Temenos AG

BATS-CHIXE:TEMNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.7b

Temenos Waardering

Is TEMNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van TEMNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TEMNZ ( CHF70.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF98.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEMNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEMNZ?

Belangrijke metriek: Omdat TEMNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TEMNZ. Deze wordt berekend door TEMNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEMNZ's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenUS$291.32m
MarktkapitalisatieUS$5.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEMNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TEMNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
SGE Sage Group
19.6x12.74%UK£7.5b
BYIT Bytes Technology Group
18.6x6.04%UK£954.7m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
16x2.25%UK£482.2m
CER Cerillion
23.1x15.26%UK£316.1m
TEMNZ Temenos
20.1x2.26%CHF 4.7b

Price-To-Earnings versus peers: TEMNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEMNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MODE R8 Capital Investments
0.7xn/aUS$1.43m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TEMNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEMNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEMNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding29.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TEMNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEMNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 70.05
CHF 84.10
+20.06%
17.74%CHF 110.88CHF 58.40n/a16
Jun ’27CHF 72.15
CHF 83.04
+15.10%
17.73%CHF 108.54CHF 57.17n/a16
May ’27CHF 73.95
CHF 82.65
+11.76%
17.59%CHF 107.86CHF 56.81n/a16
Apr ’27CHF 69.90
CHF 79.26
+13.39%
18.56%CHF 106.12CHF 55.91n/a17
Mar ’27CHF 71.65
CHF 74.90
+4.54%
17.13%CHF 102.02CHF 54.09n/a16
Feb ’27CHF 68.25
CHF 75.73
+10.96%
17.90%CHF 102.58CHF 54.39n/a16
Jan ’27CHF 79.95
CHF 74.25
-7.12%
17.67%CHF 100.91CHF 53.00n/a15
Dec ’26CHF 73.15
CHF 74.06
+1.24%
17.21%CHF 102.20CHF 53.68n/a15
Nov ’26CHF 75.95
CHF 73.11
-3.73%
16.85%CHF 102.38CHF 53.77n/a15
Oct ’26CHF 63.78
CHF 69.84
+9.51%
15.76%CHF 90.36CHF 48.76n/a15
Sep ’26CHF 71.05
CHF 70.69
-0.51%
14.72%CHF 90.72CHF 48.95n/a15
Aug ’26CHF 73.30
CHF 70.99
-3.15%
15.64%CHF 91.28CHF 49.26n/a15
Jul ’26CHF 55.75
CHF 66.43
+19.16%
16.89%CHF 87.77CHF 43.93CHF 69.0016
Jun ’26CHF 61.00
CHF 67.97
+11.42%
17.17%CHF 91.13CHF 45.61CHF 72.1516
May ’26CHF 59.05
CHF 69.28
+17.33%
16.80%CHF 91.89CHF 45.99CHF 73.9516
Apr ’26CHF 70.60
CHF 74.37
+5.33%
14.79%CHF 97.91CHF 52.80CHF 69.9016
Mar ’26CHF 73.95
CHF 75.83
+2.55%
15.15%CHF 101.99CHF 53.93CHF 71.6516
Feb ’26CHF 78.05
CHF 71.04
-8.98%
14.98%CHF 90.65CHF 52.06CHF 68.2516
Jan ’26CHF 63.15
CHF 68.56
+8.57%
14.91%CHF 87.99CHF 51.81CHF 79.9516
Dec ’25CHF 57.75
CHF 66.23
+14.69%
14.87%CHF 85.48CHF 50.33CHF 73.1516
Nov ’25CHF 60.45
CHF 65.41
+8.21%
15.56%CHF 85.39CHF 49.76CHF 75.9516
Oct ’25CHF 57.80
CHF 64.72
+11.97%
17.20%CHF 86.21CHF 49.01CHF 63.7815
Sep ’25CHF 58.70
CHF 64.35
+9.63%
16.82%CHF 86.62CHF 49.24CHF 71.0515
Aug ’25CHF 61.00
CHF 66.25
+8.60%
16.61%CHF 89.00CHF 50.60CHF 73.3015
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.41%
20.11%CHF 98.81CHF 52.31CHF 55.7515
CHF 84.34
Fair Value
16.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/02 05:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/02 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Temenos AG wordt gevolgd door 30 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Raimo LenschowBarclays