FRAS Overzicht aandelen

FRAS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 20.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 13.21% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (5.8%) zijn lager dan vorig jaar (8.9%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Frasers Group Plc Concurrenten

JD Sports Fashion

LSE:JD.

UK£4.9b

Watches of Switzerland Group

LSE:WOSG

UK£1.4b

WH Smith

LSE:SMWH

UK£1.5b

Pets at Home Group

LSE:PETS

UK£940.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Frasers Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£6.27
52 Week Hoogtepunt	UK£9.31
52 Week Laag	UK£6.04
Bèta	1.81
1 maand verandering	-16.19%
3 maanden verandering	-25.51%
1 Jaar Verandering	-32.09%
3 jaar verandering	-15.96%
5 jaar verandering	33.53%
Verandering sinds IPO	122.95%

Recent nieuws en updates

Frasers Group Plc (LON:FRAS) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 05

Returns At Frasers Group (LON:FRAS) Are On The Way Up

Nov 20

Recent updates

Frasers Group Plc (LON:FRAS) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 05

Returns At Frasers Group (LON:FRAS) Are On The Way Up

Nov 20

Why Frasers Group Plc (LON:FRAS) Could Be Worth Watching

Nov 02

Cautious Investors Not Rewarding Frasers Group Plc's (LON:FRAS) Performance Completely

Oct 02

Frasers Group Plc's (LON:FRAS) Intrinsic Value Is Potentially 46% Above Its Share Price

Oct 09

Here's Why We Think Frasers Group (LON:FRAS) Might Deserve Your Attention Today

Sep 10

Frasers Group (LON:FRAS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aug 12

When Should You Buy Frasers Group plc (LON:FRAS)?

Jul 29

Estimating The Fair Value Of Frasers Group plc (LON:FRAS)

Jun 24

We Think Frasers Group (LON:FRAS) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 16

Is Now The Time To Look At Buying Frasers Group plc (LON:FRAS)?

Mar 26

Is There An Opportunity With Frasers Group plc's (LON:FRAS) 31% Undervaluation?

Mar 04

Frasers Group (LON:FRAS) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dec 28

At UK£8.96, Is Frasers Group plc (LON:FRAS) Worth Looking At Closely?

Dec 02

Is There An Opportunity With Frasers Group plc's (LON:FRAS) 24% Undervaluation?

Nov 06

Does Frasers Group (LON:FRAS) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 13

Rendement voor aandeelhouders

	FRAS	GB Specialty Retail	GB Markt
7D	1.6%	-3.4%	-2.6%
1Y	-32.1%	-19.8%	2.4%

Rendement versus industrie: FRAS presteerde slechter dan de UK Specialty Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -19.8 % opleverde.

Rendement versus markt: FRAS presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 2.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is FRAS's price volatile compared to industry and market?
FRAS volatility
FRAS Average Weekly Movement	4.4%
Specialty Retail Industry Average Movement	4.5%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: FRAS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van FRAS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1982	32,000	Michael Murray	www.frasers.group

Frasers Group Plc verkoopt samen met haar dochterondernemingen sport- en vrijetijdskleding, schoeisel, huishoudelijke artikelen, meubilair, sportuitrusting en fietsen, accessoires en kleding via warenhuizen, winkels en online in het Verenigd Koninkrijk, Europa, de Verenigde Staten, Azië, Oceanië en internationaal. Het bedrijf is actief in vijf segmenten: UK Sports, Premium Lifestyle, International, Property en Financial Services. Het bedrijf houdt zich ook bezig met het exploiteren van sportscholen, het verhuren van onroerend goed voor parkeerplaatsen, conferenties en evenementen en het verstrekken van consumentenkredieten.

Frasers Group Plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Frasers Group zich tot de beurswaarde?
FRAS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£2.71b
Inkomsten(TTM)	UK£310.10m
Inkomsten(TTM)	UK£5.31b

8.7x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is FRAS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FRAS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£5.31b
Kosten van inkomsten	UK£2.98b
Brutowinst	UK£2.33b
Overige uitgaven	UK£2.02b
Inkomsten	UK£310.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 27, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.72
Brutomarge	43.83%
Nettowinstmarge	5.84%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	55.0%

Hoe presteerde FRAS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 12:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten	2024/04/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Frasers Group Plc wordt gevolgd door 28 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Richard Taylor	Barclays
Michael Benedict	Berenberg
Simon Bowler	BNP Paribas Exane

FRAS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Frasers Group Plc Concurrenten

LSE:JD.

UK£4.9b

LSE:WOSG

UK£1.4b

LSE:SMWH

UK£1.5b

LSE:PETS

UK£940.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates fall by 17%

Frasers Group Plans Buyout Bid for Norwegian XXL

Now 21% undervalued after recent price drop

Frasers Group Plc (LON:FRAS) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) acquired 6.42% stake in Marks Electrical Group PLC (AIM:MRK).

Returns At Frasers Group (LON:FRAS) Are On The Way Up

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 17%

Frasers Group Plans Buyout Bid for Norwegian XXL

Now 21% undervalued after recent price drop

Frasers Group Plc (LON:FRAS) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) acquired 6.42% stake in Marks Electrical Group PLC (AIM:MRK).

Returns At Frasers Group (LON:FRAS) Are On The Way Up

Frasers Group Plc to Report Q2, 2025 Results on Dec 05, 2024

Why Frasers Group Plc (LON:FRAS) Could Be Worth Watching

Joshua Alliance reached agreement to acquire remaining 93.38% stake in N Brown Group plc (AIM:BWNG) from a group of shareholders.

Mulberry Announces Statement Regarding Revised Possible Offer

Frasers Group Submits a Revised Non-Binding Indicative Offer to Mulberry Group

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) acquired Princesshay Shopping Centre from The Crown Estate and Nuveen Investment Management Holdings Limited.

Cautious Investors Not Rewarding Frasers Group Plc's (LON:FRAS) Performance Completely

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) submitted a non-binding indicative offer to acquire remaining 63.2% stake in Mulberry Group plc (AIM:MUL) for £49.35 million from Challice Limited and others.

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) submitted a non-binding indicative offer to acquire remaining 63% stake in Mulberry Group plc (AIM:MUL) for £48.86 million.

Price target increased by 10% to UK£10.66

Now 21% overvalued after recent price rise

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) acquired Fremlin Walk Shopping Centre from M&G Securities Limited.

Frasers Group Plc, Annual General Meeting, Sep 18, 2024

Does Frasers Group (LON:FRAS) Have A Healthy Balance Sheet?

Frasers Group Plc Announces Retirement of David Brayshaw as Non-Executive Director

A Look At The Fair Value Of Frasers Group Plc (LON:FRAS)

New minor risk - Shareholder dilution

The Return Trends At Frasers Group (LON:FRAS) Look Promising

Full year 2024 earnings released: EPS: UK£0.90 (vs UK£1.06 in FY 2023)

Now 24% overvalued after recent price rise

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) acquired Frenchgate Shopping Centre.

Should You Think About Buying Frasers Group Plc (LON:FRAS) Now?

Frasers Group Plc to Report Fiscal Year 2024 Results on Jul 18, 2024

Frasers Group PLC Announces Appointment of Sir Jon Thompson as Non-Executive Director to the Board

Now 20% overvalued after recent price rise

There's No Escaping Frasers Group Plc's (LON:FRAS) Muted Earnings

Now 20% undervalued

Calculating The Intrinsic Value Of Frasers Group Plc (LON:FRAS)

Do Frasers Group's (LON:FRAS) Earnings Warrant Your Attention?

Frasers Group Plc Announces Appointment of Directors

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) acquired additional 6.5% stake in Hornby PLC (AIM:HRN).

Insider recently sold UK£800k worth of stock

Frasers Group (LON:FRAS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Now 20% undervalued after recent price drop

Does Frasers Group (LON:FRAS) Have A Healthy Balance Sheet?

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) acquired WIT Fitness Ltd.

Insider recently sold UK£400k worth of stock

Price target increased by 7.5% to UK£9.27

Frasers Group Plc's (LON:FRAS) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Frasers Group's (LON:FRAS) Solid Profits Have Weak Fundamentals

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) acquired Matchesfashion Limited from Mf Intermediate Limited for approximately £52 million.

Frasers Group Plc (LSE:FRAS) acquired John Anthony (Swindon) Ltd.

First half 2024 earnings released: EPS: UK£0.53 (vs UK£0.41 in 1H 2023)

Price target increased by 8.3% to UK£8.99

Is It Time To Consider Buying Frasers Group Plc (LON:FRAS)?

Frasers Group Plc to Report First Half, 2024 Results on Dec 07, 2023

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Frasers Group (LON:FRAS)

Frasers Group Plc entered into a binding agreement to acquire SportScheck GmbH from GALERIA Kaufhof GmbH.

Frasers Group Plc's (LON:FRAS) Intrinsic Value Is Potentially 46% Above Its Share Price

New major risk - Revenue and earnings growth

Shein in Talks to Buy Missguided from Frasers Group

Here's Why We Think Frasers Group (LON:FRAS) Might Deserve Your Attention Today

Frasers Group plc, Annual General Meeting, Sep 20, 2023