x
InkomstenUS$376.33m
MarktkapitalisatieUS$22.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ACE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ACE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.8x
SGE Sage Group
40.2x12.5%UK£13.0b
BYIT Bytes Technology Group
19.8x6.7%UK£1.0b
GBG GB Group
106.6x36.6%UK£868.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.6x6.3%UK£633.0m
0ACE PTC
59.7x14.9%US$22.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0ACE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 48.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ACE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0ACE 59.7xGemiddelde industrie 35.2xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ACE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.7 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 35.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ACE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ACE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.7x
Eerlijke PE Verhouding53.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ACE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ACE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$187.77
US$211.67
+12.7%
9.3%US$240.00US$156.00n/a20
Dec ’25US$200.06
US$208.47
+4.2%
8.5%US$240.00US$156.00n/a20
Nov ’25US$185.74
US$198.61
+6.9%
8.4%US$220.00US$156.00n/a20
Oct ’25US$176.25
US$198.66
+12.7%
8.5%US$220.00US$156.00n/a20
Sep ’25US$177.11
US$198.66
+12.2%
8.5%US$220.00US$156.00n/a20
Aug ’25US$174.76
US$201.24
+15.2%
7.0%US$220.00US$156.00n/a20
Jul ’25US$181.14
US$199.79
+10.3%
8.9%US$220.00US$138.00n/a20
Jun ’25US$173.31
US$200.29
+15.6%
8.8%US$220.00US$138.00n/a20
May ’25US$174.34
US$200.60
+15.1%
8.8%US$220.00US$138.00n/a20
Apr ’25US$189.78
US$198.40
+4.5%
8.3%US$220.00US$138.00n/a20
Mar ’25US$187.83
US$198.40
+5.6%
8.3%US$220.00US$138.00n/a20
Feb ’25US$179.89
US$196.90
+9.5%
9.1%US$220.00US$138.00n/a20
Jan ’25US$175.46
US$171.10
-2.5%
11.2%US$210.00US$130.00n/a20
Dec ’24US$159.08
US$164.00
+3.1%
7.3%US$182.00US$130.00US$200.0620
Nov ’24US$137.76
US$161.60
+17.3%
8.5%US$180.00US$125.00US$185.7420
Oct ’24US$141.89
US$161.95
+14.1%
8.6%US$180.00US$125.00US$176.2519
Sep ’24US$146.33
US$161.95
+10.7%
8.6%US$180.00US$125.00US$177.1119
Aug ’24US$145.06
US$161.33
+11.2%
8.7%US$180.00US$125.00US$174.7619
Jul ’24US$142.06
US$153.53
+8.1%
8.1%US$170.00US$125.00US$181.1419
Jun ’24US$134.31
US$153.72
+14.5%
8.3%US$170.00US$125.00US$173.3118
May ’24n/a
US$152.71
0%
8.1%US$170.00US$125.00US$174.3417
Apr ’24n/a
US$151.12
0%
9.4%US$170.00US$111.00US$189.7817
Mar ’24n/a
US$150.59
0%
9.8%US$170.00US$111.00US$187.8317
Feb ’24n/a
US$146.59
0%
9.9%US$165.00US$106.00US$179.8917
Jan ’24n/a
US$142.67
0%
10.0%US$160.00US$106.00US$175.4615
Dec ’23n/a
US$142.33
0%
10.0%US$160.00US$106.00US$159.0815

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 11:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PTC Inc. wordt gevolgd door 47 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays