Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

LSE:0STP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €247.7m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ Waardering

Is 0STP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0STP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0STP ( €2.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0STP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0STP?

Belangrijke metriek: Omdat 0STP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0STP. Deze wordt berekend door 0STP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0STP's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
Verkoop€146.76m
Marktkapitalisatie€247.72m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0STP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0STP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
CAL Capital & Regional
2.3x-28.7%UK£146.7m
NRR NewRiver REIT
4.4x-12.2%UK£287.8m
SUPR Supermarket Income REIT
8.1x5.3%UK£872.4m
HMSO Hammerson
6.2x2.3%UK£1.4b
0STP Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ
1.7x-2.2%€247.7m

Price-To-Sales versus peers: 0STP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0STP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0STP 1.7xGemiddelde industrie 5.7xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0STP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het UK Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0STP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0STP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhouding4.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0STP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0STP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.24
€2.54
+13.5%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Nov ’25€2.52
€2.54
+0.6%
5.5%€2.65€2.30n/a4
Oct ’25€2.57
€2.36
-8.1%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Sep ’25€2.49
€2.36
-4.9%
12.6%€2.65€1.90n/a4
Aug ’25€1.97
€2.16
+9.7%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jul ’25€1.76
€2.16
+22.7%
15.6%€2.65€1.80n/a4
Jun ’25€1.96
€2.16
+10.5%
15.6%€2.65€1.80n/a4
May ’25€1.66
€2.39
+44.3%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Apr ’25€1.51
€2.39
+58.0%
24.0%€3.20€1.80n/a4
Mar ’25€1.70
€2.58
+52.3%
20.6%€3.20€1.90n/a3
Feb ’25€2.17
€2.68
+23.5%
15.2%€3.20€2.20n/a3
Jan ’25€2.30
€2.66
+15.6%
13.4%€3.20€2.20n/a4
Dec ’24€2.19
€2.85
+30.1%
16.7%€3.40€2.20n/a4
Nov ’24€1.99
€2.85
+43.5%
16.7%€3.40€2.20€2.524
Oct ’24€2.14
€3.00
+40.4%
10.5%€3.40€2.60€2.574
Sep ’24€2.26
€3.00
+32.7%
10.5%€3.40€2.60€2.494
Aug ’24€2.52
€3.28
+30.0%
5.9%€3.50€3.00€1.974
Jul ’24€2.45
€3.28
+33.9%
5.9%€3.50€3.00€1.764
Jun ’24€2.51
€3.28
+30.7%
5.9%€3.50€3.00€1.964
May ’24€2.95
€3.28
+11.1%
5.9%€3.50€3.00€1.664
Apr ’24€2.82
€3.28
+16.1%
5.9%€3.50€3.00€1.514
Mar ’24€2.87
€3.38
+17.8%
3.2%€3.50€3.20€1.704
Feb ’24€2.82
€4.08
+44.5%
20.0%€5.20€3.20€2.174
Jan ’24€3.14
€4.43
+41.1%
12.1%€5.20€3.70€2.304
Dec ’23€3.23
€4.43
+37.2%
12.1%€5.20€3.70€2.194
Nov ’23€2.99
€4.68
+56.5%
7.2%€5.20€4.30€1.994

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-1.6%

1Y

-13.1%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

1.8%

1Y

-0.9%

Care Property Invest

€455.0m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

0R6H

€12.30

7D

-1.6%

1Y

-2.9%