Zalando SE

BATS-CHIXE:ZALD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.6b

Zalando Waardering

Is ZALD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZALD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZALD ( €27.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €61.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZALD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZALD?

Belangrijke metriek: Omdat ZALD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ZALD. Deze wordt berekend door ZALD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZALD's PE Ratio?
PE-verhouding37x
Inkomsten€204.10m
Marktkapitalisatie€7.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZALD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ZALD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
BWNG N Brown Group
68.6xn/aUK£171.4m
KGF Kingfisher
15.4x13.6%UK£5.3b
JD. JD Sports Fashion
14.2x25.1%UK£4.8b
FRAS Frasers Group
8.2x9.3%UK£3.2b
ZALD Zalando
37x21.9%€7.6b

Price-To-Earnings versus peers: ZALD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZALD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$17.60m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ZALD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZALD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZALD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ZALD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZALD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.38
€35.28
+28.9%
18.9%€50.00€19.00n/a28
Nov ’25€28.07
€35.24
+25.5%
19.9%€50.00€19.00n/a27
Oct ’25€29.95
€33.82
+12.9%
19.2%€47.00€19.00n/a27
Sep ’25€23.73
€33.14
+39.7%
19.1%€47.00€19.00n/a27
Aug ’25€23.97
€33.16
+38.3%
19.8%€47.00€18.00n/a27
Jul ’25€22.88
€32.83
+43.5%
22.1%€47.00€18.00n/a26
Jun ’25n/a
€32.98
0%
21.7%€47.00€18.00n/a26
May ’25n/a
€32.48
0%
22.6%€47.00€18.00n/a26
Apr ’25n/a
€31.44
0%
27.4%€53.00€18.00n/a27
Mar ’25€19.40
€31.77
+63.8%
27.1%€53.00€18.00n/a28
Feb ’25€18.49
€32.16
+74.0%
27.1%€53.00€18.00n/a28
Jan ’25n/a
€34.73
0%
24.5%€55.00€18.00n/a28
Dec ’24€22.06
€34.88
+58.1%
25.6%€55.00€18.00n/a29
Nov ’24€21.80
€36.80
+68.8%
23.8%€55.00€21.00€28.0729
Oct ’24€20.54
€38.96
+89.7%
22.7%€55.00€21.00€29.9529
Sep ’24n/a
€39.56
0%
21.4%€55.00€21.00€23.7330
Aug ’24n/a
€40.86
0%
28.7%€82.00€21.00€23.9729
Jul ’24€26.55
€42.05
+58.4%
26.3%€82.00€21.00€22.8830
Jun ’24€27.24
€48.05
+76.4%
35.2%€120.00€30.00n/a30
May ’24€36.59
€49.10
+34.2%
33.9%€120.00€30.00n/a29
Apr ’24€38.16
€49.07
+28.6%
35.2%€120.00€24.00n/a28
Mar ’24€39.05
€47.90
+22.7%
37.6%€120.00€24.00€19.4028
Feb ’24€42.57
€45.65
+7.2%
41.0%€120.00€24.00€18.4928
Jan ’24€33.65
€38.55
+14.6%
55.8%€120.00€17.00n/a26
Dec ’23€30.01
€38.20
+27.3%
56.7%€120.00€17.00€22.0626
Nov ’23€24.46
€39.46
+61.3%
54.4%€120.00€17.00€21.8027

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.07%

1Y

-13.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-1.4%

1Y

16.0%

Ultimate Products

UK£104.5m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTPL

UK£1.25

7D

1.8%

1Y

-16.4%