Residential Secure Income Waardering
Is RESI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RESI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RESI ( £0.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.91 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RESI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RESI?
Belangrijke metriek: Omdat RESI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RESI's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.3x |
| Verkoop | UK£32.01m |
| Marktkapitalisatie | UK£105.91m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RESI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.6x | ||
HOME Home Reit | 11.5x | n/a | UK£300.8m |
SOHO Triple Point Social Housing REIT | 6x | 4.1% | UK£244.3m |
ESP Empiric Student Property | 7.1x | 8.5% | UK£582.9m |
KCR KCR Residential REIT | 2x | n/a | UK£3.5m |
RESI Residential Secure Income | 3.3x | n/a | UK£105.9m |
Price-To-Sales versus peers: RESI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RESI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: RESI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het UK Residential REITs -industriegemiddelde ( 6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RESI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { RESI te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Xior Student Housing
€1.3b
Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.
0RD8
€29.70
7D
-1.7%
1Y
-5.4%
Care REIT
UK£339.8m
Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.
CRT
UK£0.82
7D
-1.2%
1Y
-5.6%
Montea Comm. VA
€1.5b
Montea NV is a public regulated real estate company under Belgian law (GVV/SIR) that specializes in logistics real estate in Belgium, the Netherlands, France, and Germany.
0LBY
€64.50
7D
-1.4%
1Y
-11.2%