MERLIN Properties SOCIMI (LSE:0QVM) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van 0QVM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0QVM ( €10.37 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €7.6 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QVM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QVM ( €10.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QVM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QVM?

Belangrijke metriek: Omdat 0QVM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QVM. Deze wordt berekend door 0QVM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QVM's PE Ratio?
PE-verhouding	45.1x
Inkomsten	€129.34m
Marktkapitalisatie	€5.83b

0QVM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	18.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	24.7x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QVM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QVM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	28.7x
LAND Land Securities Group	42.4x	25.9%	UK£4.5b
LMP LondonMetric Property	19.6x	15.3%	UK£4.0b
BLND British Land	23.1x	20.1%	UK£3.9b
UKCM UK Commercial Property REIT	29.9x	n/a	UK£947.3m
0QVM MERLIN Properties SOCIMI	45.1x	33.2%	€5.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0QVM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QVM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QVM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.1 x) vergeleken met het UK REITs -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QVM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QVM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	45.1x
Eerlijke PE Verhouding	22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QVM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QVM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€10.37	€12.94 +24.8%	14.1%	€15.60	€7.52	n/a	18
Nov ’25	€10.27	€12.95 +26.1%	14.1%	€15.60	€7.52	n/a	18
Oct ’25	€11.38	€12.54 +10.2%	13.7%	€15.00	€7.52	n/a	19
Sep ’25	€11.09	€12.33 +11.2%	11.2%	€14.60	€9.70	n/a	18
Aug ’25	€10.56	€12.17 +15.2%	11.0%	€14.60	€9.70	n/a	17
Jul ’25	€10.55	€12.09 +14.6%	9.2%	€14.60	€9.70	n/a	18
Jun ’25	€10.93	€11.74 +7.4%	9.7%	€14.30	€9.70	n/a	17
May ’25	€10.66	€11.29 +6.0%	9.0%	€13.10	€9.70	n/a	19
Apr ’25	€9.97	€10.77 +8.0%	12.9%	€12.70	€6.40	n/a	20
Mar ’25	€8.91	€10.73 +20.5%	12.8%	€12.70	€6.40	n/a	20
Feb ’25	€9.39	€10.66 +13.5%	12.5%	€12.50	€6.40	n/a	20
Jan ’25	€10.08	€10.17 +0.9%	12.7%	€12.50	€6.40	n/a	20
Dec ’24	€9.30	€10.11 +8.7%	13.0%	€12.50	€6.40	n/a	20
Nov ’24	€7.87	€9.96 +26.6%	14.7%	€12.50	€6.40	€10.27	17
Oct ’24	€7.99	€10.09 +26.4%	15.6%	€13.00	€6.40	€11.38	17
Sep ’24	€8.21	€10.24 +24.7%	13.4%	€13.00	€7.90	€11.09	17
Aug ’24	€8.43	€10.24 +21.4%	13.4%	€13.00	€7.90	€10.56	17
Jul ’24	€7.84	€10.20 +30.1%	13.0%	€13.00	€7.90	€10.55	17
Jun ’24	€7.74	€10.41 +34.5%	14.2%	€13.33	€7.90	€10.93	17
May ’24	€7.91	€10.56 +33.4%	13.5%	€13.33	€7.90	€10.66	17
Apr ’24	€8.06	€10.59 +31.4%	13.5%	€13.33	€7.90	€9.97	17
Mar ’24	€8.84	€10.60 +19.9%	13.5%	€13.33	€7.90	€8.91	17
Feb ’24	€8.92	€10.72 +20.2%	14.3%	€13.33	€7.90	€9.39	17
Jan ’24	€8.87	€10.74 +21.1%	14.3%	€13.33	€7.80	€10.08	17
Dec ’23	€8.92	€10.82 +21.3%	13.9%	€13.33	€7.90	€9.30	17
Nov ’23	€8.70	€11.10 +27.6%	13.1%	€13.33	€7.90	€7.87	18

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.56

7D

3.0%

1Y

-1.6%

Cofinimmo

€2.2b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.69

7D

2.9%

1Y

-12.9%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.65

7D