Shoe Zone Waardering
Is SHOE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SHOE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SHOE ( £1.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £9.42 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SHOE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHOE?
Belangrijke metriek: Omdat SHOE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SHOE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.9x |
| Inkomsten | UK£14.30m |
| Marktkapitalisatie | UK£70.50m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.5x |
| PEG-verhouding | -0.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SHOE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 63.1x | ||
BWNG N Brown Group | 73.5x | n/a | UK£183.8m |
MTC Mothercare | 6.2x | -7.8% | UK£20.4m |
TPT Topps Tiles | 151.3x | 88.9% | UK£80.0m |
SCS ScS Group | 21.5x | 26.7% | UK£95.6m |
SHOE Shoe Zone | 4.9x | -39.8% | UK£70.5m |
Price-To-Earnings versus peers: SHOE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SHOE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
WRKS TheWorks.co.uk | 2.3x | n/a | US$18.56m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SHOE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SHOE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 5.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHOE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
FRAS
UK£7.48
7D
-1.2%
1Y
-13.8%
B&M European Value Retail
UK£3.8b
Operates general merchandise and grocery stores.
BMEL
UK£3.80
7D
-0.7%
1Y
-29.2%
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
INCH
UK£7.77
7D
3.7%
1Y
16.6%