Ross Stores, Inc.

LSE:0KXO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$45.8b

Ross Stores Waardering

Is 0KXO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KXO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$149.41
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0KXO ( $139.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $149.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KXO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KXO?

Belangrijke metriek: Omdat 0KXO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KXO. Deze wordt berekend door 0KXO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KXO's PE Ratio?
PE-verhouding21.7x
InkomstenUS$2.11b
MarktkapitalisatieUS$45.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KXO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KXO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
NXT NEXT
14.6x2.6%UK£11.7b
KGF Kingfisher
13.1x9.3%UK£4.5b
JD. JD Sports Fashion
13x23.2%UK£4.5b
FRAS Frasers Group
8.7x13.2%UK£2.7b
0KXO Ross Stores
21.7x7.4%US$45.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0KXO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KXO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
1.1xn/aUS$17.38m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0KXO 21.7xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies4PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KXO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KXO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KXO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.7x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KXO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KXO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$139.74
US$167.29
+19.7%
10.5%US$190.00US$124.09n/a21
Feb ’26US$150.73
US$167.29
+11.0%
10.5%US$190.00US$124.09n/a21
Jan ’26US$150.82
US$169.00
+12.1%
9.8%US$190.00US$124.09n/a21
Dec ’25US$154.87
US$168.77
+9.0%
10.2%US$190.00US$123.00n/a21
Nov ’25US$140.85
US$171.05
+21.4%
9.8%US$190.00US$123.00n/a21
Oct ’25US$148.43
US$171.15
+15.3%
9.8%US$190.00US$123.00n/a21
Sep ’25US$149.57
US$173.49
+16.0%
7.5%US$190.00US$123.00n/a21
Aug ’25US$142.07
US$161.49
+13.7%
7.5%US$176.00US$117.00n/a21
Jul ’25US$145.08
US$161.49
+11.3%
7.5%US$176.00US$117.00n/a21
Jun ’25US$138.27
US$161.42
+16.7%
8.2%US$176.00US$111.00n/a21
May ’25US$128.88
US$160.78
+24.8%
7.9%US$173.00US$111.00n/a22
Apr ’25US$146.94
US$160.60
+9.3%
7.8%US$172.00US$111.00n/a22
Mar ’25US$149.56
US$146.39
-2.1%
8.3%US$165.00US$109.00n/a22
Feb ’25US$142.39
US$138.70
-2.6%
12.3%US$160.00US$85.00US$150.7322
Jan ’25US$138.48
US$135.20
-2.4%
10.8%US$150.00US$85.00US$150.8222
Dec ’24US$132.01
US$134.21
+1.7%
10.8%US$147.00US$85.00US$154.8722
Nov ’24US$115.32
US$129.13
+12.0%
10.3%US$142.00US$84.00US$140.8521
Oct ’24US$113.57
US$129.13
+13.7%
10.3%US$142.00US$84.00US$148.4321
Sep ’24US$121.38
US$128.38
+5.8%
10.4%US$142.00US$84.00US$149.5721
Aug ’24US$114.90
US$119.67
+4.1%
10.8%US$135.00US$78.00US$142.0721
Jul ’24US$111.62
US$119.05
+6.7%
11.0%US$135.00US$78.00US$145.0821
Jun ’24US$101.30
US$119.40
+17.9%
11.2%US$135.00US$78.00US$138.2720
May ’24US$105.78
US$120.95
+14.3%
12.0%US$139.00US$77.00US$128.8820
Apr ’24US$104.59
US$121.70
+16.4%
11.5%US$139.00US$77.00US$146.9420
Mar ’24US$110.04
US$123.76
+12.5%
8.0%US$139.00US$105.00US$149.5621
Feb ’24US$116.92
US$121.86
+4.2%
8.8%US$139.00US$103.00US$142.3921
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$168.47
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 22:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ross Stores, Inc. wordt gevolgd door 58 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark MontagnaAvondale Partners
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research