Boozt AB (publ)

BATS-CHIXE:BOOZTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 5.4b

Boozt Waardering

Is BOOZTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOOZTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 210.96
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BOOZTS ( SEK90.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK210.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOOZTS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOOZTS?

Belangrijke metriek: Omdat BOOZTS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOOZTS. Deze wordt berekend door BOOZTS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOOZTS's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenSEK 344.00m
MarktkapitalisatieSEK 5.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOOZTS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOOZTS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
BME B&M European Value Retail
10.3x5.27%UK£3.4b
NXT NEXT
20.4x5.62%UK£15.0b
HFD Halfords Group
13.9x12.59%UK£357.1m
CARD Card Factory
7.1x7.73%UK£340.5m
BOOZTS Boozt
15.6x9.96%SEK 5.4b

Price-To-Earnings versus peers: BOOZTS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOOZTS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies25PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOOZTS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOOZTS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOOZTS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BOOZTS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOOZTS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 106.67
0%
17.26%SEK 130.00SEK 85.00n/a3
May ’26SEK 80.75
SEK 133.33
+65.12%
18.46%SEK 165.00SEK 105.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 148.33
0%
9.67%SEK 165.00SEK 130.00n/a3
Mar ’26n/a
SEK 148.33
0%
9.67%SEK 165.00SEK 130.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 145.00
0%
12.90%SEK 165.00SEK 120.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 127.33
0%
15.39%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 127.33
0%
15.39%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 130.00
0%
13.69%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 130.00
0%
13.69%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 131.67
0%
15.29%SEK 160.00SEK 115.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 141.67
0%
9.26%SEK 160.00SEK 130.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 148.75
0%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Jun ’25n/a
SEK 148.75
0%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
May ’25n/a
SEK 148.75
0%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00SEK 80.754
Apr ’25n/a
SEK 150.00
0%
6.24%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Mar ’25n/a
SEK 150.00
0%
6.24%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Feb ’25n/a
SEK 142.50
0%
6.33%SEK 155.00SEK 130.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 128.75
0%
15.13%SEK 155.00SEK 100.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 121.25
0%
10.26%SEK 130.00SEK 100.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 111.25
0%
13.62%SEK 130.00SEK 90.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 121.25
0%
9.83%SEK 135.00SEK 105.00n/a4
Sep ’24n/a
SEK 120.00
0%
9.13%SEK 135.00SEK 105.00n/a5
Aug ’24n/a
SEK 129.00
0%
12.35%SEK 160.00SEK 115.00n/a5
Jul ’24SEK 115.05
SEK 129.00
+12.13%
12.35%SEK 160.00SEK 115.00n/a5
Jun ’24n/a
SEK 129.00
0%
12.35%SEK 160.00SEK 115.00n/a5
May ’24n/a
SEK 131.00
0%
15.15%SEK 170.00SEK 115.00n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 115.52
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/24 15:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/14 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Boozt AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Michael BenedictBerenberg
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB