Genuine Parts Company

LSE:0IUX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.6b

Genuine Parts Waardering

Is 0IUX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IUX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IUX ( $126.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $230.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IUX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IUX?

Belangrijke metriek: Omdat 0IUX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IUX. Deze wordt berekend door 0IUX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IUX's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenUS$1.09b
MarktkapitalisatieUS$17.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IUX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IUX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
INCH Inchcape
10.9x9.6%UK£3.1b
SUP Supreme
8.2x-9.0%UK£196.5m
NXT NEXT
14.5x2.6%UK£11.7b
SNWS Smiths News
5.9x-2.7%UK£150.0m
0IUX Genuine Parts
16.2x7.7%US$17.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0IUX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IUX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IUX 16.2xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IUX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het European Retail Distributors -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IUX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IUX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IUX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IUX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$126.71
US$131.91
+4.1%
4.8%US$145.00US$120.00n/a11
Nov ’25US$113.79
US$133.09
+17.0%
6.5%US$150.00US$120.00n/a11
Oct ’25US$139.82
US$154.09
+10.2%
4.5%US$165.00US$145.00n/a11
Sep ’25US$142.65
US$153.45
+7.6%
4.6%US$165.00US$145.00n/a11
Aug ’25US$143.47
US$155.12
+8.1%
5.1%US$167.36US$145.00n/a11
Jul ’25US$135.21
US$167.76
+24.1%
6.6%US$184.00US$150.00n/a11
Jun ’25US$143.08
US$167.76
+17.2%
6.6%US$184.00US$150.00n/a11
May ’25US$157.54
US$167.70
+6.4%
6.6%US$184.00US$150.00n/a12
Apr ’25US$154.79
US$152.95
-1.2%
4.4%US$160.00US$140.00n/a11
Mar ’25US$148.77
US$155.37
+4.4%
7.3%US$187.00US$140.00n/a12
Feb ’25US$141.57
US$156.72
+10.7%
8.7%US$192.00US$140.00n/a13
Jan ’25US$138.20
US$155.72
+12.7%
8.9%US$192.00US$140.00n/a13
Dec ’24US$134.93
US$155.72
+15.4%
8.9%US$192.00US$140.00n/a13
Nov ’24US$128.49
US$157.64
+22.7%
8.8%US$192.00US$140.00US$113.7913
Oct ’24US$144.21
US$175.33
+21.6%
7.0%US$195.00US$160.00US$139.8212
Sep ’24US$153.91
US$175.33
+13.9%
7.0%US$195.00US$160.00US$142.6512
Aug ’24US$155.71
US$176.17
+13.1%
6.6%US$195.00US$160.00US$143.4712
Jul ’24US$167.79
US$177.75
+5.9%
6.7%US$195.00US$158.00US$135.2112
Jun ’24US$149.07
US$176.82
+18.6%
6.2%US$195.00US$158.00US$143.0811
May ’24US$163.75
US$176.09
+7.5%
6.4%US$195.00US$154.00US$157.5411
Apr ’24US$166.25
US$173.91
+4.6%
8.0%US$200.00US$148.00US$154.7911
Mar ’24US$171.44
US$176.64
+3.0%
8.1%US$200.00US$148.00US$148.7711
Feb ’24US$166.05
US$166.27
+0.1%
7.6%US$185.00US$147.00US$141.5711
Jan ’24US$172.87
US$163.90
-5.2%
8.2%US$185.00US$141.00US$138.2010
Dec ’23US$184.76
US$162.10
-12.3%
11.0%US$185.00US$124.00US$134.9310
Nov ’23US$179.48
US$157.10
-12.5%
9.5%US$175.00US$124.00US$128.4910

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ultimate Products

UK£102.4m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTP

UK£1.20

7D

-2.0%

1Y

-20.0%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.38

7D

0.8%

1Y

-16.5%

Pets at Home Group

UK£1.1b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PETS

UK£2.33

7D

-16.3%

1Y

-27.3%