Micron Technology, Inc.

BATS-CHIXE:MTED Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €96.2b

Micron Technology Waardering

Is MTED ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MTED als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MTED ( €83.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €103.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MTED wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MTED?

Belangrijke metriek: Omdat MTED winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MTED. Deze wordt berekend door MTED's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MTED's PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
InkomstenUS$3.88b
MarktkapitalisatieUS$100.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MTED's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MTED ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.6x
ADI Analog Devices
64.3x22.6%US$105.1b
A000660 SK hynix
11.1x34.8%₩116.1t
2454 MediaTek
20.5x7.9%NT$2.2t
TXN Texas Instruments
34.5x15.2%US$170.5b
MTED Micron Technology
25.9x26.6%€100.4b

Price-To-Earnings versus peers: MTED is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MTED's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MTED is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MTED's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MTED PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhouding48.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MTED is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 48.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MTED voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€83.85
€127.13
+51.6%
22.3%€239.60€67.09n/a33
Dec ’25€92.42
€138.61
+50.0%
20.1%€237.48€66.49n/a33
Nov ’25€92.51
€135.32
+46.3%
20.1%€231.60€64.85n/a33
Oct ’25€95.96
€130.85
+36.4%
20.3%€223.90€62.69n/a32
Sep ’25€87.58
€143.29
+63.6%
13.6%€201.17€98.35n/a31
Aug ’25€101.36
€150.90
+48.9%
13.0%€207.88€101.63n/a31
Jul ’25€122.72
€147.48
+20.2%
16.9%€210.04€84.02n/a33
Jun ’25€116.10
€123.62
+6.5%
19.0%€207.41€73.74n/a34
May ’25€108.06
€117.71
+8.9%
19.8%€207.25€73.69n/a34
Apr ’25n/a
€118.15
0%
19.5%€209.48€74.48n/a34
Mar ’25€87.64
€89.31
+1.9%
13.2%€129.53€64.76n/a34
Feb ’25€78.48
€88.40
+12.6%
13.1%€128.65€64.32n/a34
Jan ’25€77.78
€84.02
+8.0%
14.9%€126.78€59.14n/a35
Dec ’24€70.32
€75.84
+7.8%
9.7%€91.88€60.00€92.4235
Nov ’24€65.38
€75.19
+15.0%
11.7%€94.30€55.17€92.5135
Oct ’24€64.64
€75.42
+16.7%
11.7%€94.68€55.39€95.9635
Sep ’24€65.08
€69.80
+7.2%
12.8%€90.87€41.80€87.5834
Aug ’24€64.16
€68.36
+6.6%
12.8%€89.28€41.07€101.3634
Jul ’24n/a
€70.20
0%
13.1%€91.64€42.15€122.7232
Jun ’24n/a
€66.13
0%
16.8%€93.22€41.95€116.1031
May ’24n/a
€64.00
0%
16.7%€90.75€40.84€108.0631
Apr ’24n/a
€63.02
0%
15.0%€92.25€41.51n/a34
Mar ’24n/a
€61.96
0%
15.9%€94.34€42.45€87.6432
Feb ’24n/a
€59.55
0%
16.7%€91.99€41.40€78.4832
Jan ’24n/a
€61.27
0%
17.2%€94.19€42.39€77.7833
Dec ’23n/a
€65.27
0%
16.1%€96.85€43.58€70.3234

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 20:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/11/28
Jaarlijkse inkomsten2024/08/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Micron Technology, Inc. wordt gevolgd door 77 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company