Supermarket Income REIT plc

LSE:SUPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£868.6m

Supermarket Income REIT Waardering

Is SUPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.85
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SUPR ( £0.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUPR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUPR?

Belangrijke metriek: Omdat SUPR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SUPR. Deze wordt berekend door SUPR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUPR's PS Ratio?
PS Verhouding8.1x
VerkoopUK£107.23m
MarktkapitalisatieUK£868.63m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUPR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SUPR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.5x
HMSO Hammerson
6.2x2.6%UK£1.4b
NRR NewRiver REIT
5.5x12.0%UK£349.5m
SHC Shaftesbury Capital
9.7x1.4%UK£2.2b
WKP Workspace Group
4.8x-10.0%UK£901.8m
SUPR Supermarket Income REIT
8.1x5.1%UK£868.6m

Price-To-Sales versus peers: SUPR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUPR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SUPR 8.1xGemiddelde industrie 5.7xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SUPR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het UK Retail REITs -industriegemiddelde ( 6.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUPR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUPR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.1x
Eerlijke PS Verhouding12.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SUPR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUPR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.70
UK£0.76
+8.3%
14.2%UK£0.92UK£0.57n/a6
Feb ’26UK£0.68
UK£0.76
+12.3%
14.2%UK£0.92UK£0.57n/a6
Jan ’26UK£0.68
UK£0.81
+19.4%
15.5%UK£1.00UK£0.60n/a6
Dec ’25UK£0.71
UK£0.81
+13.8%
15.4%UK£1.00UK£0.60n/a6
Nov ’25UK£0.70
UK£0.82
+16.5%
13.9%UK£1.00UK£0.63n/a6
Oct ’25UK£0.76
UK£0.82
+8.8%
13.9%UK£1.00UK£0.63n/a6
Sep ’25UK£0.74
UK£0.82
+10.2%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Aug ’25UK£0.76
UK£0.82
+8.2%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Jul ’25UK£0.72
UK£0.82
+14.1%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Jun ’25UK£0.75
UK£0.84
+12.5%
18.5%UK£1.10UK£0.60n/a6
May ’25UK£0.73
UK£0.84
+15.9%
18.5%UK£1.10UK£0.60n/a6
Apr ’25UK£0.78
UK£0.88
+13.8%
13.6%UK£1.10UK£0.75n/a6
Mar ’25UK£0.78
UK£0.91
+16.6%
15.6%UK£1.15UK£0.75n/a6
Feb ’25UK£0.79
UK£0.91
+15.8%
14.1%UK£1.15UK£0.75UK£0.687
Jan ’25UK£0.87
UK£0.89
+2.9%
15.0%UK£1.15UK£0.75UK£0.687
Dec ’24UK£0.83
UK£0.89
+7.4%
15.2%UK£1.15UK£0.75UK£0.717
Nov ’24UK£0.73
UK£0.95
+29.5%
17.1%UK£1.15UK£0.75UK£0.709
Oct ’24UK£0.76
UK£0.95
+25.0%
18.2%UK£1.15UK£0.75UK£0.768
Sep ’24UK£0.76
UK£1.02
+34.4%
21.7%UK£1.35UK£0.75UK£0.748
Aug ’24UK£0.75
UK£1.03
+36.6%
21.0%UK£1.35UK£0.75UK£0.768
Jul ’24UK£0.73
UK£1.04
+42.3%
19.7%UK£1.35UK£0.80UK£0.728
Jun ’24UK£0.80
UK£1.05
+31.3%
18.9%UK£1.35UK£0.83UK£0.758
May ’24UK£0.88
UK£1.07
+22.5%
15.6%UK£1.35UK£0.85UK£0.739
Apr ’24UK£0.87
UK£1.09
+25.6%
14.4%UK£1.35UK£0.85UK£0.789
Mar ’24UK£0.90
UK£1.09
+21.5%
14.3%UK£1.35UK£0.85UK£0.789
Feb ’24UK£0.97
UK£1.15
+18.8%
16.1%UK£1.38UK£0.85UK£0.799
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£0.76
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 19:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Supermarket Income REIT plc wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Miranda CockburnBerenberg
Tom HorneBerenberg
Martyn KingEdison Investment Research