Hammerson Waardering

Is HMSO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMSO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HMSO ( £2.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £1.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMSO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMSO?

Belangrijke metriek: Omdat HMSO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HMSO. Deze wordt berekend door HMSO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HMSO's PS Ratio?
PS Verhouding6.1x
VerkoopUK£229.90m
MarktkapitalisatieUK£1.39b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMSO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HMSO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
SUPR Supermarket Income REIT
8.1x5.3%UK£872.4m
NRR NewRiver REIT
4.4x-10.6%UK£287.8m
SHC Shaftesbury Capital
10.8x1.4%UK£2.5b
CAL Capital & Regional
2.2x-28.7%UK£143.2m
HMSO Hammerson
6.1x2.3%UK£1.4b

Price-To-Sales versus peers: HMSO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.4x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMSO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMSO 6.1xGemiddelde industrie 5.8xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HMSO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het UK Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMSO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMSO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.1x
Eerlijke PS Verhouding9.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HMSO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 9.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMSO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.83
UK£3.08
+9.0%
17.3%UK£4.27UK£1.80n/a14
Nov ’25UK£2.92
UK£3.01
+3.3%
22.5%UK£4.26UK£1.50n/a14
Oct ’25UK£3.22
UK£2.90
-10.0%
26.0%UK£4.26UK£1.50n/a13
Sep ’25UK£2.84
UK£2.68
-5.7%
25.6%UK£3.70UK£1.50n/a13
Aug ’25UK£2.91
UK£2.68
-7.9%
24.9%UK£3.70UK£1.50n/a14
Jul ’25UK£2.80
UK£2.68
-4.4%
25.1%UK£3.70UK£1.50n/a14
Jun ’25UK£2.79
UK£2.64
-5.3%
27.5%UK£3.70UK£1.40n/a14
May ’25UK£2.79
UK£2.66
-4.7%
27.6%UK£3.70UK£1.40n/a14
Apr ’25UK£2.98
UK£2.66
-10.8%
27.6%UK£3.70UK£1.40n/a14
Mar ’25UK£2.56
UK£2.61
+2.0%
29.4%UK£3.70UK£1.30n/a14
Feb ’25UK£2.63
UK£2.61
-0.7%
27.8%UK£3.60UK£1.30n/a15
Jan ’25UK£2.84
UK£2.47
-13.0%
30.1%UK£3.60UK£1.30n/a15
Dec ’24UK£2.79
UK£2.45
-12.2%
31.6%UK£3.60UK£1.20n/a15
Nov ’24UK£2.28
UK£2.46
+7.9%
31.0%UK£3.60UK£1.20UK£2.9218
Oct ’24UK£2.52
UK£2.45
-2.7%
30.9%UK£3.60UK£1.30UK£3.2218
Sep ’24UK£2.39
UK£2.39
+0.005%
29.9%UK£3.60UK£1.20UK£2.8418
Aug ’24UK£2.65
UK£2.39
-10.0%
29.4%UK£3.60UK£1.20UK£2.9118
Jul ’24UK£2.49
UK£2.46
-1.4%
26.0%UK£3.60UK£1.50UK£2.8018
Jun ’24UK£2.53
UK£2.48
-2.0%
25.7%UK£3.90UK£1.50UK£2.7919
May ’24UK£2.81
UK£2.49
-11.1%
26.8%UK£3.90UK£1.50UK£2.7919
Apr ’24UK£2.61
UK£2.38
-8.9%
29.9%UK£3.90UK£1.50UK£2.9819
Mar ’24UK£2.98
UK£2.39
-20.0%
29.8%UK£3.90UK£1.50UK£2.5619
Feb ’24UK£2.66
UK£2.31
-13.4%
26.1%UK£3.90UK£1.50UK£2.6319
Jan ’24UK£2.38
UK£2.28
-4.1%
26.3%UK£3.90UK£1.50UK£2.8419
Dec ’23UK£2.31
UK£2.23
-3.1%
27.5%UK£3.90UK£1.50UK£2.7919
Nov ’23UK£1.95
UK£2.15
+10.0%
31.5%UK£3.90UK£1.50UK£2.2817

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven