CarMax, Inc.

LSE:0HTQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.3b

CarMax Waardering

Is 0HTQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HTQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HTQ ( $79.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $23.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HTQ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HTQ?

Belangrijke metriek: Omdat 0HTQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HTQ. Deze wordt berekend door 0HTQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HTQ's PE Ratio?
PE-verhouding26.7x
InkomstenUS$460.96m
MarktkapitalisatieUS$12.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HTQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HTQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
HFD Halfords Group
11.1x15.9%UK£286.3m
VTU Vertu Motors
10.2xn/aUK£196.2m
KGF Kingfisher
12.7x9.5%UK£4.4b
0HTQ CarMax
26.7x18.1%US$12.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0HTQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HTQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
1.8xn/aUS$14.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0HTQ 26.7xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HTQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HTQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HTQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HTQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HTQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$79.73
US$89.33
+12.0%
18.9%US$123.00US$56.00n/a16
Dec ’25US$83.97
US$82.42
-1.9%
20.5%US$123.00US$58.00n/a15
Nov ’25US$72.82
US$82.08
+12.7%
20.7%US$123.00US$58.00n/a15
Oct ’25US$77.22
US$81.88
+6.0%
21.0%US$123.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$83.75
US$79.56
-5.0%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$81.40
US$79.56
-2.3%
23.7%US$123.00US$50.00n/a16
Jul ’25US$71.93
US$78.73
+9.5%
24.4%US$123.00US$50.00n/a15
Jun ’25US$69.81
US$79.63
+14.1%
24.0%US$125.00US$48.00n/a16
May ’25US$67.46
US$80.35
+19.1%
23.4%US$125.00US$48.00n/a17
Apr ’25US$87.46
US$84.34
-3.6%
22.9%US$135.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$78.81
US$82.11
+4.2%
24.2%US$135.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$72.20
US$80.98
+12.2%
24.8%US$135.00US$44.00n/a16
Jan ’25US$76.91
US$79.91
+3.9%
25.6%US$135.00US$44.00US$81.6016
Dec ’24US$65.70
US$78.03
+18.8%
27.3%US$135.00US$44.00US$83.9715
Nov ’24US$60.44
US$79.29
+31.2%
26.6%US$135.00US$44.00US$72.8215
Oct ’24US$70.58
US$80.60
+14.2%
25.5%US$135.00US$44.00US$77.2215
Sep ’24US$83.32
US$81.47
-2.2%
25.5%US$135.00US$44.00US$83.7515
Aug ’24US$83.62
US$81.40
-2.7%
25.3%US$135.00US$44.00US$81.4015
Jul ’24US$83.85
US$80.27
-4.3%
25.7%US$135.00US$44.00US$71.9315
Jun ’24US$71.87
US$72.88
+1.4%
29.7%US$141.00US$40.00US$69.8116
May ’24US$70.37
US$72.88
+3.6%
29.7%US$141.00US$40.00US$67.4616
Apr ’24US$63.43
US$66.00
+4.1%
34.1%US$141.00US$34.00US$87.4616
Mar ’24US$69.13
US$66.88
-3.3%
35.1%US$141.00US$26.00US$78.8116
Feb ’24US$72.00
US$66.80
-7.2%
36.3%US$141.00US$26.00US$72.2015
Jan ’24US$61.62
US$67.20
+9.1%
35.3%US$141.00US$26.00US$76.9115

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 09:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CarMax, Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research