Supreme Waardering

Is SUP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SUP ( £1.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £5.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUP?

Belangrijke metriek: Omdat SUP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SUP. Deze wordt berekend door SUP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUP's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenUK£22.43m
MarktkapitalisatieUK£192.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
SNWS Smiths News
5.8x-2.7%UK£147.4m
ULTP Ultimate Products
10.2x10.8%UK£107.1m
LIKE Likewise Group
40x48.5%UK£40.2m
INCH Inchcape
10.9x9.6%UK£3.1b
SUP Supreme
8.6x-1.2%UK£192.4m

Price-To-Earnings versus peers: SUP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SUP 8.6xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het European Retail Distributors -industriegemiddelde ( 13.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven