STMicroelectronics Waardering
Is 0INB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0INB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0INB ( €24.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €49.76 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0INB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0INB?
Belangrijke metriek: Omdat 0INB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0INB's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.1x |
| Inkomsten | US$2.07b |
| Marktkapitalisatie | US$22.89b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.8x |
| PEG-verhouding | 13x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0INB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.2x | ||
6723 Renesas Electronics | 13.8x | 10.1% | JP¥3.7t |
GFS GlobalFoundries | 30.8x | 22.7% | US$23.6b |
CML CML Microsystems | 20x | n/a | UK£41.3m |
FSLR First Solar | 16.3x | 28.2% | US$20.9b |
0INB STMicroelectronics | 11.1x | 0.8% | €21.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 0INB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0INB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0INB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0INB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 29x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0INB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €24.48 | €31.24 +27.6% | 17.2% | €49.09 | €20.51 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €24.55 | €32.55 +32.5% | 16.9% | €48.10 | €25.05 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €25.90 | €38.84 +50.0% | 14.5% | €50.54 | €28.01 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €28.73 | €39.24 +36.6% | 12.3% | €49.51 | €33.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €30.08 | €40.87 +35.9% | 13.5% | €53.50 | €34.09 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €37.11 | €48.93 +31.9% | 11.9% | €59.85 | €37.09 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €37.53 | €48.20 +28.4% | 13.1% | €58.98 | €32.55 | n/a | 20 |
| May ’25 | €37.65 | €49.20 +30.7% | 13.6% | €60.01 | €33.12 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €40.04 | €52.90 +32.1% | 15.9% | €75.24 | €34.52 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €42.53 | €54.69 +28.6% | 18.2% | €77.20 | €34.56 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €40.72 | €53.11 +30.4% | 16.3% | €75.24 | €34.52 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €45.28 | €52.79 +16.6% | 19.9% | €78.88 | €33.87 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €43.73 | €52.56 +20.2% | 16.9% | €68.12 | €34.45 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €36.21 | €53.75 +48.5% | 16.9% | €70.16 | €35.48 | €24.55 | 22 |
| Oct ’24 | €41.11 | €58.33 +41.9% | 18.4% | €80.31 | €35.46 | €25.90 | 22 |
| Sep ’24 | €43.56 | €56.78 +30.3% | 18.5% | €77.75 | €34.33 | €28.73 | 22 |
| Aug ’24 | €48.59 | €56.41 +16.1% | 18.6% | €77.21 | €34.09 | €30.08 | 22 |
| Jul ’24 | €45.51 | €52.49 +15.3% | 20.8% | €73.71 | €32.32 | €37.11 | 24 |
| Jun ’24 | €41.76 | €53.45 +28.0% | 20.8% | €74.98 | €32.88 | €37.53 | 24 |
| May ’24 | €38.31 | €51.94 +35.6% | 20.8% | €73.11 | €32.01 | €37.65 | 24 |
| Apr ’24 | €48.77 | €52.60 +7.8% | 22.6% | €83.14 | €31.20 | €40.04 | 24 |
| Mar ’24 | €45.89 | €54.76 +19.3% | 21.2% | €85.05 | €33.78 | €42.53 | 23 |
| Feb ’24 | €43.72 | €52.53 +20.2% | 21.6% | €82.06 | €32.60 | €40.72 | 23 |
| Jan ’24 | €33.25 | €46.89 +41.0% | 22.2% | €66.65 | €22.80 | €45.28 | 21 |
| Dec ’23 | €36.89 | €46.56 +26.2% | 21.8% | €67.38 | €23.05 | €43.73 | 21 |
| Nov ’23 | €31.87 | €49.29 +54.6% | 21.2% | €71.06 | €24.31 | €36.21 | 20 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ams-OSRAM
CHF 596.5m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
0QWC
CHF 6.02
7D
-19.2%
1Y
-82.3%
QUALCOMM
US$182.2b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$160.66
7D
-6.8%
1Y
24.3%
SMA Solar Technology
€416.4m
Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.
0NIF
€11.87
7D
-16.1%
1Y
-78.7%