Dunelm Group plc

BATS-CHIXE:DNLML Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.1b

Dunelm Group Waardering

Is DNLML ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DNLML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£8.69
Fair Value
23.0% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DNLML ( £10.69 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £8.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DNLML wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DNLML?

Belangrijke metriek: Omdat DNLML winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DNLML. Deze wordt berekend door DNLML's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DNLML's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenUK£152.10m
MarktkapitalisatieUK£2.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DNLML's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DNLML ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.5x
DFS DFS Furniture
47.4x61.2%UK£308.0m
FRAS Frasers Group
9.1x13.2%UK£2.8b
PROC ProCook Group
66.3x79.6%UK£34.9m
PETS Pets at Home Group
11.3x4.0%UK£1.0b
DNLML Dunelm Group
14.1x5.8%UK£2.1b

Price-To-Earnings versus peers: DNLML is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DNLML's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
1.1xn/aUS$18.48m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DNLML is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DNLML's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DNLML PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DNLML is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DNLML voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£10.69
UK£12.23
+14.4%
12.6%UK£14.30UK£8.25n/a11
Apr ’26UK£8.92
UK£12.22
+37.0%
12.6%UK£14.30UK£8.25n/a11
Mar ’26UK£9.75
UK£12.22
+25.4%
12.6%UK£14.30UK£8.25n/a11
Feb ’26UK£9.88
UK£12.35
+25.0%
12.2%UK£14.30UK£8.25n/a11
Jan ’26UK£10.64
UK£12.82
+20.5%
6.4%UK£14.30UK£11.70n/a11
Dec ’25UK£11.44
UK£12.69
+10.9%
7.0%UK£14.30UK£11.60n/a11
Nov ’25UK£11.24
UK£12.84
+14.2%
7.7%UK£14.70UK£11.60n/a12
Oct ’25UK£11.44
UK£12.74
+11.4%
8.9%UK£14.70UK£11.20n/a11
Sep ’25UK£12.50
UK£12.27
-1.8%
9.2%UK£14.10UK£10.60n/a11
Aug ’25UK£12.34
UK£12.27
-0.5%
9.2%UK£14.10UK£10.60n/a11
Jul ’25UK£10.67
UK£11.71
+9.7%
11.0%UK£14.10UK£10.00n/a11
Jun ’25UK£10.96
UK£11.75
+7.2%
10.5%UK£14.10UK£10.00n/a12
May ’25UK£9.95
UK£11.75
+18.1%
10.5%UK£14.10UK£10.00n/a12
Apr ’25UK£11.31
UK£11.98
+6.0%
9.7%UK£14.10UK£10.50UK£8.9212
Mar ’25UK£11.60
UK£11.98
+3.3%
9.7%UK£14.10UK£10.50UK£9.7512
Feb ’25UK£10.90
UK£11.99
+10.0%
9.6%UK£14.10UK£10.50UK£9.8812
Jan ’25UK£11.03
UK£11.93
+8.2%
9.4%UK£13.75UK£10.45UK£10.6412
Dec ’24UK£10.51
UK£11.93
+13.5%
9.4%UK£13.75UK£10.45UK£11.4412
Nov ’24UK£9.75
UK£12.14
+24.6%
10.5%UK£14.00UK£10.00UK£11.2412
Oct ’24UK£10.55
UK£12.16
+15.2%
10.2%UK£14.00UK£10.00UK£11.4414
Sep ’24UK£11.44
UK£12.41
+8.5%
8.9%UK£14.00UK£10.00UK£12.5014
Aug ’24UK£11.60
UK£12.45
+7.3%
9.4%UK£14.50UK£10.00UK£12.3414
Jul ’24UK£11.19
UK£12.55
+12.1%
8.5%UK£14.50UK£10.50UK£10.6714
Jun ’24UK£11.16
UK£12.52
+12.2%
8.7%UK£14.50UK£10.50UK£10.9614
May ’24UK£11.46
UK£12.47
+8.8%
8.8%UK£14.50UK£10.50UK£9.9513
Apr ’24UK£11.08
UK£12.42
+12.1%
8.9%UK£14.50UK£10.50UK£11.3112
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£12.25
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/25 14:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/06/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dunelm Group plc wordt gevolgd door 31 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Louise RichardsonArden Partners Plc.
Richard TaylorBarclays
Christodoulos ChaviarasBarclays