SMCP S.A.

LSE:0RVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €201.4m

SMCP Waardering

Is 0RVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RVA ( €2.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RVA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RVA?

Belangrijke metriek: Omdat 0RVA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0RVA. Deze wordt berekend door 0RVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RVA's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€1.21b
Marktkapitalisatie€201.42m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RVA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0RVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
BWNG N Brown Group
0.3x0.6%UK£171.0m
SHOE Shoe Zone
0.4x0.9%UK£68.2m
BOO boohoo group
0.3x3.2%UK£387.8m
ASC ASOS
0.1x3.1%UK£437.8m
0RVA SMCP
0.2x1.8%€201.4m

Price-To-Sales versus peers: 0RVA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RVA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%US$246.73m
MOTR Motorpoint Group
0.09x6.3%US$131.90m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05xn/aUS$16.34m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.46m
0RVA 0.2xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0RVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RVA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RVA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0RVA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.73
€4.58
+67.9%
20.2%€5.60€3.10n/a4
Nov ’25€2.73
€4.58
+67.6%
20.2%€5.60€3.10n/a4
Oct ’25€2.56
€4.58
+79.1%
20.2%€5.60€3.10n/a4
Sep ’25€2.32
€4.58
+97.2%
20.2%€5.60€3.10n/a4
Aug ’25€2.24
€4.58
+104.7%
20.2%€5.60€3.10n/a4
Jul ’25€1.86
€5.18
+178.2%
22.2%€6.70€3.50n/a4
Jun ’25€2.61
€5.18
+98.7%
22.2%€6.70€3.50n/a4
May ’25€2.32
€5.18
+123.5%
22.2%€6.70€3.50n/a4
Apr ’25€2.33
€5.18
+122.1%
22.2%€6.70€3.50n/a4
Mar ’25€2.43
€4.64
+90.9%
32.0%€6.70€2.50n/a5
Feb ’25€2.67
€4.74
+77.5%
34.3%€7.20€2.50n/a5
Jan ’25€3.42
€6.58
+92.4%
42.8%€11.40€4.00n/a5
Dec ’24€3.47
€6.58
+89.9%
42.8%€11.40€4.00n/a5
Nov ’24€3.38
€7.48
+121.7%
43.7%€12.00€4.00€2.736
Oct ’24€3.84
€9.65
+151.2%
16.6%€12.00€8.00€2.566
Sep ’24€6.07
€10.55
+73.8%
14.6%€12.80€8.00€2.326
Aug ’24€6.76
€10.88
+61.0%
14.0%€12.80€8.00€2.246
Jul ’24€8.00
€10.97
+37.1%
13.8%€12.80€8.00€1.866
Jun ’24€7.39
€10.97
+48.4%
13.8%€12.80€8.00€2.616
May ’24€7.79
€10.97
+40.8%
13.8%€12.80€8.00€2.326
Apr ’24€8.14
€10.95
+34.5%
13.6%€12.70€8.00€2.336
Mar ’24€7.82
€9.97
+27.6%
15.0%€12.70€8.00€2.437
Feb ’24€7.33
€9.23
+25.9%
12.2%€10.50€7.50€2.677
Jan ’24€6.55
€9.23
+40.8%
12.2%€10.50€7.50€3.427
Dec ’23€6.87
€9.23
+34.3%
12.2%€10.50€7.50€3.477
Nov ’23€6.43
€9.16
+42.4%
13.6%€10.50€7.00€3.387

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.33

7D

-0.07%

1Y

-15.2%

Tokmanni Group Oyj

€649.7m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€10.94

7D

-4.3%

1Y

-15.8%

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.48

7D

-2.3%

1Y

12.3%