Lar España Real Estate SOCIMI, S.A.

LSE:0QRL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €684.1m

Lar España Real Estate SOCIMI Waardering

Is 0QRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QRL ( €8.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QRL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QRL?

Belangrijke metriek: Omdat 0QRL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QRL. Deze wordt berekend door 0QRL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QRL's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
Inkomsten€23.98m
Marktkapitalisatie€684.12m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QRL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.1x
NRR NewRiver REIT
97.7x33.0%UK£293.1m
CAL Capital & Regional
69x47.8%UK£144.9m
SHC Shaftesbury Capital
66.7x30.4%UK£2.5b
THRL Target Healthcare REIT
7.1x3.4%UK£519.1m
0QRL Lar España Real Estate SOCIMI
28.5x20.9%€683.3m

Price-To-Earnings versus peers: 0QRL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QRL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QRL 28.5xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QRL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QRL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QRL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QRL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QRL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.18
€8.15
-0.4%
7.1%€8.70€6.90n/a6
Nov ’25€8.24
€8.21
-0.3%
6.8%€8.70€6.90n/a7
Oct ’25€8.10
€8.30
+2.5%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Sep ’25€8.02
€8.30
+3.5%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Aug ’25€8.10
€8.30
+2.5%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Jul ’25€6.88
€8.09
+17.6%
8.4%€8.90€6.90n/a8
Jun ’25€7.04
€7.80
+10.8%
9.8%€8.70€6.58n/a8
May ’25€6.83
€7.75
+13.4%
9.5%€8.70€6.58n/a8
Apr ’25€7.22
€7.56
+4.7%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Mar ’25€6.45
€7.56
+17.2%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Feb ’25€6.15
€7.56
+23.0%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Jan ’25€6.15
€7.56
+23.0%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Dec ’24€6.14
€7.56
+23.1%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Nov ’24€5.45
€7.60
+39.5%
9.3%€8.60€6.58€8.247
Oct ’24€5.54
€7.74
+39.7%
9.9%€8.80€6.58€8.106
Sep ’24€5.80
€7.74
+33.5%
9.9%€8.80€6.58€8.026
Aug ’24€5.89
€7.74
+31.4%
9.9%€8.80€6.58€8.106
Jul ’24€5.44
€7.59
+39.4%
8.0%€8.20€6.58€6.885
Jun ’24€5.06
€7.55
+49.1%
8.9%€8.20€6.38€7.045
May ’24€5.17
€7.65
+47.9%
10.9%€8.65€6.38€6.835
Apr ’24€4.88
€7.65
+56.7%
10.9%€8.65€6.38€7.225
Mar ’24€5.45
€7.65
+40.2%
10.9%€8.65€6.38€6.455
Feb ’24€4.61
€7.61
+65.0%
9.9%€8.65€6.84€6.154
Jan ’24€4.35
€7.55
+73.5%
10.9%€8.65€6.60€6.154
Dec ’23€4.54
€7.55
+66.1%
10.9%€8.65€6.60€6.144
Nov ’23€3.97
€7.55
+90.4%
10.9%€8.65€6.60€5.454

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cofinimmo

€2.2b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.93

7D

3.4%

1Y

-12.5%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.60

7D

2.7%

1Y

-2.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€254.3m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.28

7D

4.9%

1Y

5.1%