AutoZone, Inc.

LSE:0HJL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$61.8b

AutoZone Waardering

Is 0HJL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HJL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.03k
Fair Value
17.2% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HJL ( $3554.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3032.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HJL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HJL?

Belangrijke metriek: Omdat 0HJL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HJL. Deze wordt berekend door 0HJL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HJL's PE Ratio?
PE-verhouding23.7x
InkomstenUS$2.61b
MarktkapitalisatieUS$61.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HJL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HJL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.6x
HFD Halfords Group
10.1x13.7%UK£264.5m
VTU Vertu Motors
8.7xn/aUK£169.8m
NXT NEXT
14.3x2.7%UK£11.6b
KGF Kingfisher
13.4x9.2%UK£4.8b
0HJL AutoZone
23.7x4.9%US$61.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0HJL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HJL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
0.9xn/aUS$17.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0HJL 23.7xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies4PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HJL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HJL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HJL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.7x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HJL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HJL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3,563.27
US$3,682.43
+3.3%
9.4%US$4,064.00US$2,752.91n/a23
Mar ’26US$3,474.19
US$3,604.12
+3.7%
9.0%US$3,950.00US$2,750.00n/a24
Feb ’26US$3,361.52
US$3,601.00
+7.1%
9.1%US$3,950.00US$2,750.00n/a24
Jan ’26US$3,193.76
US$3,574.50
+11.9%
9.7%US$3,950.00US$2,750.00n/a24
Dec ’25US$3,169.54
US$3,288.55
+3.8%
8.3%US$3,634.00US$2,600.00n/a24
Nov ’25US$3,007.95
US$3,288.13
+9.3%
8.3%US$3,634.00US$2,600.00n/a24
Oct ’25US$3,170.03
US$3,258.01
+2.8%
7.8%US$3,500.00US$2,550.00n/a23
Sep ’25US$3,161.35
US$3,221.36
+1.9%
8.3%US$3,787.00US$2,550.00n/a23
Aug ’25US$3,121.09
US$3,198.01
+2.5%
7.4%US$3,450.00US$2,550.00n/a23
Jul ’25US$2,835.40
US$3,194.75
+12.7%
7.4%US$3,450.00US$2,550.00n/a23
Jun ’25US$2,758.56
US$3,190.40
+15.7%
7.4%US$3,450.00US$2,550.00n/a23
May ’25US$2,947.51
US$3,268.59
+10.9%
8.3%US$3,600.00US$2,480.00n/a24
Apr ’25US$3,166.28
US$3,243.23
+2.4%
8.3%US$3,600.00US$2,480.00n/a24
Mar ’25US$3,026.35
US$3,169.59
+4.7%
8.4%US$3,556.00US$2,480.00US$3,474.1923
Feb ’25US$2,782.02
US$2,936.32
+5.5%
7.6%US$3,215.00US$2,120.00US$3,361.5224
Jan ’25US$2,578.59
US$2,912.63
+13.0%
7.9%US$3,215.00US$2,120.00US$3,193.7624
Dec ’24US$2,631.81
US$2,821.89
+7.2%
8.3%US$3,215.00US$2,070.00US$3,169.5423
Nov ’24US$2,488.17
US$2,811.46
+13.0%
8.3%US$3,215.00US$2,070.00US$3,007.9523
Oct ’24US$2,560.18
US$2,814.00
+9.9%
8.2%US$3,215.00US$2,070.00US$3,170.0322
Sep ’24US$2,525.00
US$2,752.45
+9.0%
7.9%US$3,020.00US$2,070.00US$3,161.3522
Aug ’24US$2,477.44
US$2,752.78
+11.1%
7.7%US$3,020.00US$2,070.00US$3,121.0923
Jul ’24US$2,495.55
US$2,753.65
+10.3%
7.7%US$3,020.00US$2,070.00US$2,835.4023
Jun ’24US$2,401.68
US$2,752.83
+14.6%
7.7%US$3,020.00US$2,050.00US$2,758.5623
May ’24US$2,660.57
US$2,695.74
+1.3%
9.2%US$2,899.00US$1,890.00US$2,947.5123
Apr ’24US$2,431.15
US$2,670.17
+9.8%
9.6%US$2,899.00US$1,890.00US$3,166.2823
Mar ’24US$2,445.93
US$2,664.96
+9.0%
9.6%US$2,899.00US$1,890.00US$3,026.3523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$3.55k
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/11 21:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/11 00:00
Inkomsten2025/02/15
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AutoZone, Inc. wordt gevolgd door 58 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird