Ichor Holdings Waardering
Is 0Z0F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0Z0F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0Z0F ( $32.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $11.26 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Z0F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Z0F?
Belangrijke metriek: Omdat 0Z0F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0Z0F's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.4x |
| Verkoop | US$819.23m |
| Marktkapitalisatie | US$1.13b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 68.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0Z0F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.1x | ||
IQE IQE | 0.9x | 0.9% | UK£113.5m |
AWE Alphawave IP Group | 5.7x | 33.8% | UK£1.0b |
A039030 EO Technics | 5x | 24.9% | ₩1.5t |
DQ Daqo New Energy | 0.9x | 24.0% | US$1.2b |
0Z0F Ichor Holdings | 1.4x | 10.2% | US$1.1b |
Price-To-Sales versus peers: 0Z0F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0Z0F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 0Z0F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het UK Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0Z0F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0Z0F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$32.75 | US$41.29 +26.1% | 14.7% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$27.60 | US$40.29 +46.0% | 16.4% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$30.52 | US$42.86 +40.4% | 14.2% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$31.16 | US$43.00 +38.0% | 12.7% | US$50.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$30.90 | US$47.00 +52.1% | 4.7% | US$50.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$38.12 | US$46.60 +22.2% | 6.0% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$36.99 | US$46.60 +26.0% | 6.0% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$38.35 | US$46.40 +21.0% | 10.4% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$38.58 | US$41.00 +6.3% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$43.14 | US$40.00 -7.3% | 6.1% | US$42.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$37.10 | US$36.25 -2.3% | 9.2% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$33.66 | US$32.50 -3.4% | 6.3% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$26.15 | US$32.50 +24.3% | 6.3% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$24.93 | US$40.50 +62.5% | 2.1% | US$42.00 | US$40.00 | US$27.60 | 4 |
| Oct ’24 | US$31.01 | US$40.50 +30.6% | 2.1% | US$42.00 | US$40.00 | US$30.52 | 4 |
| Sep ’24 | US$36.75 | US$40.50 +10.2% | 2.1% | US$42.00 | US$40.00 | US$31.16 | 4 |
| Aug ’24 | US$37.64 | US$38.50 +2.3% | 10.5% | US$44.00 | US$33.00 | US$30.90 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$36.00 0% | 14.6% | US$44.00 | US$30.00 | US$38.12 | 4 |
| Jun ’24 | US$30.06 | US$33.00 +9.8% | 7.7% | US$37.00 | US$30.00 | US$36.99 | 4 |
| May ’24 | US$28.63 | US$38.50 +34.5% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | US$38.35 | 4 |
| Apr ’24 | US$30.40 | US$39.75 +30.8% | 4.5% | US$42.00 | US$37.00 | US$38.58 | 4 |
| Mar ’24 | US$34.07 | US$39.75 +16.7% | 4.5% | US$42.00 | US$37.00 | US$43.14 | 4 |
| Feb ’24 | US$32.98 | US$33.40 +1.3% | 6.2% | US$37.00 | US$31.00 | US$37.10 | 5 |
| Jan ’24 | US$26.27 | US$32.00 +21.8% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | US$33.66 | 4 |
| Dec ’23 | US$27.04 | US$32.00 +18.3% | 7.7% | US$36.00 | US$30.00 | US$26.15 | 4 |
| Nov ’23 | US$26.32 | US$33.75 +28.2% | 14.3% | US$40.00 | US$27.00 | US$24.93 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Melexis
€2.3b
Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.
MELEB
€61.00
7D
0%
1Y
n/a
ON Semiconductor
US$29.6b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$69.24
7D
6.9%
1Y
-0.04%
STMicroelectronics
€21.0b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€24.44
7D
-3.5%
1Y
-46.4%