Hoe verhoudt KAPE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

KAPE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.1x).

Hoe verhoudt KAPE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

KAPE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 36.4 x).

Wat is KAPE's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KAPE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x).

Wat is de reële prijs van KAPE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KAPE ( £2.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £7.04 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

KAPE Overzicht aandelen

Kape Technologies PLC, together with its subsidiaries, develops and distributes digital products in the online security space. Meer informatie

KAPE fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 59.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.86% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 203.9%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Kape Technologies PLC Concurrenten

Darktrace

LSE:DARK

UK£3.7b

Blancco Technology Group

AIM:BLTG

UK£173.0m

Keywords Studios

AIM:KWS

UK£2.0b

Bytes Technology Group

LSE:BYIT

UK£1.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kape Technologies
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£2.85
52 Week Hoogtepunt	UK£3.75
52 Week Laag	UK£2.05
Bèta	0.64
1 maand verandering	-0.70%
3 maanden verandering	-3.23%
1 Jaar Verandering	-15.68%
3 jaar verandering	47.67%
5 jaar verandering	175.36%
Verandering sinds IPO	174.04%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Kape Technologies Plc Just Missed EPS By 24%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Mar 24

What Does Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) Share Price Indicate?

Mar 17

With EPS Growth And More, Kape Technologies (LON:KAPE) Is Interesting

Mar 01

Is There An Opportunity With Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) 45% Undervaluation?

Nov 22

Should You Be Adding Kape Technologies (LON:KAPE) To Your Watchlist Today?

Oct 25

Here's Why Kape Technologies (LON:KAPE) Can Manage Its Debt Responsibly

Oct 08

Is It Too Late To Consider Buying Kape Technologies Plc (LON:KAPE)?

Jul 28

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Kape Technologies (LON:KAPE) Passed With Ease

Jun 30

Is Kape Technologies Plc (LON:KAPE) Trading At A 39% Discount?

Mar 01

What Type Of Shareholders Make Up Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) Share Registry?

Feb 08

Is It Time To Consider Buying Kape Technologies Plc (LON:KAPE)?

Jan 18

Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?

Dec 28

Who Has Been Selling Kape Technologies Plc (LON:KAPE) Shares?

Dec 07

Kape Technologies Plc (LON:KAPE) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 24

Rendement voor aandeelhouders

	KAPE	GB Software	GB Markt
7D	0.2%	0.8%	-1.5%
1Y	-15.7%	7.5%	3.5%

Rendement versus industrie: KAPE presteerde slechter dan de UK Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 7.1 % opleverde.

Rendement versus markt: KAPE presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KAPE's price volatile compared to industry and market?
KAPE volatility
KAPE Average Weekly Movement	0.9%
Software Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: KAPE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van KAPE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2014	1,400	Ido Erlichman	www.kape.com

Kape Technologies PLC Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kape Technologies zich tot de beurswaarde?
KAPE fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£1.21b
Inkomsten(TTM)	UK£57.02m
Inkomsten(TTM)	UK£501.32m

21.2x

Koers/Winstverhouding

2.4x

P/S-verhouding

Is KAPE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KAPE resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$623.48m
Kosten van inkomsten	US$48.99m
Brutowinst	US$574.49m
Overige uitgaven	US$503.58m
Inkomsten	US$70.92m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2022

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.17
Brutomarge	92.14%
Nettowinstmarge	11.37%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	31.4%

Hoe presteerde KAPE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/05/31 03:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/05/30 00:00
Inkomsten	2022/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kape Technologies PLC wordt gevolgd door 10 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kartikeyan Swaminathan	Arden Partners Plc.
Edward James	Berenberg
Benjamin May	Berenberg

This company listing is no longer active

KAPE Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Kape Technologies PLC Concurrenten

LSE:DARK

UK£3.7b

AIM:BLTG

UK£173.0m

AIM:KWS

UK£2.0b

LSE:BYIT

UK£1.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Teddy Sagi made a non-binding offer to acquire remaining 45.2% stake in Kape Technologies PLC (AIM : KAPE) from Pierre Lallia and others for approximately £570 million.

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Kape Technologies PLC to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 21, 2023

Kape Technologies plc Provides Earnings Guidance for the Year Ended December 31, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Recent updates

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Teddy Sagi made a non-binding offer to acquire remaining 45.2% stake in Kape Technologies PLC (AIM : KAPE) from Pierre Lallia and others for approximately £570 million.

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Kape Technologies PLC to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 21, 2023

Kape Technologies plc Provides Earnings Guidance for the Year Ended December 31, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Consensus forecasts updated

Less than half of directors are independent

What Is Kape Technologies PLC's (LON:KAPE) Share Price Doing?

Consensus forecasts updated

Kape Technologies plc Appoints Mike Truong as Chief Product Officer

Kape Announces Its Wholly Owned Brand ExpressVPN Launches Its First Hardware Product, Aircove, A Wi-Fi 6 Router with Built-In VPN Protection

Less than half of directors are independent

Kape Technologies PLC has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of £190.170938 million.

First half 2022 earnings released: EPS: US$0.12 (vs US$0.036 in 1H 2021)

Kape Appoints Dan Pomerantz as Non-Executive Director

Kape Technologies plc Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2022

Kape Technologies PLC to Report First Half, 2022 Results on Sep 12, 2022

Is There Now An Opportunity In Kape Technologies PLC (LON:KAPE)?

Here's Why Kape Technologies (LON:KAPE) Can Manage Its Debt Responsibly

Kape Technologies plc Provides Revenue Guidance for the Year 2022

Kape Technologies Plc, Annual General Meeting, Jun 16, 2022

Kape Technologies plc Announces Several New Features

Kape Technologies Plc Just Missed EPS By 24%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Investor sentiment improved over the past week

What Does Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) Share Price Indicate?

Investor sentiment improved over the past week

With EPS Growth And More, Kape Technologies (LON:KAPE) Is Interesting

Insider recently sold UK£4.1m worth of stock

Kape Technologies plc Provides Earnings Guidance for the Year Ending 31 December 2022

Kape Technologies Plc (AIM:KAPE) completed the acquisition of Express VPN International Ltd from Access Global Limited.

Is There An Opportunity With Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) 45% Undervaluation?

Should You Be Adding Kape Technologies (LON:KAPE) To Your Watchlist Today?

Here's Why Kape Technologies (LON:KAPE) Can Manage Its Debt Responsibly

Investor sentiment improved over the past week

Kape Technologies Plc (AIM:KAPE) entered into a sale and purchase agreement to acquire Express VPN International Ltd. from Access Global Limited, Peter Burchhardt and Dan Pomerantz and their family members and affiliated entities and its subsidiaries for approximately $930 million.

Is It Too Late To Consider Buying Kape Technologies Plc (LON:KAPE)?

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Kape Technologies (LON:KAPE) Passed With Ease

Kape Technologies plc Provides Earnings Guidance for the Full Year 2021

Kape Technologies Plc (AIM:KAPE) acquired Webselenese from Ran Greenberg and Ariel Hochstadt for approximately $150 million.

New 90-day high: UK£2.47

Is Kape Technologies Plc (LON:KAPE) Trading At A 39% Discount?

What Type Of Shareholders Make Up Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) Share Registry?

Kape Technologies Plc to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 17, 2021

New 90-day high: UK£2.04

Is It Time To Consider Buying Kape Technologies Plc (LON:KAPE)?

Kape Technologies Plc Appoints Pierre-Etienne Lallia as Non-Executive Director

Kape Technologies Plc's (LON:KAPE) Stock Has Seen Strong Momentum: Does That Call For Deeper Study Of Its Financial Prospects?

Kape Technologies plc Launches Unified Privacy and Security Suite to Customers

Who Has Been Selling Kape Technologies Plc (LON:KAPE) Shares?

Kape Technologies Plc (LON:KAPE) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate

Analysts update estimates

Kape Technologies Plc has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of £88.846154 million.

New 90-day low: UK£1.57

New 90-day low: UK£1.58

First half earnings released

New 90-day low - UK£1.80

Kape Technologies Plc to Report First Half, 2020 Results on Sep 15, 2020