Arm Holdings plc

LSE:0ADF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$166.3b

Arm Holdings Waardering

Is 0ADF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ADF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$62.86
Fair Value
155.2% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0ADF ( $160.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $62.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ADF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ADF?

Belangrijke metriek: Omdat 0ADF nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0ADF. Deze wordt berekend door 0ADF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ADF's PS Ratio?
PS Verhouding45x
VerkoopUS$3.69b
MarktkapitalisatieUS$166.26b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ADF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0ADF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
AWE Alphawave IP Group
5.8x28.1%UK£1.1b
AMD Advanced Micro Devices
7x15.1%US$179.0b
QCOM QUALCOMM
4.7x4.7%US$189.4b
TXN Texas Instruments
10.4x9.9%US$164.3b
0ADF Arm Holdings
45x18.3%US$166.3b

Price-To-Sales versus peers: 0ADF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 45 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ADF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0ADF 45.0xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0ADF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 45 x) vergeleken met het UK Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ADF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ADF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio45x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0ADF te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ADF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$160.43
US$158.33
-1.3%
27.2%US$225.00US$73.00n/a34
Feb ’26n/a
US$148.04
0%
24.1%US$215.00US$66.00n/a34
Jan ’26n/a
US$145.28
0%
23.4%US$200.00US$66.00n/a34
Dec ’25n/a
US$145.42
0%
23.2%US$200.00US$66.00n/a32
Nov ’25n/a
US$136.81
0%
26.6%US$200.00US$66.00n/a30
Oct ’25n/a
US$137.08
0%
27.0%US$200.00US$66.00n/a29
Sep ’25n/a
US$136.11
0%
27.5%US$200.00US$66.00n/a28
Aug ’25n/a
US$135.15
0%
27.6%US$200.00US$66.00n/a27
Jul ’25n/a
US$121.86
0%
28.4%US$200.00US$65.00n/a28
Jun ’25n/a
US$111.77
0%
26.1%US$180.00US$55.40n/a29
May ’25n/a
US$110.45
0%
28.6%US$180.00US$55.40n/a29
Apr ’25n/a
US$103.54
0%
27.2%US$180.00US$55.40n/a28
Mar ’25n/a
US$99.11
0%
26.6%US$180.00US$45.00n/a29
Feb ’25n/a
US$69.92
0%
23.5%US$110.00US$34.00n/a27
Jan ’25n/a
US$65.39
0%
20.9%US$110.00US$34.00n/a28
Dec ’24n/a
US$61.53
0%
15.4%US$85.00US$34.00n/a27
Nov ’24n/a
US$61.10
0%
15.2%US$85.00US$34.00n/a26
Oct ’24n/a
US$50.81
0%
9.8%US$59.00US$46.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
US$161.03
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 11:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/10 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Arm Holdings plc wordt gevolgd door 51 analisten. 38 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alex PoundArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander