Irish Residential Properties REIT Plc

LSE:0QT8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €495.2m

Irish Residential Properties REIT Waardering

Is 0QT8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QT8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.58
Fair Value
58.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QT8 ( €0.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QT8 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QT8?

Belangrijke metriek: Omdat 0QT8 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QT8. Deze wordt berekend door 0QT8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QT8's PS Ratio?
PS Verhouding5.6x
Verkoop€86.39m
Marktkapitalisatie€495.16m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QT8's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QT8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
HOME Home Reit
5.2xn/aUK£79.1m
ESP Empiric Student Property
6.8x8.5%UK£557.1m
SOHO Social Housing REIT
5.6x0.7%UK£230.6m
RESI Residential Secure Income
3.5xn/aUK£103.7m
0QT8 Irish Residential Properties REIT
5.6x2.2%€495.2m

Price-To-Sales versus peers: 0QT8 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QT8's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QT8 5.6xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies5PS0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QT8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het UK Residential REITs -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QT8's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QT8 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.6x
Eerlijke PS Verhouding6.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0QT8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QT8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.93
€1.25
+35.1%
28.0%€1.60€0.90n/a2
Jan ’26€0.91
€1.25
+36.8%
28.0%€1.60€0.90n/a2
Dec ’25€0.91
€1.25
+37.8%
28.0%€1.60€0.90n/a2
Jul ’25€0.91
€1.30
+42.9%
23.1%€1.60€1.00n/a2
Jun ’25€0.97
€1.30
+34.0%
23.1%€1.60€1.00n/a2
May ’25€0.99
€1.30
+31.2%
23.1%€1.60€1.00n/a2
Apr ’25€1.03
€1.30
+26.4%
23.1%€1.60€1.00n/a2
Mar ’25€0.99
€1.33
+34.0%
20.8%€1.60€1.05n/a2
Feb ’25€1.13
€1.35
+19.4%
18.5%€1.60€1.10€0.932
Jan ’25€1.10
€1.32
+19.3%
15.9%€1.60€1.10€0.913
Dec ’24€0.99
€1.28
+29.0%
19.2%€1.60€1.00€0.913
Nov ’24€0.91
€1.27
+39.7%
16.9%€1.60€1.00€0.874
Oct ’24€0.93
€1.27
+36.7%
16.9%€1.60€1.00€0.904
Sep ’24€0.99
€1.27
+28.6%
16.9%€1.60€1.00€0.894
Aug ’24€0.96
€1.31
+36.9%
15.1%€1.60€1.05€0.934
Jul ’24€0.95
€1.35
+41.8%
11.4%€1.60€1.20€0.914
Jun ’24€1.00
€1.36
+36.4%
10.8%€1.60€1.20€0.974
May ’24€1.02
€1.21
+19.2%
11.1%€1.35€1.00€0.994
Apr ’24€0.93
€1.28
+37.0%
4.4%€1.35€1.20€1.034
Mar ’24€1.09
€1.28
+17.3%
4.4%€1.35€1.20€0.994
Feb ’24€1.17
€1.43
+22.4%
12.8%€1.72€1.25€1.134
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€1.26
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/03 18:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Irish Residential Properties REIT Plc wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eleanor FrewBarclays
Sander BunckBarclays
Tom HorneBerenberg