Temenos AG

BATS-CHIXE:TEMNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.0b

Temenos Waardering

Is TEMNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEMNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TEMNZ ( CHF55.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF97.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEMNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEMNZ?

Belangrijke metriek: Omdat TEMNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TEMNZ. Deze wordt berekend door TEMNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEMNZ's PE Ratio?
PE-verhouding31.7x
InkomstenUS$144.08m
MarktkapitalisatieUS$4.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEMNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TEMNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.8x
BYIT Bytes Technology Group
21x6.7%UK£1.1b
SGE Sage Group
40.3x12.5%UK£13.0b
GBG GB Group
115.8x36.6%UK£942.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
30.2x6.3%UK£667.0m
TEMNZ Temenos
31.7x11.4%CHF 4.0b

Price-To-Earnings versus peers: TEMNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEMNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.52m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TEMNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 34.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEMNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEMNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.7x
Eerlijke PE Verhouding41.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TEMNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEMNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 55.15
CHF 66.35
+20.3%
14.8%CHF 85.43CHF 50.42n/a16
Nov ’25CHF 60.45
CHF 65.41
+8.2%
15.6%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 57.80
CHF 64.73
+12.0%
17.2%CHF 86.22CHF 49.02n/a15
Sep ’25CHF 58.70
CHF 65.22
+11.1%
16.8%CHF 87.78CHF 49.91n/a15
Aug ’25CHF 61.00
CHF 67.03
+9.9%
16.6%CHF 90.05CHF 51.20n/a15
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.4%
20.1%CHF 98.81CHF 52.31n/a15
Jun ’25CHF 57.70
CHF 69.93
+21.2%
20.3%CHF 99.37CHF 52.61n/a15
May ’25CHF 57.80
CHF 70.75
+22.4%
20.0%CHF 99.62CHF 52.74n/a15
Apr ’25CHF 64.46
CHF 75.14
+16.6%
19.8%CHF 103.82CHF 57.46n/a15
Mar ’25CHF 66.84
CHF 75.08
+12.3%
19.3%CHF 100.93CHF 55.86n/a15
Feb ’25CHF 88.15
CHF 80.67
-8.5%
16.5%CHF 100.14CHF 58.48n/a15
Jan ’25CHF 77.98
CHF 70.42
-9.7%
17.7%CHF 98.71CHF 46.24n/a16
Dec ’24CHF 74.20
CHF 69.90
-5.8%
17.0%CHF 99.69CHF 46.70n/a16
Nov ’24CHF 65.82
CHF 70.16
+6.6%
17.4%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.4516
Oct ’24CHF 64.10
CHF 72.53
+13.2%
18.8%CHF 105.63CHF 49.67CHF 57.8016
Sep ’24CHF 69.60
CHF 69.40
-0.3%
19.5%CHF 101.24CHF 47.61CHF 58.7017
Aug ’24CHF 74.78
CHF 68.47
-8.4%
19.7%CHF 100.32CHF 47.17CHF 61.0017
Jul ’24CHF 71.46
CHF 68.28
-4.4%
18.6%CHF 100.50CHF 47.24CHF 62.5017
Jun ’24CHF 76.62
CHF 68.59
-10.5%
18.6%CHF 100.84CHF 47.40CHF 57.7017
May ’24CHF 74.42
CHF 68.06
-8.6%
18.7%CHF 100.36CHF 47.18CHF 57.8017
Apr ’24CHF 63.06
CHF 63.52
+0.7%
18.5%CHF 86.45CHF 46.45CHF 64.4617
Mar ’24CHF 70.18
CHF 63.47
-9.6%
18.3%CHF 88.06CHF 47.31CHF 66.8417
Feb ’24CHF 64.66
CHF 57.41
-11.2%
18.7%CHF 84.68CHF 44.18CHF 88.1516
Jan ’24CHF 50.78
CHF 56.96
+12.2%
27.7%CHF 109.05CHF 40.15CHF 77.9816
Dec ’23CHF 58.12
CHF 59.19
+1.8%
28.7%CHF 111.69CHF 41.12CHF 74.2016
Nov ’23CHF 58.96
CHF 60.45
+2.5%
26.1%CHF 109.12CHF 42.69CHF 65.8216

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.28

7D

0.09%

1Y

-17.1%

Truecaller

SEK 16.7b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 48.56

7D

4.0%

1Y

53.3%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.03

7D

0.9%

1Y

-22.1%