NVIDIA Corporation

LSE:0R1I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6t

NVIDIA Waardering

Is 0R1I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R1I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R1I ( $144.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $110.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R1I wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R1I?

Belangrijke metriek: Omdat 0R1I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R1I. Deze wordt berekend door 0R1I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R1I's PE Ratio?
PE-verhouding56.9x
InkomstenUS$63.07b
MarktkapitalisatieUS$3.57t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R1I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R1I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde76.2x
AVGO Broadcom
139.5x43.0%US$762.5b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
26.1x19.7%NT$26.2t
AMD Advanced Micro Devices
122.2x40.5%US$223.3b
QCOM QUALCOMM
17.1x7.1%US$171.4b
0R1I NVIDIA
56.9x23.8%US$3.6t

Price-To-Earnings versus peers: 0R1I is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (56.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (76x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R1I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R1I 56.9xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R1I is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.9 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R1I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R1I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.9x
Eerlijke PE Verhouding64.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R1I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 64.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R1I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$146.68
US$169.87
+15.8%
11.4%US$220.00US$125.00n/a52
Nov ’25US$136.03
US$150.70
+10.8%
13.0%US$200.00US$90.00n/a53
Oct ’25US$117.80
US$149.80
+27.2%
12.7%US$200.00US$90.00n/a53
Sep ’25US$118.39
US$148.68
+25.6%
13.8%US$200.00US$90.00n/a51
Aug ’25US$108.31
US$139.23
+28.5%
17.3%US$200.00US$85.00n/a51
Jul ’25US$124.11
US$132.34
+6.6%
16.6%US$200.00US$85.00n/a50
Jun ’25US$108.30
US$119.29
+10.1%
11.8%US$140.00US$75.40n/a50
May ’25US$82.79
US$99.90
+20.7%
14.2%US$140.00US$62.00n/a51
Apr ’25US$90.49
US$96.39
+6.5%
15.7%US$140.00US$60.84n/a51
Mar ’25US$82.05
US$88.04
+7.3%
18.0%US$140.00US$21.17n/a51
Feb ’25US$62.79
US$66.63
+6.1%
19.9%US$110.00US$21.17n/a49
Jan ’25US$49.82
US$65.63
+31.7%
19.0%US$110.00US$21.17n/a49
Dec ’24US$46.85
US$65.29
+39.4%
19.4%US$110.00US$21.17n/a50
Nov ’24US$42.04
US$63.91
+52.0%
19.7%US$110.00US$21.17US$136.0349
Oct ’24US$43.39
US$63.87
+47.2%
20.0%US$110.00US$21.17US$117.8049
Sep ’24US$48.67
US$62.97
+29.4%
21.4%US$110.00US$21.17US$118.3949
Aug ’24US$46.63
US$49.26
+5.6%
17.0%US$76.70US$21.17US$108.3147
Jul ’24US$42.33
US$46.00
+8.7%
16.9%US$71.00US$21.17US$124.1145
Jun ’24US$39.86
US$43.02
+7.9%
21.1%US$60.00US$20.60US$108.3045
May ’24US$27.55
US$28.15
+2.2%
14.7%US$35.50US$19.00US$82.7944
Apr ’24US$27.76
US$27.51
-0.9%
15.0%US$35.00US$17.50US$90.4944
Mar ’24US$22.77
US$25.10
+10.2%
16.6%US$35.00US$11.00US$82.0541
Feb ’24US$19.99
US$20.57
+2.9%
20.0%US$32.00US$11.00US$62.7941
Jan ’24US$14.38
US$20.25
+40.7%
19.9%US$32.00US$11.00US$49.8242
Dec ’23US$17.16
US$20.36
+18.6%
20.6%US$32.00US$11.00US$46.8541
Nov ’23US$13.66
US$19.90
+45.7%
24.4%US$32.00US$11.00US$42.0441

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ams-OSRAM

CHF 584.0m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.93

7D

-10.1%

1Y

-58.6%

ON Semiconductor

US$28.7b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$67.62

7D

0.8%

1Y

-1.4%

QUALCOMM

US$171.4b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$156.68

7D

-4.8%

1Y

23.0%