Software Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:SOW0D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Software Waardering

Is SOW0D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOW0D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.67
Fair Value
40.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SOW0D ( €31.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €53.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOW0D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOW0D?

Belangrijke metriek: Omdat SOW0D verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SOW0D. Deze wordt berekend door SOW0D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOW0D's PS Ratio?
PS Verhouding2.4x
Verkoop€984.25m
Marktkapitalisatie€2.35b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOW0D's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SOW0D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
DARK Darktrace
8x18.4%UK£3.7b
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
5.1x12.7%UK£98.8m
KBT K3 Business Technology Group
0.9xn/aUK£36.2m
SOW0D Software
2.4x5.0%€2.3b

Price-To-Sales versus peers: SOW0D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOW0D's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.40m
MBO MobilityOne
0.009xn/aUS$2.62m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
TRAC t42 IoT Tracking Solutions
0.5xn/aUS$2.03m
No. of Companies12PS0246810+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SOW0D is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOW0D's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOW0D PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SOW0D te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€29.94
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2023/09/28 05:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2023/09/22 00:00
Inkomsten2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Software Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 36 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Andrew GardinerBarclays
Gerhard OrgonasBerenberg