Cloudflare, Inc.

LSE:0A3Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.8b

Cloudflare Waardering

Is 0A3Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A3Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A3Z ( $103 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $87.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A3Z wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A3Z?

Belangrijke metriek: Omdat 0A3Z verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A3Z. Deze wordt berekend door 0A3Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A3Z's PS Ratio?
PS Verhouding22.8x
VerkoopUS$1.57b
MarktkapitalisatieUS$35.77b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A3Z's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A3Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
RCN Redcentric
1.1x5.3%UK£190.7m
BKS Beeks Financial Cloud Group
6x22.1%UK£172.2m
SGE Sage Group
5.5x7.9%UK£12.8b
IOM iomart Group
0.9x9.5%UK£110.3m
0A3Z Cloudflare
22.8x19.9%US$35.8b

Price-To-Sales versus peers: 0A3Z is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A3Z's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$2.00m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0A3Z 22.8xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A3Z is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A3Z's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A3Z PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio22.8x
Eerlijke PS Verhouding20.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A3Z is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A3Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$103.00
US$92.92
-9.8%
16.3%US$120.00US$57.00n/a30
Nov ’25US$87.03
US$91.52
+5.2%
18.6%US$135.00US$57.00n/a30
Oct ’25US$78.79
US$91.85
+16.6%
17.8%US$135.00US$57.00n/a29
Sep ’25US$82.16
US$91.92
+11.9%
17.5%US$135.00US$57.00n/a30
Aug ’25US$74.87
US$90.22
+20.5%
18.9%US$135.00US$50.00n/a30
Jul ’25US$83.20
US$90.39
+8.6%
19.3%US$135.00US$50.00n/a29
Jun ’25US$66.77
US$89.98
+34.8%
19.6%US$135.00US$50.00n/a28
May ’25US$88.43
US$101.29
+14.5%
18.9%US$135.00US$52.00n/a29
Apr ’25US$96.92
US$102.42
+5.7%
19.0%US$135.00US$52.00n/a30
Mar ’25US$101.08
US$102.28
+1.2%
19.0%US$135.00US$52.00n/a30
Feb ’25US$79.59
US$76.45
-3.9%
21.3%US$110.00US$45.00n/a30
Jan ’25US$83.83
US$68.83
-17.9%
20.6%US$110.00US$45.00n/a27
Dec ’24US$77.94
US$65.55
-15.9%
16.6%US$85.00US$45.00n/a26
Nov ’24US$54.73
US$68.21
+24.6%
17.3%US$90.00US$43.00US$87.0325
Oct ’24US$63.46
US$68.77
+8.4%
18.4%US$90.00US$43.00US$78.7925
Sep ’24US$64.25
US$69.08
+7.5%
18.1%US$90.00US$43.00US$82.1624
Aug ’24US$68.54
US$61.71
-10.0%
19.8%US$80.00US$38.00US$74.8724
Jul ’24US$66.05
US$56.22
-14.9%
17.4%US$80.00US$38.00US$83.2023
Jun ’24US$71.08
US$56.05
-21.1%
17.7%US$80.00US$38.00US$66.7722
May ’24US$45.26
US$56.42
+24.7%
19.5%US$80.00US$38.00US$88.4324
Apr ’24US$61.56
US$67.32
+9.4%
19.1%US$95.00US$43.00US$96.9225
Mar ’24US$58.86
US$67.32
+14.4%
19.1%US$95.00US$43.00US$101.0825
Feb ’24US$53.10
US$59.39
+11.8%
22.9%US$95.00US$36.00US$79.5923
Jan ’24US$44.72
US$63.04
+41.0%
19.7%US$95.00US$42.00US$83.8323
Dec ’23US$49.74
US$63.04
+26.7%
19.7%US$95.00US$42.00US$77.9423
Nov ’23US$56.31
US$82.71
+46.9%
27.0%US$150.00US$57.00US$54.7321

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.91

7D

-7.0%

1Y

18.9%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€153.25

7D

-4.9%

1Y

-14.3%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.24

7D

-0.2%

1Y

-19.2%