AIXTRON SE

BATS-CHIXE:AIXAD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

AIXTRON Waardering

Is AIXAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIXAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AIXAD ( €14.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIXAD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIXAD?

Belangrijke metriek: Omdat AIXAD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AIXAD. Deze wordt berekend door AIXAD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIXAD's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
Inkomsten€114.56m
Marktkapitalisatie€1.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIXAD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AIXAD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.3x
6323 Rorze
10.4x4.6%JP¥267.1b
PLAB Photronics
12.1x5.1%US$1.7b
300236 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials
66.1x31.3%CN¥12.1b
3680 Gudeng Precision Industrial
40.7x33.0%NT$47.3b
AIXAD AIXTRON
13.9x3.5%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: AIXAD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIXAD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AIXAD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIXAD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIXAD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AIXAD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIXAD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€19.92
0%
22.3%€30.00€14.90n/a14
Dec ’25€13.51
€20.21
+49.6%
22.6%€30.00€14.90n/a14
Nov ’25€14.67
€20.35
+38.8%
22.7%€30.00€14.90n/a14
Oct ’25€15.60
€24.86
+59.3%
18.6%€33.00€18.00n/a14
Sep ’25n/a
€27.61
0%
18.9%€37.00€20.00n/a15
Aug ’25€20.59
€27.66
+34.3%
18.9%€37.00€20.00n/a15
Jul ’25€18.90
€30.13
+59.4%
22.1%€40.00€21.00n/a15
Jun ’25n/a
€31.23
0%
24.5%€50.00€21.00n/a15
May ’25€22.42
€31.41
+40.1%
23.8%€50.00€21.00n/a15
Apr ’25n/a
€35.14
0%
18.7%€50.00€24.60n/a15
Mar ’25€26.82
€35.76
+33.4%
20.2%€55.00€26.90n/a15
Feb ’25€36.33
€39.31
+8.2%
20.0%€55.00€26.90n/a14
Jan ’25n/a
€40.19
0%
17.2%€53.00€31.00n/a13
Dec ’24€33.48
€38.30
+14.4%
15.5%€52.00€31.00€13.5113
Nov ’24n/a
€38.30
0%
15.5%€52.00€31.00€14.6713
Oct ’24€34.53
€38.67
+12.0%
14.9%€52.00€31.00€15.6014
Sep ’24n/a
€38.54
0%
15.0%€52.00€31.00n/a14
Aug ’24€35.57
€38.08
+7.1%
15.5%€52.00€31.00€20.5913
Jul ’24€31.33
€34.00
+8.5%
12.7%€42.00€28.00€18.9012
Jun ’24€29.13
€33.45
+14.8%
12.2%€42.00€28.00n/a11
May ’24€25.84
€33.45
+29.5%
12.2%€42.00€28.00€22.4211
Apr ’24€29.43
€33.73
+14.6%
11.8%€42.00€28.00n/a11
Mar ’24€28.87
€33.50
+16.0%
13.0%€42.00€28.00€26.8210
Feb ’24€28.43
€32.45
+14.1%
10.7%€40.00€28.00€36.3310
Jan ’24€27.92
€31.95
+14.4%
12.8%€40.00€25.00n/a10
Dec ’23€31.69
€30.72
-3.1%
9.6%€35.00€25.00€33.489

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 17:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/11 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AIXTRON SE wordt gevolgd door 63 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Andrew GardinerBarclays
Christopher MuseBarclays