Moonpig Group PLC

LSE:MOON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£847.6m

Moonpig Group Waardering

Is MOON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MOON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MOON ( £2.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £4.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MOON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MOON?

Belangrijke metriek: Omdat MOON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MOON. Deze wordt berekend door MOON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MOON's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
InkomstenUK£34.17m
MarktkapitalisatieUK£847.59m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MOON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MOON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
PETS Pets at Home Group
16x14.3%UK£1.3b
WOSG Watches of Switzerland Group
18.1x19.6%UK£1.1b
SMWH WH Smith
24x24.5%UK£1.6b
CARD Card Factory
7x15.6%UK£283.2m
MOON Moonpig Group
24.8x19.2%UK£847.6m

Price-To-Earnings versus peers: MOON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MOON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$17.93m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MOON 24.8xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies5PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MOON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MOON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MOON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MOON is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MOON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.46
UK£3.06
+24.3%
13.7%UK£3.90UK£2.50n/a10
Nov ’25UK£2.49
UK£2.99
+20.2%
16.4%UK£3.90UK£2.20n/a10
Oct ’25UK£2.06
UK£2.58
+25.4%
17.5%UK£3.50UK£1.70n/a10
Sep ’25UK£2.11
UK£2.48
+17.9%
14.1%UK£3.00UK£1.70n/a9
Aug ’25UK£2.19
UK£2.48
+13.3%
14.1%UK£3.00UK£1.70n/a9
Jul ’25UK£1.86
UK£2.33
+25.1%
16.9%UK£3.00UK£1.70n/a9
Jun ’25UK£1.60
UK£2.35
+47.1%
16.3%UK£3.00UK£1.70n/a12
May ’25UK£1.56
UK£2.35
+51.1%
16.3%UK£3.00UK£1.70n/a12
Apr ’25UK£1.69
UK£2.33
+37.8%
17.2%UK£3.00UK£1.65n/a12
Mar ’25UK£1.67
UK£2.27
+35.9%
17.3%UK£3.00UK£1.65n/a10
Feb ’25UK£1.64
UK£2.27
+38.1%
17.3%UK£3.00UK£1.65n/a10
Jan ’25UK£1.57
UK£2.29
+45.9%
17.2%UK£3.00UK£1.65n/a10
Dec ’24UK£1.78
UK£2.31
+29.6%
17.4%UK£3.00UK£1.65n/a10
Nov ’24UK£1.63
UK£2.31
+41.5%
17.4%UK£3.00UK£1.65UK£2.4910
Oct ’24UK£1.63
UK£2.31
+41.2%
17.4%UK£3.00UK£1.65UK£2.0610
Sep ’24UK£1.72
UK£2.26
+31.3%
17.9%UK£3.00UK£1.65UK£2.1111
Aug ’24UK£1.79
UK£2.24
+24.9%
19.7%UK£3.00UK£1.45UK£2.1911
Jul ’24UK£1.44
UK£2.17
+50.7%
26.0%UK£3.00UK£1.20UK£1.8611
Jun ’24UK£1.35
UK£2.17
+60.7%
26.0%UK£3.00UK£1.20UK£1.6011
May ’24UK£1.37
UK£2.30
+68.0%
23.1%UK£3.00UK£1.35UK£1.5610
Apr ’24UK£1.23
UK£2.32
+87.6%
23.7%UK£3.00UK£1.35UK£1.6910
Mar ’24UK£1.13
UK£2.49
+121.2%
20.9%UK£3.00UK£1.35UK£1.679
Feb ’24UK£1.25
UK£2.49
+99.1%
20.9%UK£3.00UK£1.35UK£1.649
Jan ’24UK£1.10
UK£2.49
+125.6%
20.9%UK£3.00UK£1.35UK£1.579
Dec ’23UK£1.61
UK£3.02
+87.4%
22.3%UK£3.90UK£1.65UK£1.789
Nov ’23UK£1.44
UK£3.18
+121.6%
26.4%UK£4.60UK£1.65UK£1.639

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tokmanni Group Oyj

€648.5m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.05

7D

10.3%

1Y

-14.5%

Inchcape

UK£2.9b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.41

7D

-1.0%

1Y

13.0%

Five Below

US$4.6b

Operates as a specialty value retailer in the United States.

0IPD

US$81.12

7D

-8.1%

1Y

-57.6%