Etsy, Inc.

LSE:0IIW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.9b

Etsy Waardering

Is 0IIW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IIW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IIW ( $52.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $153.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IIW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IIW?

Belangrijke metriek: Omdat 0IIW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IIW. Deze wordt berekend door 0IIW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IIW's PE Ratio?
PE-verhouding23.1x
InkomstenUS$256.64m
MarktkapitalisatieUS$5.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IIW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IIW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
BME B&M European Value Retail
11.1x10.7%UK£3.6b
NXT NEXT
14.1x2.6%UK£11.3b
JD. JD Sports Fashion
14.2x23.2%UK£4.9b
KGF Kingfisher
12.9x9.5%UK£4.5b
0IIW Etsy
23.1x11.5%US$5.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0IIW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IIW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IIW 23.1xGemiddelde industrie 23.1xNo. of Companies23PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IIW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IIW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IIW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.1x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IIW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IIW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$52.54
US$62.33
+18.6%
25.8%US$105.00US$44.00n/a27
Dec ’25US$54.91
US$62.15
+13.2%
25.9%US$105.00US$44.00n/a27
Nov ’25US$52.66
US$62.37
+18.4%
26.3%US$105.00US$44.00n/a27
Oct ’25US$52.74
US$67.70
+28.4%
22.9%US$105.00US$45.00n/a27
Sep ’25US$54.58
US$68.35
+25.2%
22.6%US$105.00US$45.00n/a26
Aug ’25US$59.64
US$70.22
+17.7%
22.0%US$105.00US$45.00n/a26
Jul ’25US$57.10
US$70.54
+23.5%
21.4%US$105.00US$45.00n/a27
Jun ’25US$63.02
US$70.99
+12.6%
20.6%US$105.00US$45.00n/a28
May ’25US$69.93
US$80.42
+15.0%
24.2%US$140.00US$50.00n/a29
Apr ’25US$68.63
US$83.14
+21.2%
22.6%US$140.00US$50.00n/a30
Mar ’25US$70.77
US$83.78
+18.4%
22.4%US$140.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$71.85
US$84.20
+17.2%
25.0%US$145.00US$47.00n/a30
Jan ’25US$81.32
US$83.83
+3.1%
25.8%US$145.00US$47.00n/a30
Dec ’24US$81.68
US$76.77
-6.0%
26.9%US$145.00US$47.00US$54.9130
Nov ’24US$60.48
US$92.27
+52.6%
33.7%US$168.00US$46.00US$52.6630
Oct ’24US$65.04
US$107.57
+65.4%
28.3%US$170.00US$46.00US$52.7428
Sep ’24US$74.87
US$111.37
+48.8%
26.0%US$170.00US$46.00US$54.5827
Aug ’24US$98.92
US$116.24
+17.5%
27.3%US$186.00US$46.00US$59.6427
Jul ’24US$84.64
US$119.09
+40.7%
26.6%US$186.00US$46.00US$57.1027
Jun ’24US$82.24
US$123.75
+50.5%
25.2%US$186.00US$46.00US$63.0226
May ’24US$99.92
US$131.25
+31.3%
24.0%US$186.00US$46.00US$69.9326
Apr ’24US$110.71
US$138.16
+24.8%
22.3%US$186.00US$47.00US$68.6325
Mar ’24US$118.23
US$141.28
+19.5%
20.5%US$186.00US$47.00US$70.7725
Feb ’24US$135.26
US$132.52
-2.0%
23.0%US$186.00US$47.00US$71.8525
Jan ’24US$118.50
US$124.79
+5.3%
24.7%US$186.00US$47.00US$81.3224
Dec ’23US$139.36
US$119.30
-14.4%
24.1%US$186.00US$47.00US$81.6823

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 00:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Etsy, Inc. wordt gevolgd door 58 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard KramerArete Research Services LLP
Sanaya KnowleArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP