Genuine Parts Company

LSE:0IUX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.9b

Genuine Parts Waardering

Is 0IUX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IUX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$114.94
Fair Value
11.7% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0IUX ( $128.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $114.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IUX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IUX?

Belangrijke metriek: Omdat 0IUX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IUX. Deze wordt berekend door 0IUX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IUX's PE Ratio?
PE-verhouding21x
InkomstenUS$849.57m
MarktkapitalisatieUS$17.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IUX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IUX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
INCH Inchcape
9.7x7.41%UK£2.6b
SNWS Smiths News
5.3x-5.05%UK£146.2m
NXT NEXT
20.1x5.44%UK£14.8b
SUP Supreme
7.9x-9.20%UK£188.9m
0IUX Genuine Parts
21x10.76%US$17.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0IUX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IUX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IUX 21.0xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IUX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het European Retail Distributors -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IUX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IUX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IUX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IUX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$128.43
US$131.06
+2.04%
8.20%US$155.00US$110.00n/a10
May ’26US$116.71
US$129.86
+11.27%
8.20%US$155.00US$110.00n/a11
Apr ’26US$117.97
US$129.68
+9.93%
7.59%US$155.00US$114.00n/a11
Mar ’26US$123.81
US$131.09
+5.88%
6.61%US$155.00US$120.00n/a11
Feb ’26US$117.24
US$133.73
+14.06%
6.84%US$155.00US$120.00n/a11
Jan ’26US$116.63
US$131.91
+13.10%
4.76%US$145.00US$120.00n/a11
Dec ’25US$126.73
US$131.91
+4.09%
4.76%US$145.00US$120.00n/a11
Nov ’25US$113.79
US$133.09
+16.96%
6.48%US$150.00US$120.00n/a11
Oct ’25US$139.82
US$154.09
+10.21%
4.46%US$165.00US$145.00n/a11
Sep ’25US$142.65
US$153.45
+7.57%
4.61%US$165.00US$145.00n/a11
Aug ’25US$143.47
US$155.12
+8.12%
5.10%US$167.36US$145.00n/a11
Jul ’25US$135.21
US$167.76
+24.08%
6.62%US$184.00US$150.00n/a11
Jun ’25US$143.08
US$167.76
+17.25%
6.62%US$184.00US$150.00n/a11
May ’25US$157.54
US$167.70
+6.45%
6.62%US$184.00US$150.00US$116.7112
Apr ’25US$154.79
US$152.95
-1.19%
4.43%US$160.00US$140.00US$117.9711
Mar ’25US$148.77
US$155.37
+4.43%
7.31%US$187.00US$140.00US$123.8112
Feb ’25US$141.57
US$156.72
+10.70%
8.73%US$192.00US$140.00US$117.2413
Jan ’25US$138.20
US$155.72
+12.67%
8.91%US$192.00US$140.00US$116.6313
Dec ’24US$134.93
US$155.72
+15.40%
8.91%US$192.00US$140.00US$126.7313
Nov ’24US$128.49
US$157.64
+22.69%
8.79%US$192.00US$140.00US$113.7913
Oct ’24US$144.21
US$175.33
+21.58%
7.00%US$195.00US$160.00US$139.8212
Sep ’24US$153.91
US$175.33
+13.92%
7.00%US$195.00US$160.00US$142.6512
Aug ’24US$155.71
US$176.17
+13.14%
6.64%US$195.00US$160.00US$143.4712
Jul ’24US$167.79
US$177.75
+5.94%
6.68%US$195.00US$158.00US$135.2112
Jun ’24US$149.07
US$176.82
+18.61%
6.22%US$195.00US$158.00US$143.0811
May ’24US$163.75
US$176.09
+7.54%
6.43%US$195.00US$154.00US$157.5411
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$130.81
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 21:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Genuine Parts Company wordt gevolgd door 27 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Deborah CiervoArgus Research Company
Elizabeth SuzukiBofA Global Research
Garrett NelsonCFRA Equity Research