Dassault Systèmes SE

BATS-CHIXE:DSYP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.0b

Dassault Systèmes Waardering

Is DSYP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSYP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€27.68
Fair Value
3.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DSYP ( €28.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €27.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSYP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSYP?

Belangrijke metriek: Omdat DSYP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DSYP. Deze wordt berekend door DSYP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSYP's PE Ratio?
PE-verhouding33.5x
Inkomsten€1.14b
Marktkapitalisatie€38.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSYP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DSYP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
SGE Sage Group
31.6x11.82%UK£11.0b
BYIT Bytes Technology Group
16.4x5.69%UK£875.1m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
22.5x2.92%UK£666.2m
GBG GB Group
68.8x31.64%UK£593.6m
DSYP Dassault Systèmes
33.5x12.36%€38.0b

Price-To-Earnings versus peers: DSYP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSYP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DSYP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 30.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSYP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSYP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.5x
Eerlijke PE Verhouding49.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DSYP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 49.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DSYP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.75
€35.35
+22.99%
16.13%€46.00€24.00n/a18
Oct ’26€28.53
€35.37
+23.99%
16.14%€46.00€24.00n/a18
Sep ’26€27.00
€35.56
+31.72%
15.50%€46.00€26.00n/a18
Aug ’26€28.14
€35.56
+26.40%
15.50%€46.00€26.00n/a18
Jul ’26€30.48
€37.98
+24.59%
15.58%€48.00€27.00n/a18
Jun ’26€33.13
€38.23
+15.40%
14.52%€48.00€28.00n/a20
May ’26€32.30
€38.55
+19.37%
14.54%€48.00€28.00n/a21
Apr ’26€35.02
€40.96
+16.98%
13.27%€49.00€30.00n/a21
Mar ’26€37.81
€40.52
+7.17%
13.58%€49.00€30.00n/a21
Feb ’26€37.74
€37.91
+0.46%
14.24%€47.00€27.00n/a21
Jan ’26€33.47
€37.65
+12.51%
14.32%€47.00€27.00n/a20
Dec ’25€32.66
€37.58
+15.07%
14.18%€47.00€27.00n/a20
Nov ’25€31.92
€37.58
+17.74%
14.18%€47.00€27.00n/a20
Oct ’25€35.52
€38.94
+9.64%
13.71%€47.00€28.00€28.5320
Sep ’25€35.35
€38.89
+10.01%
13.79%€47.00€28.00€27.0020
Aug ’25€35.02
€38.89
+11.04%
13.79%€47.00€28.00€28.1420
Jul ’25€35.07
€42.04
+19.87%
15.43%€51.00€30.00€30.4819
Jun ’25€36.87
€43.83
+18.89%
13.85%€52.00€32.00€33.1319
May ’25€37.72
€44.04
+16.75%
14.25%€52.00€32.00€32.3019
Apr ’25€41.17
€45.09
+9.52%
13.74%€55.00€33.00€35.0219
Mar ’25€42.67
€45.04
+5.54%
13.64%€55.00€33.00€37.8120
Feb ’25€44.18
€45.26
+2.45%
14.90%€57.00€31.00€37.7421
Jan ’25n/a
€43.42
0%
14.50%€57.00€31.00€33.4721
Dec ’24€42.82
€42.20
-1.44%
14.07%€57.00€31.00€32.6621
Nov ’24€39.03
€41.84
+7.22%
15.26%€57.00€30.00€31.9221
Oct ’24€35.38
€41.13
+16.26%
14.97%€54.00€30.00€35.5221
€35.19
Fair Value
18.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/15 13:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/15 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dassault Systèmes SE wordt gevolgd door 35 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Adrian SanchezBanco Santander
Sven MerktBarclays