Wolfspeed, Inc.

LSE:0I4Q Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$822.5m

Wolfspeed Waardering

Is 0I4Q ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I4Q als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0I4Q te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0I4Q te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I4Q?

Belangrijke metriek: Omdat 0I4Q verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0I4Q. Deze wordt berekend door 0I4Q's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I4Q's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$804.50m
MarktkapitalisatieUS$822.47m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I4Q's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0I4Q ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
AWE Alphawave IP Group
5x33.8%UK£880.6m
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£36.4m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.5m
KMK Kromek Group
2xn/aUK£38.5m
0I4Q Wolfspeed
1x22.9%US$822.5m

Price-To-Sales versus peers: 0I4Q is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I4Q's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0I4Q 1.0xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies7PS012345+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0I4Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het UK Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I4Q's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I4Q PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0I4Q is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I4Q voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.66
US$13.95
+109.4%
30.7%US$20.00US$6.00n/a15
Nov ’25US$13.21
US$17.69
+33.9%
32.4%US$30.34US$8.00n/a16
Oct ’25US$8.93
US$19.64
+120.0%
30.8%US$30.34US$8.00n/a16
Sep ’25US$10.07
US$20.08
+99.4%
26.9%US$30.34US$14.00n/a16
Aug ’25US$16.68
US$31.02
+85.9%
27.4%US$48.00US$20.00n/a16
Jul ’25US$22.42
US$30.66
+36.8%
27.3%US$48.00US$20.00n/a17
Jun ’25US$25.30
US$31.54
+24.7%
27.7%US$52.00US$22.00n/a17
May ’25US$26.49
US$36.44
+37.6%
27.1%US$57.00US$25.00n/a18
Apr ’25US$29.23
US$40.94
+40.0%
23.4%US$57.00US$25.00n/a17
Mar ’25US$28.62
US$41.18
+43.9%
23.8%US$57.00US$25.00n/a16
Feb ’25US$29.04
US$42.18
+45.3%
21.0%US$57.00US$25.00n/a16
Jan ’25US$43.88
US$44.47
+1.3%
21.5%US$60.00US$27.00n/a18
Dec ’24US$39.38
US$44.47
+12.9%
21.5%US$60.00US$27.00n/a18
Nov ’24US$32.86
US$44.47
+35.3%
21.5%US$60.00US$27.00US$13.2118
Oct ’24US$38.07
US$57.58
+51.2%
17.8%US$80.00US$42.00US$8.9318
Sep ’24US$45.97
US$59.06
+28.5%
17.5%US$80.00US$44.00US$10.0718
Aug ’24US$64.48
US$65.23
+1.2%
18.5%US$80.00US$45.00US$16.6818
Jul ’24US$55.63
US$65.58
+17.9%
20.9%US$87.00US$45.00US$22.4219
Jun ’24US$49.02
US$65.68
+34.0%
20.8%US$87.00US$45.00US$25.3019
May ’24US$46.23
US$68.67
+48.5%
17.2%US$87.00US$45.00US$26.4918
Apr ’24US$66.21
US$92.58
+39.8%
16.2%US$115.00US$60.00US$29.2319
Mar ’24US$75.05
US$92.58
+23.4%
16.2%US$115.00US$60.00US$28.6219
Feb ’24US$80.06
US$92.58
+15.6%
16.2%US$115.00US$60.00US$29.0419
Jan ’24US$68.54
US$98.61
+43.9%
13.3%US$118.00US$65.00US$43.8819
Dec ’23US$86.72
US$102.76
+18.5%
16.2%US$135.00US$65.00US$39.3819
Nov ’23US$77.36
US$105.50
+36.4%
19.2%US$155.00US$65.00US$32.8619

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Melexis

€2.2b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

STMicroelectronics

€20.9b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€23.22

7D

-8.7%

1Y

-44.0%

STMicroelectronics

€20.9b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.48

7D

-5.6%

1Y

-46.0%