AUTO1 Group SE

BATS-CHIXE:AG1D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

AUTO1 Group Waardering

Is AG1D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AG1D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AG1D ( €10.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €47.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AG1D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AG1D?

Belangrijke metriek: Omdat AG1D verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AG1D. Deze wordt berekend door AG1D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AG1D's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€5.90b
Marktkapitalisatie€2.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AG1D's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AG1D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.1x
LOOK Lookers
0.1x4.0%UK£503.2m
HFD Halfords Group
0.2x3.4%UK£287.2m
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%UK£199.5m
MOTR Motorpoint Group
0.09x6.3%UK£102.0m
AG1D AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.4b

Price-To-Sales versus peers: AG1D is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AG1D's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%US$249.95m
MOTR Motorpoint Group
0.09x6.3%US$127.82m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05xn/aUS$17.62m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.38m
No. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AG1D is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AG1D's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AG1D PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AG1D te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AG1D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.67
€11.03
+3.4%
17.6%€14.00€8.00n/a12
Nov ’25€9.37
€9.96
+6.3%
17.2%€14.00€8.00n/a12
Oct ’25n/a
€9.92
0%
16.8%€14.00€8.00n/a12
Sep ’25n/a
€9.66
0%
20.0%€14.00€6.50n/a12
Aug ’25n/a
€8.42
0%
31.6%€14.00€4.00n/a12
Jul ’25n/a
€7.55
0%
32.2%€13.00€4.00n/a13
Jun ’25n/a
€7.54
0%
32.3%€13.00€4.00n/a13
May ’25n/a
€7.28
0%
57.7%€20.00€4.00n/a13
Apr ’25n/a
€7.25
0%
58.6%€20.00€4.00n/a13
Mar ’25n/a
€7.43
0%
57.1%€20.00€4.00n/a13
Feb ’25n/a
€8.46
0%
55.0%€20.00€4.00n/a13
Jan ’25n/a
€9.93
0%
40.0%€20.00€6.30n/a12
Dec ’24n/a
€10.26
0%
37.2%€20.00€7.00n/a12
Nov ’24n/a
€10.28
0%
36.2%€20.00€6.50€9.3712
Oct ’24€6.23
€10.50
+68.6%
34.2%€20.00€6.50n/a12
Sep ’24n/a
€10.76
0%
31.9%€20.00€7.00n/a12
Aug ’24n/a
€10.77
0%
32.1%€20.00€7.00n/a12
Jul ’24n/a
€10.82
0%
32.0%€20.00€7.00n/a12
Jun ’24€8.03
€10.87
+35.4%
31.8%€20.00€7.00n/a12
May ’24€6.72
€11.05
+64.3%
32.7%€20.00€6.00n/a11
Apr ’24€6.21
€11.09
+78.7%
32.3%€20.00€6.00n/a11
Mar ’24€7.19
€11.08
+54.1%
31.6%€20.00€6.00n/a12
Feb ’24€7.40
€11.66
+57.7%
30.5%€20.00€6.00n/a12
Jan ’24€7.70
€12.37
+60.7%
35.9%€25.00€6.00n/a13
Dec ’23€8.77
€12.85
+46.5%
40.9%€25.00€6.00n/a13
Nov ’23€6.84
€14.88
+117.7%
42.5%€30.00€9.00n/a13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.07%

1Y

-13.9%

Tokmanni Group Oyj

€665.0m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.33

7D

-0.9%

1Y

-12.8%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-1.4%

1Y

16.0%