Intuit Inc.

BATS-CHIXE:ITUD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €151.3b

Intuit Waardering

Is ITUD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITUD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€868.93
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ITUD ( €570.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €868.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITUD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITUD?

Belangrijke metriek: Omdat ITUD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ITUD. Deze wordt berekend door ITUD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ITUD's PE Ratio?
PE-verhouding54.2x
InkomstenUS$2.92b
MarktkapitalisatieUS$158.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITUD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITUD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.1x
SGE Sage Group
39.5x12.4%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
20.6x7.2%UK£1.1b
GBG GB Group
107.7x38.9%UK£877.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
32.4x7.1%UK£715.9m
ITUD Intuit
54.2x17.2%€158.3b

Price-To-Earnings versus peers: ITUD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 50.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITUD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.47m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITUD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.2 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 32.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITUD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITUD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ITUD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITUD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€684.86
0%
9.9%€761.76€504.67n/a30
Feb ’26n/a
€704.43
0%
9.0%€776.96€514.74n/a29
Jan ’26n/a
€702.52
0%
8.0%€771.92€560.61n/a29
Dec ’25n/a
€690.70
0%
7.7%€762.24€553.58n/a29
Nov ’25n/a
€640.90
0%
9.0%€712.00€492.58n/a27
Oct ’25n/a
€640.90
0%
9.0%€712.00€492.58n/a27
Sep ’25n/a
€642.22
0%
8.9%€715.26€494.84n/a27
Aug ’25n/a
€640.94
0%
9.9%€707.32€477.67n/a27
Jul ’25n/a
€648.42
0%
9.9%€718.80€485.42n/a26
Jun ’25€558.70
€640.27
+14.6%
10.3%€701.78€480.17n/a26
May ’25n/a
€638.90
0%
9.7%€713.85€460.55n/a27
Apr ’25n/a
€634.20
0%
9.7%€709.36€457.65n/a27
Mar ’25n/a
€638.13
0%
10.1%€715.17€461.40n/a27
Feb ’25n/a
€576.01
0%
10.9%€664.06€433.48n/a26
Jan ’25n/a
€550.42
0%
10.9%€636.23€427.18n/a27
Dec ’24n/a
€542.23
0%
10.2%€615.60€431.84n/a26
Nov ’24€467.25
€526.36
+12.6%
9.0%€624.29€387.82n/a26
Oct ’24n/a
€526.36
0%
9.0%€624.29€387.82n/a26
Sep ’24n/a
€498.00
0%
7.5%€551.10€376.59n/a26
Aug ’24n/a
€445.06
0%
8.0%€517.82€366.05n/a26
Jul ’24€419.85
€446.33
+6.3%
9.4%€516.13€310.59n/a27
Jun ’24n/a
€453.07
0%
9.5%€526.64€316.91€558.7027
May ’24€386.70
€438.73
+13.5%
12.1%€588.58€307.87n/a27
Apr ’24€402.50
€450.58
+11.9%
12.6%€612.37€310.89n/a25
Mar ’24n/a
€456.02
0%
13.0%€616.14€312.81n/a23
Feb ’24n/a
€439.72
0%
13.5%€599.95€304.59n/a22
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
€725.77
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 06:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Intuit Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays