Qorvo, Inc.

LSE:0KSJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.4b

Qorvo Waardering

Is 0KSJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KSJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KSJ ( $67.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $138.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KSJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KSJ?

Belangrijke metriek: Omdat 0KSJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0KSJ. Deze wordt berekend door 0KSJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KSJ's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopUS$3.95b
MarktkapitalisatieUS$6.42b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KSJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0KSJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
AWE Alphawave IP Group
5.3x33.8%UK£940.1m
CML CML Microsystems
1.5xn/aUK£37.8m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.0m
KMK Kromek Group
2xn/aUK£37.9m
0KSJ Qorvo
1.6x3.8%US$6.4b

Price-To-Sales versus peers: 0KSJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KSJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KSJ 1.6xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies7PS012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0KSJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het UK Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KSJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KSJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0KSJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KSJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$67.34
US$95.51
+41.8%
16.9%US$135.00US$72.00n/a22
Nov ’25US$72.01
US$96.58
+34.1%
16.3%US$135.00US$72.00n/a21
Oct ’25US$100.54
US$125.62
+24.9%
10.7%US$156.00US$85.00n/a23
Sep ’25US$114.25
US$125.62
+9.9%
10.7%US$156.00US$85.00n/a23
Aug ’25US$111.10
US$125.21
+12.7%
11.1%US$156.00US$85.00n/a23
Jul ’25US$116.32
US$109.94
-5.5%
9.7%US$128.00US$82.00n/a24
Jun ’25US$96.42
US$110.57
+14.7%
9.9%US$128.00US$82.00n/a24
May ’25US$113.04
US$115.80
+2.4%
9.9%US$136.00US$84.00n/a25
Apr ’25US$114.34
US$115.92
+1.4%
10.0%US$136.00US$84.00n/a25
Mar ’25US$119.58
US$115.92
-3.1%
10.0%US$136.00US$84.00n/a25
Feb ’25US$104.59
US$115.84
+10.8%
10.0%US$136.00US$84.00n/a26
Jan ’25US$113.05
US$108.93
-3.6%
12.9%US$136.00US$79.00n/a27
Dec ’24US$97.40
US$108.10
+11.0%
12.1%US$136.00US$79.00n/a27
Nov ’24US$86.56
US$113.62
+31.3%
11.6%US$136.00US$78.00US$72.0127
Oct ’24US$93.88
US$116.16
+23.7%
8.6%US$136.00US$95.00US$100.5427
Sep ’24US$108.17
US$115.98
+7.2%
8.5%US$136.00US$95.00US$114.2527
Aug ’24US$110.02
US$111.15
+1.0%
11.2%US$140.00US$94.00US$111.1026
Jul ’24US$101.51
US$110.54
+8.9%
11.4%US$140.00US$94.00US$116.3224
Jun ’24US$98.78
US$110.54
+11.9%
11.4%US$140.00US$94.00US$96.4224
May ’24US$91.76
US$108.96
+18.7%
11.7%US$136.00US$85.00US$113.0425
Apr ’24US$100.89
US$110.38
+9.4%
11.5%US$136.00US$85.00US$114.3424
Mar ’24US$101.17
US$108.78
+7.5%
12.6%US$136.00US$85.00US$119.5823
Feb ’24US$110.54
US$99.56
-9.9%
13.3%US$128.00US$80.00US$104.5923
Jan ’24US$89.42
US$97.29
+8.8%
13.7%US$128.00US$80.00US$113.0524
Dec ’23US$98.28
US$97.40
-0.9%
13.4%US$128.00US$80.00US$97.4025
Nov ’23US$86.23
US$107.83
+25.0%
18.7%US$157.00US$80.00US$86.5624

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ams-OSRAM

CHF 584.0m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.93

7D

-10.1%

1Y

-58.6%

ON Semiconductor

US$29.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$68.75

7D

6.2%

1Y

-0.8%

QUALCOMM

US$172.7b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$156.40

7D

-2.7%

1Y

22.1%