AUTO1 Group SE

LSE:0A9L Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

AUTO1 Group Waardering

Is 0A9L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A9L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A9L ( €11.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A9L wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A9L?

Belangrijke metriek: Omdat 0A9L verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A9L. Deze wordt berekend door 0A9L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A9L's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€5.90b
Marktkapitalisatie€2.53b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A9L's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A9L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.1x
LOOK Lookers
0.1x4.0%UK£503.2m
HFD Halfords Group
0.2x3.4%UK£319.1m
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%UK£199.5m
MOTR Motorpoint Group
0.1x6.3%UK£111.6m
0A9L AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.5b

Price-To-Sales versus peers: 0A9L is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A9L's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%US$252.82m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05xn/aUS$17.03m
CFYN Caffyns
0.04xn/aUS$14.69m
MMAG musicMagpie
0.07xn/aUS$11.17m
0A9L 0.4xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A9L is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A9L's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A9L PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A9L is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A9L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.54
€11.44
-0.9%
22.4%€17.10€8.00n/a12
Nov ’25€9.57
€9.96
+4.1%
17.2%€14.00€8.00n/a12
Oct ’25€10.22
€9.92
-2.9%
16.8%€14.00€8.00n/a12
Sep ’25€9.35
€9.66
+3.3%
20.0%€14.00€6.50n/a12
Aug ’25€8.04
€8.42
+4.7%
31.6%€14.00€4.00n/a12
Jul ’25€6.36
€7.55
+18.7%
32.2%€13.00€4.00n/a13
Jun ’25€7.03
€7.54
+7.2%
32.3%€13.00€4.00n/a13
May ’25€4.82
€7.28
+51.0%
57.7%€20.00€4.00n/a13
Apr ’25€4.33
€7.25
+67.2%
58.6%€20.00€4.00n/a13
Mar ’25€3.52
€7.43
+110.9%
57.1%€20.00€4.00n/a13
Feb ’25€3.87
€8.46
+118.4%
55.0%€20.00€4.00n/a13
Jan ’25€6.45
€9.93
+53.9%
40.0%€20.00€6.30n/a12
Dec ’24€5.75
€10.26
+78.3%
37.2%€20.00€7.00n/a12
Nov ’24€5.58
€10.28
+84.2%
36.2%€20.00€6.50€9.5712
Oct ’24€6.12
€10.50
+71.5%
34.2%€20.00€6.50€10.2212
Sep ’24€7.63
€10.76
+41.1%
31.9%€20.00€7.00€9.3512
Aug ’24€9.68
€10.77
+11.2%
32.1%€20.00€7.00€8.0412
Jul ’24€8.42
€10.82
+28.4%
32.0%€20.00€7.00€6.3612
Jun ’24€8.02
€10.87
+35.5%
31.8%€20.00€7.00€7.0312
May ’24€7.06
€11.05
+56.5%
32.7%€20.00€6.00€4.8211
Apr ’24€6.48
€11.09
+71.2%
32.3%€20.00€6.00€4.3311
Mar ’24€7.15
€11.08
+54.9%
31.6%€20.00€6.00€3.5212
Feb ’24€7.41
€11.66
+57.4%
30.5%€20.00€6.00€3.8712
Jan ’24€7.76
€12.37
+59.3%
35.9%€25.00€6.00€6.4513
Dec ’23€8.71
€12.85
+47.4%
40.9%€25.00€6.00€5.7513
Nov ’23€7.22
€14.88
+106.0%
42.5%€30.00€9.00€5.5813

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

0R32

US$146.62

7D

6.9%

1Y

91.7%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.53

7D

2.1%

1Y

-15.9%

Pets at Home Group

UK£1.0b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PETS

UK£2.30

7D

-17.9%

1Y

-25.5%