Shenzhen Xinyichang Technology Waardering

Is 688383 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 688383 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 688383 ( CN¥49.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥56.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 688383 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 688383?

Belangrijke metriek: Omdat 688383 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 688383. Deze wordt berekend door 688383's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 688383's PE Ratio?
PE-verhouding	68.7x
Inkomsten	CN¥73.60m
Marktkapitalisatie	CN¥5.05b

688383 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	51.8x
PEG-verhouding	1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 688383's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 688383 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	110.4x
002119 Ningbo Kangqiang Electronics	54.4x	n/a	CN¥5.5b
603061 JHT DesignLtd	57.9x	33.9%	CN¥4.5b
688535 Jiangsu HHCK Advanced MaterialsLtd	174.3x	31.4%	CN¥7.5b
301369 PowerTECH	154.9x	n/a	CN¥4.0b
688383 Shenzhen Xinyichang Technology	68.7x	54.9%	CN¥5.1b

Price-To-Earnings versus peers: 688383 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (68.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (110.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 688383's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 688383 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.7 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 61.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 688383's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

688383 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	68.7x
Eerlijke PE Verhouding	58.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 688383 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 68.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 58.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 688383 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥49.63	CN¥75.60 +52.3%	3.2%	CN¥78.00	CN¥73.20	n/a	2
Nov ’25	CN¥51.75	CN¥75.60 +46.1%	3.2%	CN¥78.00	CN¥73.20	n/a	2
Oct ’25	CN¥57.84	CN¥75.60 +30.7%	3.2%	CN¥78.00	CN¥73.20	n/a	2
Sep ’25	CN¥44.63	CN¥75.60 +69.4%	3.2%	CN¥78.00	CN¥73.20	n/a	2
Aug ’25	CN¥47.20	CN¥75.60 +60.2%	3.2%	CN¥78.00	CN¥73.20	n/a	2
Jul ’25	CN¥51.88	CN¥75.60 +45.7%	3.2%	CN¥78.00	CN¥73.20	n/a	2
Jan ’25	CN¥104.79	CN¥141.25 +34.8%	11.9%	CN¥158.00	CN¥124.50	n/a	2
Dec ’24	CN¥104.20	CN¥141.25 +35.6%	11.9%	CN¥158.00	CN¥124.50	n/a	2
Nov ’24	CN¥88.50	CN¥154.00 +74.0%	2.6%	CN¥158.00	CN¥150.00	CN¥51.75	2
Oct ’24	CN¥81.70	CN¥154.00 +88.5%	2.6%	CN¥158.00	CN¥150.00	CN¥57.84	2
Sep ’24	CN¥88.05	CN¥154.00 +74.9%	2.6%	CN¥158.00	CN¥150.00	CN¥44.63	2
Aug ’24	CN¥125.69	CN¥154.00 +22.5%	2.6%	CN¥158.00	CN¥150.00	CN¥47.20	2
Jul ’24	CN¥139.22	CN¥154.00 +10.6%	2.6%	CN¥158.00	CN¥150.00	CN¥51.88	2
Jun ’24	CN¥131.21	CN¥154.00 +17.4%	2.6%	CN¥158.00	CN¥150.00	CN¥61.90	2
Dec ’23	CN¥116.49	CN¥126.65 +8.7%	22.4%	CN¥155.00	CN¥98.30	CN¥104.20	2
Nov ’23	CN¥143.00	CN¥126.65 -11.4%	22.4%	CN¥155.00	CN¥98.30	CN¥88.50	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shanghai Awinic TechnologyLtd

CN¥16.3b

Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.

688798

CN¥70.20

4.0%

-7.8%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

-0.2%

-33.5%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

-4.0%

-12.2%