NVIDIA Corporation

LSE:0R1I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.4t

NVIDIA Waardering

Is 0R1I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R1I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$102.92
Fair Value
36.0% overvalued intrinsic discount
54
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R1I ( $139.97 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $102.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R1I wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R1I?

Belangrijke metriek: Omdat 0R1I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R1I. Deze wordt berekend door 0R1I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R1I's PE Ratio?
PE-verhouding54.1x
InkomstenUS$63.07b
MarktkapitalisatieUS$3.41t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R1I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R1I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde82.2x
AVGO Broadcom
173.7x29.6%US$1.1t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
24.1x16.6%NT$28.3t
AMD Advanced Micro Devices
112.9x32.0%US$183.3b
QCOM QUALCOMM
18.3x5.4%US$190.4b
0R1I NVIDIA
54.1x21.6%US$3.4t

Price-To-Earnings versus peers: 0R1I is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (54.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (82.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R1I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R1I 54.1xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies7PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R1I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.1 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R1I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R1I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0R1I te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R1I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$139.90
US$171.71
+22.7%
11.6%US$220.00US$120.00n/a54
Feb ’26US$123.40
US$173.78
+40.8%
10.8%US$220.00US$130.00n/a54
Jan ’26US$134.81
US$172.80
+28.2%
10.2%US$220.00US$130.00n/a54
Dec ’25US$138.24
US$171.08
+23.8%
10.3%US$220.00US$125.00n/a54
Nov ’25US$136.03
US$150.70
+10.8%
13.0%US$200.00US$90.00n/a53
Oct ’25US$117.80
US$149.80
+27.2%
12.7%US$200.00US$90.00n/a53
Sep ’25US$118.39
US$148.68
+25.6%
13.8%US$200.00US$90.00n/a51
Aug ’25US$108.31
US$139.23
+28.5%
17.3%US$200.00US$85.00n/a51
Jul ’25US$124.11
US$132.34
+6.6%
16.6%US$200.00US$85.00n/a50
Jun ’25US$108.30
US$119.29
+10.1%
11.8%US$140.00US$75.40n/a50
May ’25US$82.79
US$99.90
+20.7%
14.2%US$140.00US$62.00n/a51
Apr ’25US$90.49
US$96.39
+6.5%
15.7%US$140.00US$60.84n/a51
Mar ’25US$82.05
US$88.04
+7.3%
18.0%US$140.00US$21.17n/a51
Feb ’25US$62.79
US$66.63
+6.1%
19.9%US$110.00US$21.17US$123.4049
Jan ’25US$49.82
US$65.63
+31.7%
19.0%US$110.00US$21.17US$134.8149
Dec ’24US$46.85
US$65.29
+39.4%
19.4%US$110.00US$21.17US$138.2450
Nov ’24US$42.04
US$63.91
+52.0%
19.7%US$110.00US$21.17US$136.0349
Oct ’24US$43.39
US$63.87
+47.2%
20.0%US$110.00US$21.17US$117.8049
Sep ’24US$48.67
US$62.97
+29.4%
21.4%US$110.00US$21.17US$118.3949
Aug ’24US$46.63
US$49.26
+5.6%
17.0%US$76.70US$21.17US$108.3147
Jul ’24US$42.33
US$46.00
+8.7%
16.9%US$71.00US$21.17US$124.1145
Jun ’24US$39.86
US$43.02
+7.9%
21.1%US$60.00US$20.60US$108.3045
May ’24US$27.55
US$28.15
+2.2%
14.7%US$35.50US$19.00US$82.7944
Apr ’24US$27.76
US$27.51
-0.9%
15.0%US$35.00US$17.50US$90.4944
Mar ’24US$22.77
US$25.10
+10.2%
16.6%US$35.00US$11.00US$82.0541
Feb ’24US$19.99
US$20.57
+2.9%
20.0%US$32.00US$11.00US$62.7941
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 54 Analysts
US$172.41
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
54
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 19:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten2024/01/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NVIDIA Corporation wordt gevolgd door 96 analisten. 59 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP