Cloudflare, Inc.

LSE:0A3Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$39.4b

Cloudflare Waardering

Is 0A3Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A3Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A3Z ( $114.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $159.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A3Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A3Z?

Belangrijke metriek: Omdat 0A3Z verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A3Z. Deze wordt berekend door 0A3Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A3Z's PS Ratio?
PS Verhouding25x
VerkoopUS$1.57b
MarktkapitalisatieUS$39.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A3Z's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A3Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
BKS Beeks Financial Cloud Group
6.8x22.1%UK£195.1m
RCN Redcentric
1.2x5.3%UK£199.4m
SGE Sage Group
5.4x8.0%UK£12.7b
IOM iomart Group
0.7x11.0%UK£86.7m
0A3Z Cloudflare
25x19.0%US$39.4b

Price-To-Sales versus peers: 0A3Z is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A3Z's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.05xn/aUS$1.54m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0A3Z 25.0xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies4PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A3Z is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A3Z's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A3Z PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio25x
Eerlijke PS Verhouding20.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A3Z is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A3Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$114.38
US$100.74
-11.9%
21.2%US$140.00US$57.00n/a30
Dec ’25US$99.81
US$92.92
-6.9%
16.3%US$120.00US$57.00n/a30
Nov ’25US$87.03
US$91.52
+5.2%
18.6%US$135.00US$57.00n/a30
Oct ’25US$78.79
US$91.85
+16.6%
17.8%US$135.00US$57.00n/a29
Sep ’25US$82.16
US$91.92
+11.9%
17.5%US$135.00US$57.00n/a30
Aug ’25US$74.87
US$90.22
+20.5%
18.9%US$135.00US$50.00n/a30
Jul ’25US$83.20
US$90.39
+8.6%
19.3%US$135.00US$50.00n/a29
Jun ’25US$66.77
US$89.98
+34.8%
19.6%US$135.00US$50.00n/a28
May ’25US$88.43
US$101.29
+14.5%
18.9%US$135.00US$52.00n/a29
Apr ’25US$96.92
US$102.42
+5.7%
19.0%US$135.00US$52.00n/a30
Mar ’25US$101.08
US$102.28
+1.2%
19.0%US$135.00US$52.00n/a30
Feb ’25US$79.59
US$76.45
-3.9%
21.3%US$110.00US$45.00n/a30
Jan ’25US$83.83
US$68.83
-17.9%
20.6%US$110.00US$45.00US$107.4727
Dec ’24US$77.94
US$65.55
-15.9%
16.6%US$85.00US$45.00US$99.8126
Nov ’24US$54.73
US$68.21
+24.6%
17.3%US$90.00US$43.00US$87.0325
Oct ’24US$63.46
US$68.77
+8.4%
18.4%US$90.00US$43.00US$78.7925
Sep ’24US$64.25
US$69.08
+7.5%
18.1%US$90.00US$43.00US$82.1624
Aug ’24US$68.54
US$61.71
-10.0%
19.8%US$80.00US$38.00US$74.8724
Jul ’24US$66.05
US$56.22
-14.9%
17.4%US$80.00US$38.00US$83.2023
Jun ’24US$71.08
US$56.05
-21.1%
17.7%US$80.00US$38.00US$66.7722
May ’24US$45.26
US$56.42
+24.7%
19.5%US$80.00US$38.00US$88.4324
Apr ’24US$61.56
US$67.32
+9.4%
19.1%US$95.00US$43.00US$96.9225
Mar ’24US$58.86
US$67.32
+14.4%
19.1%US$95.00US$43.00US$101.0825
Feb ’24US$53.10
US$59.39
+11.8%
22.9%US$95.00US$36.00US$79.5923
Jan ’24US$44.72
US$63.04
+41.0%
19.7%US$95.00US$42.00US$83.8323

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 10:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cloudflare, Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew DeGasperiBNP Paribas Exane