Stitch Fix, Inc.

LSE:0L9X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$617.7m

Stitch Fix Waardering

Is 0L9X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0L9X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0L9X ( $4.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0L9X wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0L9X?

Belangrijke metriek: Omdat 0L9X verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0L9X. Deze wordt berekend door 0L9X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0L9X's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$1.29b
MarktkapitalisatieUS$617.72m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0L9X's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0L9X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
BOO boohoo group
0.3x2.0%UK£431.5m
ASC ASOS
0.2x3.1%UK£493.6m
BWNG N Brown Group
0.3x0.6%UK£185.0m
MTC Mothercare
0.5x4.3%UK£22.5m
0L9X Stitch Fix
0.5x0.6%US$573.3m

Price-To-Sales versus peers: 0L9X is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0L9X's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VTU Vertu Motors
0.04x5.7%US$240.87m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.37m
WRKS TheWorks.co.uk
0.04xn/aUS$15.29m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.18m
0L9X 0.5xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0L9X is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0L9X's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0L9X PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0L9X is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0L9X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.95
US$5.17
+4.3%
20.7%US$6.00US$3.00n/a6
Dec ’25US$4.76
US$3.47
-27.2%
13.1%US$4.00US$2.80n/a6
Nov ’25US$3.31
US$3.47
+4.7%
13.1%US$4.00US$2.80n/a6
Oct ’25US$2.62
US$3.54
+35.3%
11.1%US$4.00US$3.00n/a7
Sep ’25US$3.76
US$3.60
-4.2%
20.3%US$4.50US$2.00n/a8
Aug ’25US$4.35
US$3.60
-17.2%
20.3%US$4.50US$2.00n/a8
Jul ’25US$4.01
US$3.48
-13.3%
22.1%US$4.50US$2.00n/a8
Jun ’25US$2.47
US$3.29
+33.1%
19.0%US$4.00US$2.00n/a8
May ’25US$2.20
US$3.29
+49.4%
19.0%US$4.00US$2.00n/a8
Apr ’25US$2.62
US$3.31
+26.4%
18.4%US$4.00US$2.00n/a8
Mar ’25US$3.29
US$3.97
+20.7%
12.0%US$5.00US$3.00n/a10
Feb ’25US$3.25
US$3.89
+19.7%
13.2%US$5.00US$3.00n/a12
Jan ’25US$3.60
US$3.88
+7.8%
12.5%US$5.00US$3.00US$4.3213
Dec ’24US$3.96
US$3.63
-8.2%
16.3%US$5.00US$2.50US$4.7613
Nov ’24US$3.13
US$3.63
+16.2%
16.3%US$5.00US$2.50US$3.3113
Oct ’24US$3.45
US$3.73
+8.3%
18.0%US$5.00US$2.50US$2.6214
Sep ’24US$4.32
US$4.42
+2.3%
13.2%US$5.00US$3.00US$3.7614
Aug ’24US$5.04
US$4.39
-12.8%
13.0%US$5.00US$3.00US$4.3515
Jul ’24US$3.88
US$4.39
+13.2%
13.0%US$5.00US$3.00US$4.0115
Apr ’24US$5.02
US$4.45
-11.4%
15.4%US$6.00US$3.00US$2.6216
Mar ’24US$4.53
US$4.45
-1.7%
19.5%US$6.00US$3.00US$3.2917
Feb ’24US$5.09
US$4.45
-12.4%
19.5%US$6.00US$3.00US$3.2517
Jan ’24US$2.99
US$4.48
+49.9%
18.8%US$6.00US$3.00US$3.6017

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 18:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/08/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Stitch Fix, Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Trevor YoungBarclays
Ross SandlerBarclays
Simeon SiegelBMO Capital Markets Equity Research