NVIDIA Corporation

BATS-CHIXE:NVDD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3t

NVIDIA Waardering

Is NVDD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NVDD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NVDD ( €139.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €109.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NVDD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVDD?

Belangrijke metriek: Omdat NVDD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NVDD. Deze wordt berekend door NVDD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NVDD's PE Ratio?
PE-verhouding55.1x
InkomstenUS$63.07b
MarktkapitalisatieUS$3.48t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVDD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NVDD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde76.5x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
26x19.7%NT$27.0t
AVGO Broadcom
139.8x43.0%US$767.0b
AMD Advanced Micro Devices
123x40.5%US$224.5b
QCOM QUALCOMM
17.2x7.1%US$174.2b
NVDD NVIDIA
55.1x24.2%€3.5t

Price-To-Earnings versus peers: NVDD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (55.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (76.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVDD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NVDD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.1 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVDD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVDD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.1x
Eerlijke PE Verhouding68.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NVDD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 68.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVDD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€139.76
€163.67
+17.1%
10.9%€211.27€120.04n/a53
Nov ’25€123.92
€139.33
+12.4%
13.0%€184.90€83.21n/a53
Oct ’25€109.78
€134.53
+22.5%
12.7%€179.62€80.83n/a53
Sep ’25€108.38
€134.52
+24.1%
13.8%€180.96€81.43n/a51
Aug ’25€111.62
€129.02
+15.6%
17.3%€185.34€78.77n/a51
Jul ’25€114.44
€123.25
+7.7%
16.6%€186.26€79.16n/a50
Jun ’25€101.00
€110.15
+9.1%
11.8%€129.28€69.62n/a50
May ’25€81.24
€93.59
+15.2%
14.2%€131.15€58.08n/a51
Apr ’25€83.47
€89.74
+7.5%
15.7%€130.34€56.64n/a51
Mar ’25€71.31
€81.24
+13.9%
18.0%€129.19€19.53n/a51
Feb ’25€57.56
€61.22
+6.4%
19.9%€101.08€19.45n/a49
Jan ’25n/a
€60.01
0%
19.0%€100.58€19.36n/a49
Dec ’24€43.43
€59.66
+37.4%
19.4%€100.51€19.34n/a50
Nov ’24€39.75
€60.54
+52.3%
19.7%€104.19€20.05€123.9249
Oct ’24n/a
€59.91
0%
20.0%€103.18€19.85€109.7849
Sep ’24€44.58
€58.04
+30.2%
21.4%€101.39€19.51€108.3849
Aug ’24€41.81
€44.40
+6.2%
17.0%€69.14€19.08€111.6247
Jul ’24€36.51
€42.32
+15.9%
16.9%€65.33€19.48€114.4445
Jun ’24€35.66
€40.26
+12.9%
21.1%€56.14€19.28€101.0045
May ’24€24.44
€25.69
+5.2%
14.7%€32.40€17.34€81.2444
Apr ’24€24.34
€25.22
+3.6%
15.0%€32.09€16.05€83.4744
Mar ’24n/a
€23.54
0%
16.6%€32.83€10.32€71.3141
Feb ’24n/a
€18.93
0%
20.0%€29.45€10.12€57.5641
Jan ’24n/a
€19.09
0%
19.9%€30.17€10.37n/a42
Dec ’23n/a
€19.34
0%
20.6%€30.40€10.45€43.4341
Nov ’23n/a
€19.97
0%
24.4%€32.11€11.04€39.7541

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ams-OSRAM

CHF 563.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 5.75

7D

-4.5%

1Y

-60.1%

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

QUALCOMM

US$174.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$155.49

7D

-3.2%

1Y

21.4%