Kohl's Corporation

LSE:0JRL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Kohl's Waardering

Is 0JRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JRL ( $14.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $88.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JRL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JRL?

Belangrijke metriek: Omdat 0JRL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JRL. Deze wordt berekend door 0JRL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JRL's PE Ratio?
PE-verhouding6.4x
InkomstenUS$247.00m
MarktkapitalisatieUS$1.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JRL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
BME B&M European Value Retail
11.2x10.7%UK£3.6b
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
CURY Currys
18.2x20.9%UK£1.0b
WOSG Watches of Switzerland Group
33.2x27.7%UK£1.4b
0JRL Kohl's
6.4x8.4%US$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0JRL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JRL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JRL 6.4xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JRL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JRL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JRL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.4x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JRL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JRL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.14
US$16.54
+17.0%
51.1%US$45.00US$11.00n/a13
Dec ’25US$15.02
US$17.36
+15.6%
52.7%US$48.00US$11.00n/a14
Nov ’25US$18.27
US$21.89
+19.8%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Oct ’25US$20.67
US$21.89
+5.9%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Sep ’25US$19.17
US$21.89
+14.2%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Aug ’25US$20.87
US$23.04
+10.4%
33.8%US$48.00US$13.50n/a14
Jul ’25US$21.93
US$23.04
+5.0%
33.8%US$48.00US$13.50n/a14
Jun ’25US$23.14
US$23.18
+0.2%
35.6%US$50.00US$13.50n/a14
May ’25US$23.57
US$26.90
+14.2%
31.6%US$50.00US$15.00n/a15
Apr ’25US$29.03
US$27.03
-6.9%
31.1%US$50.00US$15.00n/a15
Mar ’25US$27.54
US$26.00
-5.6%
33.6%US$50.00US$15.00n/a14
Feb ’25US$26.51
US$25.93
-2.2%
33.7%US$50.00US$15.00n/a14
Jan ’25US$28.83
US$26.00
-9.8%
32.3%US$50.00US$15.00n/a15
Dec ’24US$24.03
US$26.00
+8.2%
32.3%US$50.00US$15.00US$15.0215
Nov ’24US$22.15
US$27.21
+22.9%
31.9%US$50.00US$15.00US$18.2714
Oct ’24US$21.02
US$28.36
+34.9%
30.2%US$50.00US$15.00US$20.6714
Sep ’24US$26.48
US$28.64
+8.2%
29.1%US$50.00US$16.00US$19.1714
Aug ’24US$28.62
US$27.67
-3.3%
37.3%US$50.00US$16.00US$20.8715
Jul ’24US$23.14
US$27.67
+19.6%
37.3%US$50.00US$16.00US$21.9315
Jun ’24US$18.38
US$27.20
+48.0%
38.0%US$50.00US$16.00US$23.1415
May ’24US$22.05
US$30.13
+36.7%
31.5%US$50.00US$16.00US$23.5715
Apr ’24US$23.61
US$30.20
+27.9%
31.4%US$50.00US$16.00US$29.0315
Mar ’24US$27.09
US$30.94
+14.2%
30.4%US$54.00US$18.00US$27.5416
Feb ’24US$31.50
US$30.38
-3.6%
26.7%US$54.00US$18.00US$26.5116
Jan ’24US$25.44
US$31.47
+23.7%
26.5%US$54.00US$19.00US$28.8315
Dec ’23US$31.46
US$31.47
+0.03%
26.5%US$54.00US$19.00US$24.0315

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 19:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kohl's Corporation wordt gevolgd door 44 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research