Allegro.eu S.A.

LSE:0A5O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł30.5b

Allegro.eu Waardering

Is 0A5O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A5O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A5O ( PLN30.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN46.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A5O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A5O?

Belangrijke metriek: Omdat 0A5O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A5O. Deze wordt berekend door 0A5O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A5O's PE Ratio?
PE-verhouding55.5x
Inkomstenzł548.26m
Marktkapitalisatiezł30.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A5O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A5O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
BME B&M European Value Retail
10.7x11.1%UK£3.5b
NXT NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b
JD. JD Sports Fashion
14.2x25.1%UK£4.8b
KGF Kingfisher
15.4x13.6%UK£5.3b
0A5O Allegro.eu
55.5x27.3%zł30.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0A5O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A5O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A5O 55.5xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A5O is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.5 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A5O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A5O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0A5O te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A5O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
zł40.90
0%
11.9%zł50.00zł32.00n/a18
Nov ’25zł36.08
zł43.25
+19.9%
8.2%zł50.00zł39.30n/a18
Oct ’25zł34.80
zł42.82
+23.0%
10.1%zł50.00zł33.30n/a18
Sep ’25zł37.44
zł42.88
+14.5%
10.7%zł51.00zł33.30n/a18
Aug ’25zł36.46
zł42.38
+16.3%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jul ’25zł37.47
zł42.38
+13.1%
10.4%zł51.00zł33.30n/a18
Jun ’25zł39.13
zł40.79
+4.2%
11.0%zł51.00zł33.30n/a18
May ’25zł34.14
zł39.31
+15.1%
11.0%zł48.00zł33.30n/a16
Apr ’25n/a
zł38.62
0%
10.1%zł48.00zł33.30n/a17
Mar ’25n/a
zł38.40
0%
10.3%zł48.00zł33.30n/a17
Feb ’25zł30.34
zł38.40
+26.6%
10.3%zł48.00zł33.30n/a17
Jan ’25n/a
zł38.09
0%
11.5%zł48.00zł30.40n/a17
Dec ’24zł28.91
zł37.79
+30.7%
11.5%zł48.00zł30.40n/a17
Nov ’24zł29.57
zł38.86
+31.4%
10.4%zł48.00zł32.00zł36.0817
Oct ’24zł30.15
zł37.76
+25.3%
14.1%zł48.00zł28.00zł34.8017
Sep ’24n/a
zł37.24
0%
14.7%zł48.00zł28.50zł37.4417
Aug ’24zł35.50
zł36.92
+4.0%
15.4%zł48.00zł28.50zł36.4617
Jul ’24n/a
zł36.72
0%
15.6%zł48.00zł28.00zł37.4717
Jun ’24zł35.52
zł36.48
+2.7%
15.6%zł48.00zł28.00zł39.1316
May ’24n/a
zł32.52
0%
18.7%zł46.00zł19.00zł34.1416
Apr ’24zł26.11
zł31.66
+21.3%
20.0%zł46.00zł19.00n/a15
Mar ’24n/a
zł31.72
0%
20.1%zł46.00zł19.00n/a15
Feb ’24n/a
zł31.32
0%
20.0%zł46.00zł19.00zł30.3415
Jan ’24n/a
zł29.82
0%
21.2%zł46.00zł19.00n/a15
Dec ’23zł23.10
zł29.82
+29.1%
21.2%zł46.00zł19.00zł28.9115
Nov ’23zł23.05
zł30.57
+32.6%
22.7%zł46.00zł19.00zł29.5716

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.07%

1Y

-13.9%

Tokmanni Group Oyj

€665.0m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.33

7D

-0.9%

1Y

-12.8%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-1.4%

1Y

16.0%