NVIDIA Corporation

BATS-CHIXE:NVDD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2t

NVIDIA Waardering

Is NVDD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NVDD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NVDD ( €133.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €104.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NVDD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVDD?

Belangrijke metriek: Omdat NVDD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NVDD. Deze wordt berekend door NVDD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NVDD's PE Ratio?
PE-verhouding52.1x
InkomstenUS$63.07b
MarktkapitalisatieUS$3.29t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVDD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NVDD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde81.8x
AVGO Broadcom
176.3x29.7%US$1.1t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
26.6x19.6%NT$27.9t
AMD Advanced Micro Devices
107.2x40.0%US$196.0b
QCOM QUALCOMM
16.9x7.1%US$170.7b
NVDD NVIDIA
52.1x25.1%€3.3t

Price-To-Earnings versus peers: NVDD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (52.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (81.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVDD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NVDD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.1 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVDD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVDD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.1x
Eerlijke PE Verhouding69.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NVDD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 69.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVDD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€133.88
€165.61
+23.7%
10.2%€210.85€124.59n/a54
Dec ’25€130.58
€161.67
+23.8%
10.3%€207.90€118.13n/a54
Nov ’25€123.92
€139.33
+12.4%
13.0%€184.90€83.21n/a53
Oct ’25€109.78
€134.53
+22.5%
12.7%€179.62€80.83n/a53
Sep ’25€108.38
€134.52
+24.1%
13.8%€180.96€81.43n/a51
Aug ’25€111.62
€129.02
+15.6%
17.3%€185.34€78.77n/a51
Jul ’25€114.44
€123.25
+7.7%
16.6%€186.26€79.16n/a50
Jun ’25€101.00
€110.15
+9.1%
11.8%€129.28€69.62n/a50
May ’25€81.24
€93.59
+15.2%
14.2%€131.15€58.08n/a51
Apr ’25€83.47
€89.74
+7.5%
15.7%€130.34€56.64n/a51
Mar ’25€71.31
€81.24
+13.9%
18.0%€129.19€19.53n/a51
Feb ’25€57.56
€61.22
+6.4%
19.9%€101.08€19.45n/a49
Jan ’25n/a
€60.01
0%
19.0%€100.58€19.36€130.3649
Dec ’24€43.43
€59.66
+37.4%
19.4%€100.51€19.34€130.5850
Nov ’24€39.75
€60.54
+52.3%
19.7%€104.19€20.05€123.9249
Oct ’24n/a
€59.91
0%
20.0%€103.18€19.85€109.7849
Sep ’24€44.58
€58.04
+30.2%
21.4%€101.39€19.51€108.3849
Aug ’24€41.81
€44.40
+6.2%
17.0%€69.14€19.08€111.6247
Jul ’24€36.51
€42.32
+15.9%
16.9%€65.33€19.48€114.4445
Jun ’24€35.66
€40.26
+12.9%
21.1%€56.14€19.28€101.0045
May ’24€24.44
€25.69
+5.2%
14.7%€32.40€17.34€81.2444
Apr ’24€24.34
€25.22
+3.6%
15.0%€32.09€16.05€83.4744
Mar ’24n/a
€23.54
0%
16.6%€32.83€10.32€71.3141
Feb ’24n/a
€18.93
0%
20.0%€29.45€10.12€57.5641
Jan ’24n/a
€19.09
0%
19.9%€30.17€10.37n/a42

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 03:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten2024/01/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NVIDIA Corporation wordt gevolgd door 98 analisten. 59 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP