Allegro.eu S.A.

LSE:0A5O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł28.3b

Allegro.eu Waardering

Is 0A5O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A5O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł77.92
Fair Value
64.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0A5O ( PLN27.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN77.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A5O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A5O?

Belangrijke metriek: Omdat 0A5O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A5O. Deze wordt berekend door 0A5O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A5O's PE Ratio?
PE-verhouding51.6x
Inkomstenzł548.26m
Marktkapitalisatiezł28.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A5O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A5O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
BME B&M European Value Retail
9.9x9.0%UK£3.2b
NXT NEXT
13.7x2.6%UK£11.0b
JD. JD Sports Fashion
12.7x30.7%UK£4.4b
INCH Inchcape
10.5x9.2%UK£2.9b
0A5O Allegro.eu
51.6x24.3%zł28.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0A5O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A5O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A5O 51.6xGemiddelde industrie 21.6xNo. of Companies20PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A5O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.6 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A5O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A5O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0A5O te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A5O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
zł37.72
0%
12.5%zł45.00zł30.00n/a18
Jan ’26n/a
zł38.22
0%
11.1%zł45.00zł32.00n/a18
Dec ’25n/a
zł39.44
0%
12.4%zł48.90zł32.00n/a18
Nov ’25zł36.08
zł43.25
+19.9%
8.2%zł50.00zł39.30n/a18
Oct ’25zł34.80
zł42.82
+23.0%
10.1%zł50.00zł33.30n/a18
Sep ’25zł37.44
zł42.88
+14.5%
10.7%zł51.00zł33.30n/a18
Aug ’25zł36.46
zł42.38
+16.3%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jul ’25zł37.47
zł42.38
+13.1%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jun ’25zł39.13
zł40.79
+4.2%
11.0%zł51.00zł33.30n/a18
May ’25zł34.14
zł39.31
+15.1%
11.0%zł48.00zł33.30n/a16
Apr ’25n/a
zł38.62
0%
10.1%zł48.00zł33.30n/a17
Mar ’25n/a
zł38.40
0%
10.3%zł48.00zł33.30n/a17
Feb ’25zł30.34
zł38.40
+26.6%
10.3%zł48.00zł33.30n/a17
Jan ’25n/a
zł38.09
0%
11.5%zł48.00zł30.40n/a17
Dec ’24zł28.91
zł37.79
+30.7%
11.5%zł48.00zł30.40n/a17
Nov ’24zł29.57
zł38.86
+31.4%
10.4%zł48.00zł32.00zł36.0817
Oct ’24zł30.15
zł37.76
+25.3%
14.1%zł48.00zł28.00zł34.8017
Sep ’24n/a
zł37.24
0%
14.7%zł48.00zł28.50zł37.4417
Aug ’24zł35.50
zł36.92
+4.0%
15.4%zł48.00zł28.50zł36.4617
Jul ’24n/a
zł36.72
0%
15.6%zł48.00zł28.00zł37.4717
Jun ’24zł35.52
zł36.48
+2.7%
15.6%zł48.00zł28.00zł39.1316
May ’24n/a
zł32.52
0%
18.7%zł46.00zł19.00zł34.1416
Apr ’24zł26.11
zł31.66
+21.3%
20.0%zł46.00zł19.00n/a15
Mar ’24n/a
zł31.72
0%
20.1%zł46.00zł19.00n/a15
Feb ’24n/a
zł31.32
0%
20.0%zł46.00zł19.00zł30.3415
Jan ’24n/a
zł29.82
0%
21.2%zł46.00zł19.00n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
zł39.07
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 19:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Allegro.eu S.A. wordt gevolgd door 30 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew RossBarclays
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Mia StraussBNP Paribas Exane