Canadian Solar Inc.

LSE:0XGH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$822.4m

Canadian Solar Waardering

Is 0XGH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0XGH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0XGH ( $13.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $11.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0XGH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0XGH?

Belangrijke metriek: Omdat 0XGH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0XGH. Deze wordt berekend door 0XGH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0XGH's PE Ratio?
PE-verhouding22.4x
InkomstenUS$36.68m
MarktkapitalisatieUS$822.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0XGH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0XGH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42x
CML CML Microsystems
30.2xn/aUK£39.0m
D&O D & O Green Technologies Berhad
54.3x45.5%RM 3.3b
6966 Mitsui High-tec
8.9x7.6%JP¥132.9b
688508 Wuxi Chipown Micro-electronics
74.7x42.4%CN¥5.7b
0XGH Canadian Solar
23x59.8%US$822.4m

Price-To-Earnings versus peers: 0XGH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0XGH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0XGH 22.4xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0XGH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0XGH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0XGH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.4x
Eerlijke PE Verhouding51x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0XGH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 51 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0XGH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.09
US$18.95
+44.8%
32.8%US$30.38US$11.00n/a9
Nov ’25US$15.23
US$19.55
+28.3%
32.5%US$30.38US$11.00n/a8
Oct ’25US$16.09
US$20.55
+27.7%
26.7%US$30.38US$14.00n/a8
Sep ’25US$12.61
US$21.93
+73.9%
31.4%US$35.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$15.33
US$25.60
+67.0%
32.2%US$43.00US$18.00n/a9
Jul ’25US$14.24
US$25.49
+79.0%
32.8%US$43.00US$17.00n/a9
Jun ’25US$19.52
US$25.82
+32.3%
34.0%US$43.00US$17.00n/a9
May ’25US$16.17
US$28.86
+78.5%
33.2%US$51.00US$21.00n/a9
Apr ’25US$19.64
US$28.50
+45.1%
34.6%US$51.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$21.34
US$32.29
+51.3%
27.5%US$51.00US$22.00n/a7
Feb ’25US$22.79
US$34.00
+49.2%
27.9%US$51.00US$22.00n/a8
Jan ’25US$26.30
US$33.00
+25.5%
31.1%US$51.00US$22.00n/a8
Dec ’24US$21.85
US$32.50
+48.8%
33.0%US$51.00US$21.00n/a8
Nov ’24US$19.50
US$40.25
+106.4%
35.7%US$68.00US$21.00US$15.238
Oct ’24US$24.48
US$42.38
+73.1%
29.6%US$68.00US$27.00US$16.098
Sep ’24US$28.42
US$44.50
+56.6%
27.0%US$68.00US$27.00US$12.618
Aug ’24US$35.85
US$53.25
+48.6%
20.8%US$70.00US$39.00US$15.338
Jul ’24US$38.42
US$53.13
+38.3%
20.8%US$70.00US$39.00US$14.248
Jun ’24US$41.24
US$52.88
+28.2%
21.1%US$70.00US$39.00US$19.528
May ’24US$37.27
US$49.25
+32.1%
17.5%US$62.00US$35.00US$16.178
Apr ’24US$39.44
US$47.29
+19.9%
16.1%US$60.00US$35.00US$19.647
Mar ’24US$41.85
US$46.43
+10.9%
15.0%US$57.00US$35.00US$21.347
Feb ’24US$41.13
US$44.71
+8.7%
18.5%US$57.00US$33.00US$22.797
Jan ’24US$30.31
US$45.00
+48.5%
17.7%US$57.00US$33.00US$26.307
Dec ’23US$35.16
US$45.00
+28.0%
17.7%US$57.00US$33.00US$21.857
Nov ’23US$33.43
US$44.57
+33.3%
18.1%US$56.00US$33.00US$19.507

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ams-OSRAM

CHF 549.6m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.51

7D

0.6%

1Y

-65.7%

STMicroelectronics

€21.4b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.31

7D

4.7%

1Y

-46.4%

QUALCOMM

US$174.3b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$156.45

7D

1.8%

1Y

21.6%