CEVA, Inc.

LSE:0Q19 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$696.3m

CEVA Waardering

Is 0Q19 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Q19 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0Q19 ( $30.52 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $20.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Q19 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Q19?

Belangrijke metriek: Omdat 0Q19 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0Q19. Deze wordt berekend door 0Q19's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Q19's PS Ratio?
PS Verhouding6.8x
VerkoopUS$101.88m
MarktkapitalisatieUS$696.28m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Q19's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0Q19 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
AWE Alphawave IP Group
5.7x33.8%UK£1.0b
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
ENSI EnSilica
1.6x15.0%UK£41.5m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£36.2m
0Q19 CEVA
6.8x9.5%US$696.3m

Price-To-Sales versus peers: 0Q19 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Q19's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0Q19 6.8xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies8PS012345+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0Q19 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het UK Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Q19's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Q19 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.8x
Eerlijke PS Verhouding7.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0Q19 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Q19 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.52
US$32.83
+7.6%
18.1%US$40.00US$21.00n/a6
Nov ’25US$23.64
US$27.83
+17.7%
14.1%US$33.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$23.78
US$27.83
+17.0%
14.1%US$33.00US$21.00n/a6
Sep ’25US$23.94
US$27.86
+16.4%
13.1%US$33.00US$21.00n/a7
Aug ’25US$18.93
US$26.57
+40.4%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
Jul ’25US$19.42
US$26.57
+36.8%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
Jun ’25US$19.70
US$26.57
+34.9%
14.9%US$31.00US$20.00n/a7
May ’25US$19.85
US$27.86
+40.3%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Apr ’25US$22.74
US$27.86
+22.5%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Mar ’25US$23.55
US$27.86
+18.3%
7.3%US$31.00US$25.00n/a7
Feb ’25US$19.44
US$24.57
+26.4%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Jan ’25US$22.80
US$24.57
+7.8%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Dec ’24US$21.84
US$24.57
+12.5%
9.4%US$28.00US$20.00n/a7
Nov ’24US$17.11
US$26.71
+56.1%
17.3%US$35.00US$20.00US$23.647
Oct ’24US$20.23
US$28.14
+39.1%
26.9%US$45.00US$20.00US$23.787
Sep ’24US$23.46
US$28.14
+20.0%
26.9%US$45.00US$20.00US$23.947
Aug ’24US$26.64
US$32.86
+23.3%
18.9%US$45.00US$23.00US$18.937
Jul ’24n/a
US$32.86
0%
18.9%US$45.00US$23.00US$19.427
Jun ’24US$24.86
US$32.86
+32.2%
18.9%US$45.00US$23.00US$19.707
May ’24US$25.20
US$39.00
+54.8%
10.1%US$45.00US$32.00US$19.857
Apr ’24US$28.97
US$39.00
+34.6%
10.1%US$45.00US$32.00US$22.747
Mar ’24US$32.12
US$39.00
+21.4%
10.1%US$45.00US$32.00US$23.557
Feb ’24n/a
US$35.71
0%
13.4%US$45.00US$30.00US$19.447
Jan ’24n/a
US$35.71
0%
13.4%US$45.00US$30.00US$22.807
Dec ’23US$27.51
US$35.71
+29.8%
13.4%US$45.00US$30.00US$21.847
Nov ’23US$26.17
US$47.14
+80.1%
19.3%US$60.00US$35.00US$17.117

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ON Semiconductor

US$30.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$71.09

7D

8.1%

1Y

-1.2%

QUALCOMM

US$174.3b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$157.22

7D

2.3%

1Y

22.2%

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.55

7D

5.6%

1Y

-45.9%