Indra Sistemas, S.A.

BATS-CHIXE:IDRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.6b

Indra Sistemas Waardering

Is IDRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van IDRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: IDRE ( €48.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €55.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IDRE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IDRE?

Belangrijke metriek: Omdat IDRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IDRE. Deze wordt berekend door IDRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IDRE's PE Ratio?
PE-verhouding19x
Inkomsten€452.73m
Marktkapitalisatie€8.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IDRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IDRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
CCC Computacenter
31.3x14.69%UK£4.8b
SCT Softcat
25.5x10.77%UK£3.6b
KNOS Kainos Group
22.2x14.92%UK£942.5m
SGE Sage Group
19.7x12.73%UK£7.6b
IDRE Indra Sistemas
19x14.72%€8.6b

Price-To-Earnings versus peers: IDRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IDRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies27PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IDRE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het UK IT -industriegemiddelde ( 29.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IDRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IDRE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding41.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IDRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IDRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€48.76
€66.57
+36.52%
12.62%€80.00€50.00n/a16
Jul ’27€49.68
€66.07
+33.00%
12.88%€80.00€50.00n/a16
Jun ’27€57.14
€65.56
+14.73%
12.27%€80.00€50.00n/a15
May ’27€49.16
€63.86
+29.91%
17.58%€80.00€33.10n/a16
Apr ’27€46.79
€62.62
+33.83%
18.23%€80.00€33.10n/a15
Mar ’27€63.60
€57.64
-9.37%
19.97%€75.00€33.00n/a16
Feb ’27€54.53
€55.07
+1.00%
19.91%€75.00€33.00n/a16
Jan ’27n/a
€51.18
0%
15.54%€60.00€33.00n/a16
Dec ’26€43.48
€50.61
+16.40%
15.73%€60.00€33.00n/a16
Nov ’26€48.57
€47.92
-1.34%
15.64%€59.00€33.00n/a15
Oct ’26€37.13
€41.12
+10.75%
15.68%€50.00€28.00n/a14
Sep ’26€34.38
€40.75
+18.52%
15.46%€47.00€28.00n/a13
Aug ’26€36.55
€40.75
+11.48%
15.46%€47.00€28.00n/a13
Jul ’26€35.50
€35.77
+0.76%
18.05%€47.00€26.30€49.6814
Jun ’26€36.18
€30.72
-15.10%
13.30%€36.20€21.50€57.1413
May ’26n/a
€27.65
0%
19.59%€36.50€15.00€49.1614
Apr ’26€26.57
€25.19
-5.18%
20.25%€33.40€15.00€46.7914
Mar ’26n/a
€23.18
0%
16.10%€29.00€15.00€63.6014
Feb ’26n/a
€23.20
0%
13.91%€29.00€15.00€54.5315
Jan ’26n/a
€23.09
0%
14.64%€29.00€15.00n/a15
Dec ’25n/a
€23.09
0%
14.64%€29.00€15.00€43.4815
Nov ’25n/a
€23.08
0%
14.42%€29.00€15.00€48.5715
Oct ’25€16.78
€22.77
+35.69%
14.25%€29.00€15.00€37.1316
Sep ’25n/a
€22.80
0%
14.32%€29.00€15.00€34.3816
Aug ’25€19.15
€22.97
+19.97%
14.14%€29.00€15.00€36.5516
Jul ’25€19.45
€22.45
+15.42%
13.79%€29.00€15.00€35.5016
€66.25
Fair Value
26.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/19 12:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/16 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Indra Sistemas, S.A. wordt gevolgd door 29 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Andrés Bolumburu CámaraBanco de Sabadell. S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander